China Shenhua Energy Company Limited Aktie
China Shenhua Energy Company Limited Übersicht
Stabiler Large-Cap mit marktüblicher Bewertung – China Shenhua Energy Company Limited überzeugt mit hoher Stabilität. Wachstum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 11 Punkte gefallen, bleibt aber bei A.
Im Branchenvergleich (Kohle) liegt China Shenhua Energy Company Limited mit einem Score von 75 über dem Branchenschnitt von 40. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+47 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-31 Punkte).
China Shenhua Energy Company Limited Chart
China Shenhua Energy Company Limited Analyse
China Shenhua Energy Company Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Kohle-Vergleich auf typischem Niveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt. Über dem Kohle-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt. Deutlich über dem Kohle-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt. Über dem Kohle-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Adani Enterprises, Shaanxi Coal Industry
| Kennzahl | China Shenhua Energy | Adani Enterprises | Shaanxi Coal Industry |
|---|---|---|---|
| KGV | 15,9 | 40,3 | 13,3 |
| KBV | 1,7 | 5,1 | 2,1 |
| KUV | 3,0 | 4,1 | 1,4 |
| KCV | 11,5 | 652,6 | 5,4 |
China Shenhua Energy Company Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
China Shenhua Energy Company Limited hat den Gewinn solide gesteigert, deutlich unter dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Adani Enterprises, Shaanxi Coal Industry
| Kennzahl | China Shenhua Energy | Adani Enterprises | Shaanxi Coal Industry |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 26,4% | 154,1% | 66,4% |
| 5 Jahre | 47,4% | 912,3% | 11,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 2,6% | 51,5% | 5,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 2,6% | 16,5% | 4,0% |
China Shenhua Energy Company Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
China Shenhua Energy Company Limited arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt.
Branchenvergleich — Adani Enterprises, Shaanxi Coal Industry
| Kennzahl | China Shenhua Energy | Adani Enterprises | Shaanxi Coal Industry |
|---|---|---|---|
| ROA | 6,6% | 3,6% | 6,6% |
| Nettogewinnmarge | 17,5% | 9,3% | 10,2% |
| Bruttomarge | 30,8% | 38,6% | 21,0% |
| Kapitalumschlag | 0,38 | 0,38 | 0,64 |
China Shenhua Energy Company Limited: Momentum
12-Monats-Performance
China Shenhua Energy Company Limited hat über zwölf Monate zugelegt, weit unter dem Markt.
3-Monats-Performance
China Shenhua Energy Company Limited hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Adani Enterprises, Shaanxi Coal Industry
| Kennzahl | China Shenhua Energy | Adani Enterprises | Shaanxi Coal Industry |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 5,0% | 29,8% | 11,1% |
| 3-Monats-Performance | -11,6% | 74,4% | -14,1% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 4,7% | 16,1% | 5,1% |
China Shenhua Energy Company Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von China Shenhua Energy Company Limited sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Adani Enterprises, Shaanxi Coal Industry
| Kennzahl | China Shenhua Energy | Adani Enterprises | Shaanxi Coal Industry |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 12,8% | 31,2% | 19,0% |
| Gewinnvolatilität | 19,8% | 80,1% | 29,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 30,4% | 37,3% | 37,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 27,4% | 34,6% | 33,4% |
China Shenhua Energy Company Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Adani Enterprises, Shaanxi Coal Industry
| Kennzahl | China Shenhua Energy | Adani Enterprises | Shaanxi Coal Industry |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $130,4 Mrd. | $43,3 Mrd. | $30,7 Mrd. |
China Shenhua Energy Company Limited Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für China Shenhua Energy Company Limited überein: Konsens-Score (63/100) und aktienscore (75/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 50% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu China Shenhua Energy Company Limited
Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für China Shenhua Energy Company Limited überein (Aktienscore 75/100, Konsens-Score 63/100).
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für China Shenhua Energy Company Limited überein: Konsens-Score (63/100) und aktienscore (75/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
China Shenhua Energy Company Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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