China XD Electric Co. Ltd Aktie
China XD Electric Co. Ltd Übersicht
Wachstumsstarker Large-Cap mit hoher Bewertung – China XD Electric Co. Ltd überzeugt mit solidem Wachstum, ist aber hoch bewertet. Stabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 7 Punkte gefallen – von B auf C.
Im Branchenvergleich (Elektrische Ausrüstung) bewegt sich China XD Electric Co. Ltd mit einem Score von 44 etwa im Branchenschnitt (Ø 43). Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+27 Punkte), am weitesten zurück liegt die Profitabilität (-14 Punkte).
China XD Electric Co. Ltd Chart
China XD Electric Co. Ltd Analyse
China XD Electric Co. Ltd: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — sehr hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt. Im Elektrische Ausrüstung-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt. Für die Elektrische Ausrüstung-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, deutlich über dem Markt. Im Elektrische Ausrüstung-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — Contemporary Amperex Technology, ABB
| Kennzahl | China XD Electric | Contemporary Amperex Technology | ABB |
|---|---|---|---|
| KGV | 52,9 | 21,2 | 35,8 |
| KBV | 3,0 | 4,8 | 11,3 |
| KUV | 2,9 | 3,3 | 5,0 |
| KCV | 23,8 | 13,3 | 30,5 |
China XD Electric Co. Ltd: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
China XD Electric Co. Ltd ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt. Deutlich unter dem Elektrische Ausrüstung-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verfünffacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Unter dem Elektrische Ausrüstung-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Contemporary Amperex Technology, ABB
| Kennzahl | China XD Electric | Contemporary Amperex Technology | ABB |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 48,4% | 742,0% | 27,1% |
| 5 Jahre | 420,6% | 1193,2% | -8,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 23,1% | 25,0% | 9,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 10,9% | 21,7% | 11,7% |
China XD Electric Co. Ltd: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
China XD Electric Co. Ltd nutzt sein Vermögen wenig effizient — unter dem Markt. Deutlich unter dem Elektrische Ausrüstung-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt unter dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt. In der Elektrische Ausrüstung-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Höhe des Markts. Unter dem Elektrische Ausrüstung-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Contemporary Amperex Technology, ABB
| Kennzahl | China XD Electric | Contemporary Amperex Technology | ABB |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,7% | 7,4% | 11,0% |
| Nettogewinnmarge | 5,5% | 16,3% | 13,9% |
| Bruttomarge | 22,8% | 25,4% | 40,1% |
| Kapitalumschlag | 0,50 | 0,46 | 0,79 |
China XD Electric Co. Ltd: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für China XD Electric Co. Ltd — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Contemporary Amperex Technology, ABB
| Kennzahl | China XD Electric | Contemporary Amperex Technology | ABB |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 107,9% | 61,8% | 48,9% |
| 3-Monats-Performance | -20,3% | -3,6% | -1,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 1,6% | 10,7% | 16,5% |
China XD Electric Co. Ltd: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt. Für die Elektrische Ausrüstung-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — deutlich über dem Markt. Für die Elektrische Ausrüstung-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Contemporary Amperex Technology, ABB
| Kennzahl | China XD Electric | Contemporary Amperex Technology | ABB |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 17,3% | 49,9% | 7,7% |
| Gewinnvolatilität | 44,2% | 60,6% | 21,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 60,9% | 47,0% | 28,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 58,4% | 45,2% | 27,2% |
China XD Electric Co. Ltd: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Contemporary Amperex Technology, ABB
| Kennzahl | China XD Electric | Contemporary Amperex Technology | ABB |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $10,4 Mrd. | $377,0 Mrd. | $179,9 Mrd. |
China XD Electric Co. Ltd Prognose
Der Konsens-Score (83/100) liegt für China XD Electric Co. Ltd deutlich über dem aktienscore (44/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Stabilität und Profitabilität schneiden bei China XD Electric Co. Ltd aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil im Konsens stieg deutlich von 0% auf 100%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 17,36 CN¥ bis 18,56 CN¥ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu China XD Electric Co. Ltd
Aktuell beobachten 2 Analysten die China XD Electric Co. Ltd Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 17,96 CN¥ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +31,9%. Die Schätzungen reichen von 17,36 CN¥ bis 18,56 CN¥, eine Streuung von 6,7%. Auffällig: Der Konsens-Score (83/100) liegt deutlich über dem aktienscore (44/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von China XD Electric Co. Ltd für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für China XD Electric Co. Ltd (ISIN CNE100000KW8) liegt aktuell bei 17,96 CN¥. Das entspricht einem Kurspotenzial von +31,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 13,62 CN¥. Die Schätzungen reichen von 17,36 CN¥ bis 18,56 CN¥.
Wie viele Analysten empfehlen China XD Electric Co. Ltd zum Kauf?
Aktuell beobachten 2 Analysten China XD Electric Co. Ltd. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (83/100) liegt für China XD Electric Co. Ltd deutlich über dem aktienscore (44/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Stabilität und Profitabilität schneiden bei China XD Electric Co. Ltd aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
China XD Electric Co. Ltd Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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