China Yuchai International Limited Aktie
China Yuchai International Limited Übersicht
Momentumstarker Small-Cap mit attraktiver Bewertung – China Yuchai International Limited überzeugt mit positivem Kursmomentum und ist zudem attraktiv bewertet. Profitabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 8 Punkte gefallen, bleibt aber bei B.
Im Branchenvergleich (Spezialmaschinen) liegt China Yuchai International Limited mit einem Score von 45 unter dem Branchenschnitt von 52. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+42 Punkte), am weitesten zurück liegt die Profitabilität (-31 Punkte).
China Yuchai International Limited Chart
China Yuchai International Limited Analyse
China Yuchai International Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich über dem Markt, im Spezialmaschinen-Vergleich auf typischem Niveau — hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Spezialmaschinen-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt. Für die Spezialmaschinen-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt. Für die Spezialmaschinen-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | China Yuchai International | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| KGV | 31,5 | 64,3 | 27,9 |
| KBV | 1,2 | 13,2 | 3,3 |
| KUV | 0,6 | 3,5 | 2,7 |
| KCV | 4,1 | 18,3 | 18,0 |
China Yuchai International Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Spezialmaschinen-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Für die Spezialmaschinen-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | China Yuchai International | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 16,6% | 42,3% | 42,8% |
| 5 Jahre | -4,8% | 188,0% | 138,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 22,0% | 38,1% | 15,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 8,9% | 13,8% | 7,4% |
China Yuchai International Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
China Yuchai International Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Spezialmaschinen-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Nur 2 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | China Yuchai International | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,1% | 3,6% | 4,6% |
| Nettogewinnmarge | 1,9% | 5,5% | 9,7% |
| Bruttomarge | 16,8% | 18,8% | 38,8% |
| Kapitalumschlag | 0,58 | 0,65 | 0,47 |
China Yuchai International Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für China Yuchai International Limited — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
China Yuchai International Limited hat über drei Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | China Yuchai International | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 85,7% | -65,4% | 25,1% |
| 3-Monats-Performance | 9,9% | -78,5% | 28,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 15,0% | 8,2% | 9,1% |
China Yuchai International Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von China Yuchai International Limited sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | China Yuchai International | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 12,7% | 12,8% | 12,0% |
| Gewinnvolatilität | 35,1% | 267,0% | 34,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 54,9% | 170,6% | 36,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 55,1% | 94,0% | 32,8% |
China Yuchai International Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | China Yuchai International | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,6 Mrd. | $810,2 Mrd. | $241,6 Mrd. |
China Yuchai International Limited Prognose
Der Konsens-Score (69/100) liegt für China Yuchai International Limited deutlich über dem aktienscore (45/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Größe, Wachstum und Stabilität schneiden bei China Yuchai International Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für China Yuchai International Limited ist mit 64,03 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 75% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 4 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 45,74 $ bis 80,25 $ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 55,16 $ | 39,41 $ | +40,4% | 4 |
| aktuell · 03.07.2026 | 64,03 $ | 43,39 $ | +49,9% | 4 |
Analystenmeinung zu China Yuchai International Limited
Aktuell beobachten 4 Analysten die China Yuchai International Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 64,03 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +49,9%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 45,74 $ bis 80,25 $, eine Streuung von 53,9%. Auffällig: Der Konsens-Score (69/100) liegt deutlich über dem aktienscore (45/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von China Yuchai International Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für China Yuchai International Limited (ISIN BMG210821051) liegt aktuell bei 64,03 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +49,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 43,39 $. Die Schätzungen reichen von 45,74 $ bis 80,25 $.
Wie viele Analysten empfehlen China Yuchai International Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 4 Analysten China Yuchai International Limited. Etwa 75% empfehlen die Aktie zum Kauf, 25% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für China Yuchai International Limited um +0,1% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +16,1%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,3%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (69/100) liegt für China Yuchai International Limited deutlich über dem aktienscore (45/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Größe, Wachstum und Stabilität schneiden bei China Yuchai International Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
China Yuchai International Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen China Yuchai International Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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