China Shineway Pharmaceutical Group Limited Aktie
China Shineway Pharmaceutical Group Limited Übersicht
Hochprofitabler Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – China Shineway Pharmaceutical Group Limited überzeugt mit herausragender Profitabilität und hoher Stabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei A.
China Shineway Pharmaceutical Group Limited Chart
China Shineway Pharmaceutical Group Limited Analyse
China Shineway Pharmaceutical Group Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
China Shineway Pharmaceutical Group Limited ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt. Für die Pharma – Spezial & Generika-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | China Shineway Pharmaceutical | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| KGV | 6,0 | 20,1 | 43,0 |
| KBV | 0,7 | 1,7 | 1,1 |
| KUV | 1,8 | 2,4 | 1,9 |
| KCV | 4,5 | 12,2 | 8,5 |
China Shineway Pharmaceutical Group Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Für die Pharma – Spezial & Generika-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | China Shineway Pharmaceutical | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 15,0% | 20,3% | 40,9% |
| 5 Jahre | 213,6% | 31,3% | -49,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 12,2% | 9,7% | 35,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 7,5% | 4,8% | 1,3% |
China Shineway Pharmaceutical Group Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
China Shineway Pharmaceutical Group Limited arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Pharma – Spezial & Generika-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 30 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 72 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | China Shineway Pharmaceutical | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| ROA | 8,8% | 4,8% | 1,2% |
| Nettogewinnmarge | 30,4% | 12,1% | 4,3% |
| Bruttomarge | 72,3% | 58,5% | 58,8% |
| Kapitalumschlag | 0,29 | 0,39 | 0,29 |
China Shineway Pharmaceutical Group Limited: Momentum
12-Monats-Performance
China Shineway Pharmaceutical Group Limited hat über zwölf Monate zugelegt, über dem Markt.
3-Monats-Performance
China Shineway Pharmaceutical Group Limited hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, weit über dem Markt. Während die Pharma – Spezial & Generika-Branche abwärts tendiert, hält China Shineway Pharmaceutical Group Limited den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | China Shineway Pharmaceutical | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 19,7% | 2,4% | 19,7% |
| 3-Monats-Performance | -12,8% | -6,4% | -5,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 5,1% | -3,5% | 14,0% |
China Shineway Pharmaceutical Group Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | China Shineway Pharmaceutical | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 17,5% | 7,3% | 12,4% |
| Gewinnvolatilität | 32,5% | 15,0% | 41,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 32,3% | 36,5% | 23,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 25,7% | 29,2% | 20,3% |
China Shineway Pharmaceutical Group Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | China Shineway Pharmaceutical | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $837 Mio. | $59,3 Mrd. | $52,5 Mrd. |
China Shineway Pharmaceutical Group Limited Prognose
Der aktienscore (82/100) liegt für China Shineway Pharmaceutical Group Limited deutlich über dem Konsens-Score (50/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Bewertung, Profitabilität und Stabilität liegen bei China Shineway Pharmaceutical Group Limited aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für China Shineway Pharmaceutical Group Limited ist mit 9,15 HK$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 0% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 1 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 9,15 HK$ bis 9,15 HK$ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu China Shineway Pharmaceutical Group Limited
Aktuell beobachten 1 Analysten die China Shineway Pharmaceutical Group Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 9,15 HK$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +6,9%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,4% angehoben. Die Schätzungen reichen von 9,15 HK$ bis 9,15 HK$, eine Streuung von 0,0%. Auffällig: Der aktienscore (82/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (50/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von China Shineway Pharmaceutical Group Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für China Shineway Pharmaceutical Group Limited (ISIN KYG2110P1000) liegt aktuell bei 9,15 HK$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +6,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 8,56 HK$. Die Schätzungen reichen von 9,15 HK$ bis 9,15 HK$.
Wie viele Analysten empfehlen China Shineway Pharmaceutical Group Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 1 Analysten China Shineway Pharmaceutical Group Limited. Etwa 0% empfehlen die Aktie zum Kauf, 100% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für China Shineway Pharmaceutical Group Limited um +0,4% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,1%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (82/100) liegt für China Shineway Pharmaceutical Group Limited deutlich über dem Konsens-Score (50/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Bewertung, Profitabilität und Stabilität liegen bei China Shineway Pharmaceutical Group Limited aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
China Shineway Pharmaceutical Group Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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