Cipla Limited Aktie
Cipla Limited Übersicht
Defensiver Large-Cap mit hoher Bewertung – Cipla Limited überzeugt mit sehr hoher Stabilität, ist aber hoch bewertet. Profitabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 38 Punkte gefallen – von A+ auf B.
Im Branchenvergleich (Pharma – Spezial & Generika) liegt Cipla Limited mit einem Score von 55 über dem Branchenschnitt von 46. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+37 Punkte), am weitesten zurück liegt die Profitabilität (-38 Punkte).
Cipla Limited Chart
Cipla Limited Analyse
Cipla Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt weit über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt. Deutlich über dem Pharma – Spezial & Generika-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | Cipla | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| KGV | 34,3 | 25,1 | 50,3 |
| KBV | 3,3 | 2,0 | 1,2 |
| KUV | 4,1 | 2,8 | 2,0 |
| KCV | 85,9 | 14,0 | 10,0 |
Cipla Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Cipla Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Cipla Limited hat den Gewinn solide gesteigert, unter dem Markt. Im Pharma – Spezial & Generika-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | Cipla | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 47,3% | 20,3% | 40,9% |
| 5 Jahre | 61,3% | 31,3% | -49,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 25,0% | 9,1% | 62,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 12,2% | 5,0% | 1,5% |
Cipla Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Cipla Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Pharma – Spezial & Generika-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt. Für die Pharma – Spezial & Generika-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt. Für die Pharma – Spezial & Generika-Branche ein typischer Wert.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | Cipla | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,0% | 4,5% | 1,2% |
| Nettogewinnmarge | 12,0% | 11,2% | 3,9% |
| Bruttomarge | 52,2% | 58,7% | 62,1% |
| Kapitalumschlag | 0,00 | 0,40 | 0,29 |
Cipla Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Cipla Limited hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Cipla Limited hat über drei Monate zugelegt, auf Marktniveau. Die Pharma – Spezial & Generika-Branche liegt kurzfristig im Minus — Cipla Limited behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Während die Pharma – Spezial & Generika-Branche abwärts tendiert, hält Cipla Limited den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | Cipla | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -4,0% | 23,3% | 36,5% |
| 3-Monats-Performance | 1,5% | 8,2% | 9,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 2,2% | 12,5% | 3,4% |
Cipla Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Cipla Limited sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Cipla Limited verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | Cipla | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 13,3% | 7,3% | 12,4% |
| Gewinnvolatilität | 29,3% | 15,0% | 41,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 16,9% | 23,8% | 26,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 21,0% | 29,6% | 22,4% |
Cipla Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | Cipla | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $12,2 Mrd. | $68,8 Mrd. | $57,4 Mrd. |
Cipla Limited Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Cipla Limited nahe beieinander: Konsens-Score (58/100) und aktienscore (55/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Cipla Limited ist mit 1.458,53 ₹ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil im Konsens fiel leicht von 51% auf 50%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 36 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 1.170,00 ₹ bis 1.827,00 ₹ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 1.458,53 ₹ | 1.399,50 ₹ | +3,3% | 36 |
| aktuell · 19.08.2026 | 1.458,53 ₹ | 1.431,85 ₹ | +0,9% | 36 |
Analystenmeinung zu Cipla Limited
Aktuell beobachten 36 Analysten die Cipla Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 1.458,53 ₹ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +0,9%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 1.170,00 ₹ bis 1.827,00 ₹, eine Streuung von 45,0%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Cipla Limited überein (Aktienscore 55/100, Konsens-Score 58/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Cipla Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Cipla Limited (ISIN INE059A01026) liegt aktuell bei 1.458,53 ₹. Das entspricht einem Kurspotenzial von +0,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 1.431,85 ₹. Die Schätzungen reichen von 1.170,00 ₹ bis 1.827,00 ₹.
Wie viele Analysten empfehlen Cipla Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 36 Analysten Cipla Limited. Etwa 50% empfehlen die Aktie zum Kauf, 50% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Cipla Limited um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +0,0%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Cipla Limited nahe beieinander: Konsens-Score (58/100) und aktienscore (55/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Cipla Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Cipla Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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