CION Investment Corporation Aktie
CION Investment Corporation Übersicht
Momentumschwacher Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Momentum, Profitabilität und Wachstum liegen unter dem Marktmedian. CION Investment Corporation ist dafür aber attraktiv bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen unverändert geblieben und bleibt bei D.
Im Branchenvergleich (Vermögensverwaltung) liegt CION Investment Corporation mit einem Score von 6 unter dem Branchenschnitt von 54. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+27 Punkte), am weitesten zurück liegt die Profitabilität (-52 Punkte).
CION Investment Corporation Chart
CION Investment Corporation Analyse
CION Investment Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
CION Investment Corporation schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
CION Investment Corporation ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weit unter dem Markt. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | CION Investment | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| KGV | -159,8 | 24,7 | 31,4 |
| KBV | 0,5 | 2,7 | 11,5 |
| KUV | 2,2 | 6,0 | 9,8 |
| KCV | 4,3 | 39,0 | 27,7 |
CION Investment Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verfünffacht — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, weit unter dem Markt. Unter dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | CION Investment | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 481,1% | 49,4% | 156,1% |
| 5 Jahre | -87,2% | 12,6% | 188,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 5,3% | 14,1% | 27,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | -0,9% | 11,1% | 25,3% |
CION Investment Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
CION Investment Corporation arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital.
Nettogewinnmarge
CION Investment Corporation arbeitet am oder unter dem Breakeven. Deutlich unter dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt. Unter dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Vermögensverwaltung-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | CION Investment | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| ROA | -0,1% | 3,7% | 6,3% |
| Nettogewinnmarge | -0,6% | 24,3% | 20,4% |
| Bruttomarge | 47,3% | 59,1% | 87,5% |
| Kapitalumschlag | 0,08 | 0,15 | 0,31 |
CION Investment Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für CION Investment Corporation — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Vermögensverwaltung-Branche hat sich CION Investment Corporation deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
CION Investment Corporation hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | CION Investment | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -33,9% | -5,6% | -19,6% |
| 3-Monats-Performance | -5,6% | 4,0% | 7,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -18,0% | -2,3% | -12,3% |
CION Investment Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — deutlich über dem Markt. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | CION Investment | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 39,9% | 13,2% | 38,7% |
| Gewinnvolatilität | 114,7% | 8,4% | 60,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 35,3% | 27,2% | 40,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 29,6% | 26,4% | 35,3% |
CION Investment Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | CION Investment | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $318 Mio. | $154,6 Mrd. | $147,4 Mrd. |
CION Investment Corporation Prognose
Der Konsens-Score (50/100) liegt für CION Investment Corporation deutlich über dem aktienscore (6/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Momentum, Profitabilität, Wachstum und Stabilität schneiden bei CION Investment Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 0% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 9,00 $ bis 9,50 $ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu CION Investment Corporation
Aktuell beobachten 2 Analysten die CION Investment Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 9,25 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +44,8%. Die Schätzungen reichen von 9,00 $ bis 9,50 $, eine Streuung von 5,4%. Auffällig: Der Konsens-Score (50/100) liegt deutlich über dem aktienscore (6/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von CION Investment Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für CION Investment Corporation (ISIN US17259U2042) liegt aktuell bei 9,25 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +44,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 6,39 $. Die Schätzungen reichen von 9,00 $ bis 9,50 $.
Wie viele Analysten empfehlen CION Investment Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 2 Analysten CION Investment Corporation. Etwa 0% empfehlen die Aktie zum Kauf, 100% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (50/100) liegt für CION Investment Corporation deutlich über dem aktienscore (6/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Momentum, Profitabilität, Wachstum und Stabilität schneiden bei CION Investment Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
CION Investment Corporation Unternehmen
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