China Shenhua Energy Company Limited Aktie
China Shenhua Energy Company Limited Übersicht
Defensiver Large-Cap mit marktüblicher Bewertung – China Shenhua Energy Company Limited überzeugt mit sehr hoher Stabilität und positivem Kursmomentum. Wachstum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei A.
China Shenhua Energy Company Limited Chart
China Shenhua Energy Company Limited Analyse
China Shenhua Energy Company Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter Markt und Branche — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau. Über dem Kohle-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau. Über dem Kohle-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Adani Enterprises, Shaanxi Coal Industry
| Kennzahl | China Shenhua Energy | Adani Enterprises | Shaanxi Coal Industry |
|---|---|---|---|
| KGV | 17,9 | 37,2 | 14,9 |
| KBV | 1,9 | 4,3 | 2,3 |
| KUV | 3,4 | 3,5 | 1,5 |
| KCV | 12,9 | 552,4 | 7,5 |
China Shenhua Energy Company Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
China Shenhua Energy Company Limited hat den Gewinn solide gesteigert, deutlich unter dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Adani Enterprises, Shaanxi Coal Industry
| Kennzahl | China Shenhua Energy | Adani Enterprises | Shaanxi Coal Industry |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 26,4% | 154,1% | 66,4% |
| 5 Jahre | 47,4% | 912,3% | 11,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 2,6% | 40,0% | 4,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 2,4% | 14,7% | 3,9% |
China Shenhua Energy Company Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
China Shenhua Energy Company Limited arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt.
Branchenvergleich — Adani Enterprises, Shaanxi Coal Industry
| Kennzahl | China Shenhua Energy | Adani Enterprises | Shaanxi Coal Industry |
|---|---|---|---|
| ROA | 6,6% | 3,6% | 6,6% |
| Nettogewinnmarge | 17,5% | 9,3% | 10,2% |
| Bruttomarge | 30,8% | 38,6% | 21,0% |
| Kapitalumschlag | 0,38 | 0,38 | 0,64 |
China Shenhua Energy Company Limited: Momentum
12-Monats-Performance
China Shenhua Energy Company Limited hat über zwölf Monate zugelegt, über dem Markt.
3-Monats-Performance
China Shenhua Energy Company Limited hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Adani Enterprises, Shaanxi Coal Industry
| Kennzahl | China Shenhua Energy | Adani Enterprises | Shaanxi Coal Industry |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 19,8% | 19,5% | 28,3% |
| 3-Monats-Performance | 9,6% | 20,8% | 11,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 11,6% | -4,9% | 11,5% |
China Shenhua Energy Company Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von China Shenhua Energy Company Limited sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von China Shenhua Energy Company Limited verläuft langfristig ruhig — unter dem Markt.
Branchenvergleich — Adani Enterprises, Shaanxi Coal Industry
| Kennzahl | China Shenhua Energy | Adani Enterprises | Shaanxi Coal Industry |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 12,8% | 31,2% | 19,0% |
| Gewinnvolatilität | 19,8% | 80,1% | 29,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 29,9% | 41,2% | 32,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 24,8% | 33,9% | 30,5% |
China Shenhua Energy Company Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Adani Enterprises, Shaanxi Coal Industry
| Kennzahl | China Shenhua Energy | Adani Enterprises | Shaanxi Coal Industry |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $146,6 Mrd. | $36,0 Mrd. | $35,1 Mrd. |
China Shenhua Energy Company Limited Prognose
Der aktienscore (89/100) liegt für China Shenhua Energy Company Limited deutlich über dem Konsens-Score (63/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Stabilität, Momentum und Profitabilität liegen bei China Shenhua Energy Company Limited aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 50% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu China Shenhua Energy Company Limited
Auffällig: Der aktienscore (89/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (63/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (89/100) liegt für China Shenhua Energy Company Limited deutlich über dem Konsens-Score (63/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Stabilität, Momentum und Profitabilität liegen bei China Shenhua Energy Company Limited aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
China Shenhua Energy Company Limited Unternehmen
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