China Yuchai International Limited Aktie
China Yuchai International Limited Übersicht
Momentumstarker Small-Cap mit attraktiver Bewertung – China Yuchai International Limited überzeugt mit positivem Kursmomentum und ist zudem attraktiv bewertet. Profitabilität und Wachstum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei C.
China Yuchai International Limited Chart
China Yuchai International Limited Analyse
China Yuchai International Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Spezialmaschinen-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Spezialmaschinen-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Spezialmaschinen-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | China Yuchai International | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| KGV | 36,6 | 25,7 | 68,3 |
| KBV | 1,3 | 3,1 | 14,1 |
| KUV | 0,7 | 2,5 | 3,8 |
| KCV | 4,7 | 16,9 | 19,6 |
China Yuchai International Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Für die Spezialmaschinen-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | China Yuchai International | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 16,6% | 42,8% | 42,3% |
| 5 Jahre | -4,8% | 138,4% | 188,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 15,2% | 14,8% | 37,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 8,7% | 7,2% | 13,4% |
China Yuchai International Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
China Yuchai International Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Spezialmaschinen-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Nur 2 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | China Yuchai International | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,1% | 4,6% | 3,6% |
| Nettogewinnmarge | 1,9% | 9,7% | 5,5% |
| Bruttomarge | 16,8% | 38,8% | 18,8% |
| Kapitalumschlag | 0,58 | 0,47 | 0,65 |
China Yuchai International Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für China Yuchai International Limited — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
China Yuchai International Limited hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | China Yuchai International | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 194,3% | 17,4% | 146,8% |
| 3-Monats-Performance | -7,2% | 3,8% | 7,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 7,3% | -1,2% | 27,2% |
China Yuchai International Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von China Yuchai International Limited sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | China Yuchai International | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 12,7% | 12,0% | 12,8% |
| Gewinnvolatilität | 35,1% | 34,7% | 267,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 60,9% | 41,7% | 57,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 54,7% | 32,5% | 45,9% |
China Yuchai International Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | China Yuchai International | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,9 Mrd. | $231,3 Mrd. | $178,6 Mrd. |
China Yuchai International Limited Prognose
Der Konsens-Score (69/100) liegt für China Yuchai International Limited deutlich über dem aktienscore (33/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Wachstum, Größe und Stabilität schneiden bei China Yuchai International Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für China Yuchai International Limited ist mit 55,84 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 75% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 4 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 45,62 $ bis 65,69 $ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu China Yuchai International Limited
Aktuell beobachten 4 Analysten die China Yuchai International Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 55,84 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +11,1%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,4% angehoben. Die Schätzungen reichen von 45,62 $ bis 65,69 $, eine Streuung von 35,9%. Auffällig: Der Konsens-Score (69/100) liegt deutlich über dem aktienscore (33/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von China Yuchai International Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für China Yuchai International Limited (ISIN BMG210821051) liegt aktuell bei 55,84 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +11,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 50,44 $. Die Schätzungen reichen von 45,62 $ bis 65,69 $.
Wie viele Analysten empfehlen China Yuchai International Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 4 Analysten China Yuchai International Limited. Etwa 75% empfehlen die Aktie zum Kauf, 25% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für China Yuchai International Limited um +0,4% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,1%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (69/100) liegt für China Yuchai International Limited deutlich über dem aktienscore (33/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Wachstum, Größe und Stabilität schneiden bei China Yuchai International Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
China Yuchai International Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen China Yuchai International Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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