Chongqing Zongshen Power Machinery Co.Ltd Aktie
Chongqing Zongshen Power Machinery Co.Ltd Übersicht
Momentumschwacher Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Momentum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 2 Punkte gestiegen – von D auf C.
Im Branchenvergleich (Automobilzulieferer) liegt Chongqing Zongshen Power Machinery Co.Ltd mit einem Score von 25 unter dem Branchenschnitt von 49. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+9 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-25 Punkte).
Chongqing Zongshen Power Machinery Co.Ltd Chart
Chongqing Zongshen Power Machinery Co.Ltd Analyse
Chongqing Zongshen Power Machinery Co.Ltd: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt. Deutlich über dem Automobilzulieferer-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt. Über dem Automobilzulieferer-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, auf Marktniveau. Über dem Automobilzulieferer-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, Weichai Power
| Kennzahl | Chongqing Zongshen Power Machinery Co.Ltd | Sumitomo Electric Industries | Weichai Power |
|---|---|---|---|
| KGV | 31,3 | 17,5 | 23,3 |
| KBV | 3,4 | 2,5 | 2,7 |
| KUV | 1,6 | 1,3 | 1,1 |
| KCV | 15,8 | k.A. | 8,4 |
Chongqing Zongshen Power Machinery Co.Ltd: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Chongqing Zongshen Power Machinery Co.Ltd ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, Weichai Power
| Kennzahl | Chongqing Zongshen Power Machinery Co.Ltd | Sumitomo Electric Industries | Weichai Power |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 58,0% | 75,1% | 17,4% |
| 5 Jahre | 13,3% | 555,8% | 18,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 36,8% | 21,3% | 23,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 8,3% | 6,5% | 9,5% |
Chongqing Zongshen Power Machinery Co.Ltd: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Chongqing Zongshen Power Machinery Co.Ltd arbeitet moderat profitabel — über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Nur 5 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — deutlich unter dem Markt. Für die Automobilzulieferer-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt. In der Automobilzulieferer-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt. Für die Automobilzulieferer-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, Weichai Power
| Kennzahl | Chongqing Zongshen Power Machinery Co.Ltd | Sumitomo Electric Industries | Weichai Power |
|---|---|---|---|
| ROA | 4,8% | 7,8% | 3,0% |
| Nettogewinnmarge | 5,0% | 7,6% | 4,8% |
| Bruttomarge | 14,0% | 20,5% | 20,6% |
| Kapitalumschlag | 0,96 | 1,03 | 0,64 |
Chongqing Zongshen Power Machinery Co.Ltd: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Chongqing Zongshen Power Machinery Co.Ltd — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Automobilzulieferer-Branche hat sich Chongqing Zongshen Power Machinery Co.Ltd deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Chongqing Zongshen Power Machinery Co.Ltd hat über drei Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, Weichai Power
| Kennzahl | Chongqing Zongshen Power Machinery Co.Ltd | Sumitomo Electric Industries | Weichai Power |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -30,1% | 131,0% | 101,3% |
| 3-Monats-Performance | 4,6% | -14,0% | -6,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -8,2% | 14,9% | 14,2% |
Chongqing Zongshen Power Machinery Co.Ltd: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, weit über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, Weichai Power
| Kennzahl | Chongqing Zongshen Power Machinery Co.Ltd | Sumitomo Electric Industries | Weichai Power |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 17,2% | 18,4% | 8,7% |
| Gewinnvolatilität | 21,7% | 62,4% | 22,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 75,0% | 77,7% | 65,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 49,8% | 68,1% | 51,1% |
Chongqing Zongshen Power Machinery Co.Ltd: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, Weichai Power
| Kennzahl | Chongqing Zongshen Power Machinery Co.Ltd | Sumitomo Electric Industries | Weichai Power |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,8 Mrd. | $43,7 Mrd. | $39,1 Mrd. |
Chongqing Zongshen Power Machinery Co.Ltd Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Chongqing Zongshen Power Machinery Co.Ltd deutlich über dem aktienscore (25/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Bewertung, Stabilität und Profitabilität schneiden bei Chongqing Zongshen Power Machinery Co.Ltd aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu Chongqing Zongshen Power Machinery Co.Ltd
Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (25/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Chongqing Zongshen Power Machinery Co.Ltd deutlich über dem aktienscore (25/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Bewertung, Stabilität und Profitabilität schneiden bei Chongqing Zongshen Power Machinery Co.Ltd aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Chongqing Zongshen Power Machinery Co.Ltd Unternehmen
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