Chinasoft International Limited Aktie
Chinasoft International Limited Übersicht
Momentumschwacher Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Momentum, Wachstum und Profitabilität liegen unter dem Marktmedian. Chinasoft International Limited ist dafür aber attraktiv bewertet. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei D.
Chinasoft International Limited Chart
Chinasoft International Limited Analyse
Chinasoft International Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Marktniveau, im IT-Dienstleistungen-Vergleich deutlich teurer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Chinasoft International Limited ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weit unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — International Business Machines, Accenture
| Kennzahl | Chinasoft International | International Business Machines | Accenture |
|---|---|---|---|
| KGV | 23,8 | 19,4 | 14,3 |
| KBV | 0,6 | 6,3 | 3,5 |
| KUV | 0,4 | 3,0 | 1,5 |
| KCV | 15,6 | 14,9 | 8,4 |
Chinasoft International Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — International Business Machines, Accenture
| Kennzahl | Chinasoft International | International Business Machines | Accenture |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 17,6% | 22,4% | 57,2% |
| 5 Jahre | -67,2% | 89,5% | 50,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 12,2% | 7,9% | 7,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 6,7% | 4,4% | 5,3% |
Chinasoft International Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Chinasoft International Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt. Deutlich unter dem IT-Dienstleistungen-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Nur 2 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt. Für die IT-Dienstleistungen-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — International Business Machines, Accenture
| Kennzahl | Chinasoft International | International Business Machines | Accenture |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,7% | 6,9% | 11,5% |
| Nettogewinnmarge | 1,9% | 15,6% | 10,7% |
| Bruttomarge | 20,4% | 59,0% | 32,0% |
| Kapitalumschlag | 0,90 | 0,44 | 1,08 |
Chinasoft International Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Chinasoft International Limited — im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — International Business Machines, Accenture
| Kennzahl | Chinasoft International | International Business Machines | Accenture |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -41,3% | -16,5% | -42,6% |
| 3-Monats-Performance | -28,4% | -13,8% | -19,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -29,0% | -11,6% | -19,6% |
Chinasoft International Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Chinasoft International Limited sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt über dem Markt.
Branchenvergleich — International Business Machines, Accenture
| Kennzahl | Chinasoft International | International Business Machines | Accenture |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 10,4% | 6,5% | 14,9% |
| Gewinnvolatilität | 36,9% | 43,0% | 13,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 39,3% | 41,9% | 47,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 40,2% | 33,0% | 35,6% |
Chinasoft International Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — International Business Machines, Accenture
| Kennzahl | Chinasoft International | International Business Machines | Accenture |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,1 Mrd. | $209,4 Mrd. | $112,7 Mrd. |
Chinasoft International Limited Prognose
Der Konsens-Score (56/100) liegt für Chinasoft International Limited deutlich über dem aktienscore (15/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Wachstum, Größe und Profitabilität schneiden bei Chinasoft International Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Chinasoft International Limited deutlich gesenkt. Von 5,42 HK$ auf 4,27 HK$ (-21,1%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel deutlich von 45% auf 33%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist auf 7 Analysten gesunken (-1 gegenüber dem Vormonat).
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 2,61 HK$ bis 7,51 HK$ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Chinasoft International Limited
Aktuell beobachten 7 Analysten die Chinasoft International Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 4,27 HK$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +10,8%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +21,1% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 2,61 HK$ bis 7,51 HK$, eine Streuung von 114,6%. Auffällig: Der Konsens-Score (56/100) liegt deutlich über dem aktienscore (15/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Chinasoft International Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Chinasoft International Limited (ISIN KYG2110A1114) liegt aktuell bei 4,27 HK$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +10,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 3,29 HK$. Die Schätzungen reichen von 2,61 HK$ bis 7,51 HK$.
Wie viele Analysten empfehlen Chinasoft International Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 7 Analysten Chinasoft International Limited. Etwa 33% empfehlen die Aktie zum Kauf, 67% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Chinasoft International Limited um +21,1% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +5,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (56/100) liegt für Chinasoft International Limited deutlich über dem aktienscore (15/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Wachstum, Größe und Profitabilität schneiden bei Chinasoft International Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Chinasoft International Limited Unternehmen
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