China Risun Group Limited Aktie
China Risun Group Limited Übersicht
Momentumschwacher Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Momentum, Profitabilität, Wachstum und Stabilität liegen unter dem Marktmedian. China Risun Group Limited ist dafür aber sehr günstig bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 9 Punkte gefallen, bleibt aber bei D.
Im Branchenvergleich (Chemie) liegt China Risun Group Limited mit einem Score von 9 unter dem Branchenschnitt von 38. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+42 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-45 Punkte).
China Risun Group Limited Chart
China Risun Group Limited Analyse
China Risun Group Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
China Risun Group Limited ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weit unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Chemie-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — ein Vielfaches unter dem Markt.
Branchenvergleich — BASF Se, Saudi Basic Industries
| Kennzahl | China Risun | BASF Se | Saudi Basic Industries |
|---|---|---|---|
| KGV | 131,0 | 24,2 | -6,3 |
| KBV | 0,6 | 1,2 | 1,0 |
| KUV | 0,2 | 0,7 | 1,4 |
| KCV | 2,7 | 7,2 | 7,6 |
China Risun Group Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
China Risun Group Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Chemie-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Unter dem Chemie-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — BASF Se, Saudi Basic Industries
| Kennzahl | China Risun | BASF Se | Saudi Basic Industries |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 98,6% | 0,9% | -0,4% |
| 5 Jahre | -96,5% | 214,2% | -38678,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 10,5% | 6,3% | 76,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,8% | 1,2% | 7,2% |
China Risun Group Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
China Risun Group Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts.
Nettogewinnmarge
Nur 0 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Chemie-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. In der Chemie-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt.
Branchenvergleich — BASF Se, Saudi Basic Industries
| Kennzahl | China Risun | BASF Se | Saudi Basic Industries |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,1% | 2,1% | -10,3% |
| Nettogewinnmarge | 0,1% | 2,9% | -22,7% |
| Bruttomarge | 7,8% | 24,3% | 18,8% |
| Kapitalumschlag | 0,63 | 0,74 | 0,45 |
China Risun Group Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für China Risun Group Limited — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Chemie-Branche hat sich China Risun Group Limited deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — BASF Se, Saudi Basic Industries
| Kennzahl | China Risun | BASF Se | Saudi Basic Industries |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -22,2% | 12,9% | -6,1% |
| 3-Monats-Performance | -43,0% | -6,5% | -13,1% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 2,7% | 7,7% | 0,0% |
China Risun Group Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt.
Branchenvergleich — BASF Se, Saudi Basic Industries
| Kennzahl | China Risun | BASF Se | Saudi Basic Industries |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 23,5% | 15,3% | 17,7% |
| Gewinnvolatilität | 80,9% | 202,5% | 738,2% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 57,1% | 23,0% | 20,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 46,6% | 25,6% | 23,9% |
China Risun Group Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — BASF Se, Saudi Basic Industries
| Kennzahl | China Risun | BASF Se | Saudi Basic Industries |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,1 Mrd. | $48,3 Mrd. | $41,3 Mrd. |
China Risun Group Limited Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für China Risun Group Limited deutlich über dem aktienscore (9/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Profitabilität, Wachstum, Stabilität und Größe schneiden bei China Risun Group Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für China Risun Group Limited deutlich angehoben. Von 3,57 HK$ auf 4,00 HK$ (+12,2%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist auf 1 Analysten gesunken (-1 gegenüber dem Vormonat).
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 4,00 HK$ bis 4,00 HK$ bei enger Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 3,13 HK$ | 3,12 HK$ | +0,3% | 1 |
| aktuell · 03.07.2026 | 4,00 HK$ | 1,95 HK$ | +105,1% | 1 |
Analystenmeinung zu China Risun Group Limited
Aktuell beobachten 1 Analysten die China Risun Group Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 4,00 HK$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +105,1%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +12,2% angehoben. Die Schätzungen reichen von 4,00 HK$ bis 4,00 HK$, eine Streuung von 0,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (9/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von China Risun Group Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für China Risun Group Limited (ISIN KYG2120H1065) liegt aktuell bei 4,00 HK$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +105,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 1,95 HK$. Die Schätzungen reichen von 4,00 HK$ bis 4,00 HK$.
Wie viele Analysten empfehlen China Risun Group Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 1 Analysten China Risun Group Limited. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für China Risun Group Limited um +12,2% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +27,8%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für China Risun Group Limited deutlich über dem aktienscore (9/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Profitabilität, Wachstum, Stabilität und Größe schneiden bei China Risun Group Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
China Risun Group Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen China Risun Group Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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