China Risun Group Limited Aktie
China Risun Group Limited Übersicht
Momentumstarker Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – China Risun Group Limited überzeugt mit positivem Kursmomentum und ist zudem sehr günstig bewertet. Profitabilität, Stabilität und Wachstum liegen unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei D.
China Risun Group Limited Chart
China Risun Group Limited Analyse
China Risun Group Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
China Risun Group Limited ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Chemie-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt.
Branchenvergleich — Shin-Etsu Chemical, BASF Se
| Kennzahl | China Risun | Shin-Etsu Chemical | BASF Se |
|---|---|---|---|
| KGV | 180,4 | 27,2 | 26,8 |
| KBV | 0,8 | 2,9 | 1,4 |
| KUV | 0,3 | 5,0 | 0,8 |
| KCV | 3,5 | 18,1 | 8,0 |
China Risun Group Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
China Risun Group Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Chemie-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Unter dem Chemie-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Shin-Etsu Chemical, BASF Se
| Kennzahl | China Risun | Shin-Etsu Chemical | BASF Se |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 94,4% | 72,0% | 0,9% |
| 5 Jahre | -96,6% | 61,5% | 214,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 10,5% | 12,4% | 14,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,8% | 6,1% | 1,8% |
China Risun Group Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
China Risun Group Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts.
Nettogewinnmarge
Nur 0 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Chemie-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. In der Chemie-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt.
Branchenvergleich — Shin-Etsu Chemical, BASF Se
| Kennzahl | China Risun | Shin-Etsu Chemical | BASF Se |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,1% | 8,4% | 2,1% |
| Nettogewinnmarge | 0,1% | 18,4% | 2,9% |
| Bruttomarge | 7,8% | 34,2% | 24,3% |
| Kapitalumschlag | 0,63 | 0,45 | 0,74 |
China Risun Group Limited: Momentum
12-Monats-Performance
China Risun Group Limited hat über zwölf Monate zugelegt, unter dem Markt.
3-Monats-Performance
China Risun Group Limited hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Shin-Etsu Chemical, BASF Se
| Kennzahl | China Risun | Shin-Etsu Chemical | BASF Se |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 11,2% | 54,0% | 21,4% |
| 3-Monats-Performance | 8,6% | 28,0% | 3,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 21,7% | 24,9% | 10,4% |
China Risun Group Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt über dem Markt.
Branchenvergleich — Shin-Etsu Chemical, BASF Se
| Kennzahl | China Risun | Shin-Etsu Chemical | BASF Se |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 23,6% | 18,5% | 15,3% |
| Gewinnvolatilität | 81,0% | 24,0% | 202,5% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 74,7% | 41,6% | 30,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 43,9% | 34,6% | 25,9% |
China Risun Group Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Shin-Etsu Chemical, BASF Se
| Kennzahl | China Risun | Shin-Etsu Chemical | BASF Se |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,5 Mrd. | $81,5 Mrd. | $54,6 Mrd. |
China Risun Group Limited Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für China Risun Group Limited deutlich über dem aktienscore (21/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Stabilität, Wachstum und Größe schneiden bei China Risun Group Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für China Risun Group Limited ist mit 3,57 HK$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 2 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 3,13 HK$ bis 4,00 HK$ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu China Risun Group Limited
Aktuell beobachten 2 Analysten die China Risun Group Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 3,57 HK$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +29,6%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 3,13 HK$ bis 4,00 HK$, eine Streuung von 24,4%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (21/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von China Risun Group Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für China Risun Group Limited (ISIN KYG2120H1065) liegt aktuell bei 3,57 HK$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +29,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 2,75 HK$. Die Schätzungen reichen von 3,13 HK$ bis 4,00 HK$.
Wie viele Analysten empfehlen China Risun Group Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 2 Analysten China Risun Group Limited. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für China Risun Group Limited um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für China Risun Group Limited deutlich über dem aktienscore (21/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Stabilität, Wachstum und Größe schneiden bei China Risun Group Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
China Risun Group Limited Unternehmen
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