Cipher Mining Inc. Aktie
Cipher Mining Inc. Übersicht
Momentumstarker Mid-Cap mit sehr hoher Bewertung – Cipher Mining Inc. überzeugt mit starkem Kursmomentum und solidem Wachstum, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Profitabilität und Stabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei D.
Cipher Mining Inc. Chart
Cipher Mining Inc. Analyse
Cipher Mining Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Cipher Mining Inc. schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Kapitalmärkte-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Eine sehr hohe umsatzbezogene Bewertung. Deutlich über dem Kapitalmärkte-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Cipher Mining Inc. generiert keinen positiven operativen Cashflow.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | Cipher Mining | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| KGV | -8,6 | 16,6 | 15,9 |
| KBV | 10,8 | 2,6 | 2,3 |
| KUV | 37,3 | 2,5 | 2,5 |
| KCV | -112,0 | -299,1 | -7,2 |
Cipher Mining Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Keine Daten verfügbar.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | Cipher Mining | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | k.A. | 131,5% | 133,8% |
| 5 Jahre | -74048,2% | 53,3% | 81,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 85,0% | 7,7% | 9,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 223,6% | 5,0% | 4,8% |
Cipher Mining Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Cipher Mining Inc. arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. Deutlich unter dem Kapitalmärkte-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Cipher Mining Inc. arbeitet am oder unter dem Breakeven. Deutlich unter dem Kapitalmärkte-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Kapitalmärkte-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Kapitalmärkte-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | Cipher Mining | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| ROA | -14,0% | 1,1% | 0,9% |
| Nettogewinnmarge | -427,8% | 15,1% | 16,3% |
| Bruttomarge | 3,3% | 58,0% | 55,5% |
| Kapitalumschlag | 0,03 | 0,08 | 0,05 |
Cipher Mining Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Cipher Mining Inc. — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Cipher Mining Inc. hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Kapitalmärkte-Branche liegt kurzfristig im Minus — Cipher Mining Inc. behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Kapitalmärkte-Branche abwärts tendiert, hält Cipher Mining Inc. den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | Cipher Mining | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 503,2% | 46,9% | 53,7% |
| 3-Monats-Performance | 22,3% | 12,5% | 3,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 10,6% | 5,0% | 4,8% |
Cipher Mining Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, weit über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | Cipher Mining | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 104,7% | 30,6% | 32,7% |
| Gewinnvolatilität | 175,8% | 20,8% | 33,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 99,5% | 30,8% | 31,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 107,8% | 24,9% | 26,6% |
Cipher Mining Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | Cipher Mining | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $7,8 Mrd. | $303,6 Mrd. | $279,2 Mrd. |
Cipher Mining Inc. Prognose
Der Konsens-Score (83/100) liegt für Cipher Mining Inc. deutlich über dem aktienscore (17/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Stabilität und Bewertung schneiden bei Cipher Mining Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Cipher Mining Inc. deutlich angehoben. Von 27,61 $ auf 30,40 $ (+10,1%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Mit 15 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt Cipher Mining Inc. an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 23,00 $ bis 53,00 $ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Cipher Mining Inc.
Aktuell beobachten 15 Analysten die Cipher Mining Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 30,40 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +46,4%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +10,1% angehoben. Die Schätzungen reichen von 23,00 $ bis 53,00 $, eine Streuung von 98,7%. Auffällig: Der Konsens-Score (83/100) liegt deutlich über dem aktienscore (17/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Cipher Mining Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Cipher Mining Inc. (ISIN US17253J1060) liegt aktuell bei 30,40 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +46,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 19,12 $. Die Schätzungen reichen von 23,00 $ bis 53,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Cipher Mining Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 15 Analysten Cipher Mining Inc.. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Cipher Mining Inc. um +10,1% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +2,3%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (83/100) liegt für Cipher Mining Inc. deutlich über dem aktienscore (17/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Stabilität und Bewertung schneiden bei Cipher Mining Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Cipher Mining Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Cipher Mining Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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