China Yuchai International Limited Aktie
China Yuchai International Limited Übersicht
Wachstumsschwacher Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Wachstum liegt unter dem Marktmedian. China Yuchai International Limited ist dafür aber sehr günstig bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen unverändert geblieben und bleibt bei B.
Im Branchenvergleich (Automobilzulieferer) liegt China Yuchai International Limited mit einem Score von 45 unter dem Branchenschnitt von 49. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+24 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-21 Punkte).
China Yuchai International Limited Chart
China Yuchai International Limited Analyse
China Yuchai International Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Automobilzulieferer-Vergleich auf typischem Niveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Automobilzulieferer-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt. Im Automobilzulieferer-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt. Für die Automobilzulieferer-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, Weichai Power
| Kennzahl | China Yuchai International | Sumitomo Electric Industries | Weichai Power |
|---|---|---|---|
| KGV | 16,0 | 17,5 | 23,3 |
| KBV | 1,1 | 2,5 | 2,7 |
| KUV | 0,4 | 1,3 | 1,1 |
| KCV | 4,2 | k.A. | 8,4 |
China Yuchai International Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Automobilzulieferer-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, Weichai Power
| Kennzahl | China Yuchai International | Sumitomo Electric Industries | Weichai Power |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 16,6% | 75,1% | 17,4% |
| 5 Jahre | -4,8% | 555,8% | 18,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 19,7% | 21,3% | 23,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 7,1% | 6,5% | 9,5% |
China Yuchai International Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
China Yuchai International Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — unter dem Markt.
Nettogewinnmarge
Nur 3 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — weit unter dem Markt. Unter dem Automobilzulieferer-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt. In der Automobilzulieferer-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt. Für die Automobilzulieferer-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, Weichai Power
| Kennzahl | China Yuchai International | Sumitomo Electric Industries | Weichai Power |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,6% | 7,8% | 3,0% |
| Nettogewinnmarge | 2,8% | 7,6% | 4,8% |
| Bruttomarge | 17,9% | 20,5% | 20,6% |
| Kapitalumschlag | 0,93 | 1,03 | 0,64 |
China Yuchai International Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für China Yuchai International Limited — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
China Yuchai International Limited hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Automobilzulieferer-Branche abwärts tendiert, hält China Yuchai International Limited den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, Weichai Power
| Kennzahl | China Yuchai International | Sumitomo Electric Industries | Weichai Power |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 58,1% | 131,0% | 101,3% |
| 3-Monats-Performance | -9,5% | -14,0% | -6,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 7,2% | 14,9% | 14,2% |
China Yuchai International Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von China Yuchai International Limited sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, Weichai Power
| Kennzahl | China Yuchai International | Sumitomo Electric Industries | Weichai Power |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 12,7% | 18,4% | 8,7% |
| Gewinnvolatilität | 35,1% | 62,4% | 22,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 52,9% | 77,7% | 65,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 52,6% | 68,1% | 51,1% |
China Yuchai International Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, Weichai Power
| Kennzahl | China Yuchai International | Sumitomo Electric Industries | Weichai Power |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,7 Mrd. | $43,7 Mrd. | $39,1 Mrd. |
China Yuchai International Limited Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für China Yuchai International Limited deutlich über dem aktienscore (45/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Größe, Profitabilität und Stabilität schneiden bei China Yuchai International Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für China Yuchai International Limited deutlich angehoben. Von 64,11 $ auf 68,31 $ (+6,5%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg deutlich von 80% auf 100%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 4 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 60,25 $ bis 80,69 $ bei moderater Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 57,17 $ | 53,66 $ | +9,4% | 4 |
| aktuell · 19.08.2026 | 68,31 $ | 45,63 $ | +45,0% | 4 |
Analystenmeinung zu China Yuchai International Limited
Aktuell beobachten 4 Analysten die China Yuchai International Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 68,31 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +45,0%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +6,5% angehoben. Die Schätzungen reichen von 60,25 $ bis 80,69 $, eine Streuung von 29,9%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (45/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von China Yuchai International Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für China Yuchai International Limited (ISIN BMG210821051) liegt aktuell bei 68,31 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +45,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 45,63 $. Die Schätzungen reichen von 60,25 $ bis 80,69 $.
Wie viele Analysten empfehlen China Yuchai International Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 4 Analysten China Yuchai International Limited. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für China Yuchai International Limited um +6,5% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +19,5%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +1,5%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für China Yuchai International Limited deutlich über dem aktienscore (45/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Größe, Profitabilität und Stabilität schneiden bei China Yuchai International Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
China Yuchai International Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen China Yuchai International Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Automobilzulieferer-Aktien
China Yuchai International Limited auf der Watchlist?
Setze China Yuchai International Limited auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.
Werde benachrichtigt, wenn sich das Rating ändert
Mit einem kostenlosen Konto liegt diese Aktie auf deiner Watchlist und du erhältst eine E-Mail, sobald sich ihr Rating verändert.
Mit der Anmeldung stimmst du der Datenschutzerklärung zu.