Cipla Limited Aktie
Cipla Limited Übersicht
Defensiver Large-Cap mit gehobener Bewertung – Cipla Limited überzeugt mit sehr hoher Stabilität und solider Profitabilität. Die gehobene Bewertung wird durch die starken Fundamentaldaten gestützt. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei A.
Cipla Limited Chart
Cipla Limited Analyse
Cipla Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich über Markt und Branche — erhöht bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt. Für die Pharma – Großkonzerne-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt weit über dem Markt. Über dem Pharma – Großkonzerne-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Eli Lilly and, Johnson & Johnson
| Kennzahl | Cipla | Eli Lilly and | Johnson & Johnson |
|---|---|---|---|
| KGV | 29,7 | 35,0 | 26,6 |
| KBV | 3,3 | 28,3 | 6,9 |
| KUV | 4,1 | 12,9 | 5,7 |
| KCV | 85,6 | 43,2 | 24,5 |
Cipla Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Cipla Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt. Im Pharma – Großkonzerne-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Cipla Limited hat den Gewinn solide gesteigert, unter dem Markt. Im Pharma – Großkonzerne-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Eli Lilly and, Johnson & Johnson
| Kennzahl | Cipla | Eli Lilly and | Johnson & Johnson |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 47,3% | 165,6% | 14,1% |
| 5 Jahre | 61,3% | 233,2% | 82,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 23,3% | 21,6% | 10,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 11,6% | 15,7% | 6,7% |
Cipla Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Cipla Limited arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Pharma – Großkonzerne-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt. Für die Pharma – Großkonzerne-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt. Unter dem Pharma – Großkonzerne-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt.
Branchenvergleich — Eli Lilly and, Johnson & Johnson
| Kennzahl | Cipla | Eli Lilly and | Johnson & Johnson |
|---|---|---|---|
| ROA | 9,1% | 21,7% | 10,5% |
| Nettogewinnmarge | 13,8% | 35,0% | 21,8% |
| Bruttomarge | 48,2% | 83,5% | 69,1% |
| Kapitalumschlag | 0,66 | 0,62 | 0,48 |
Cipla Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Cipla Limited hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Pharma – Großkonzerne-Branche hat sich Cipla Limited deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Cipla Limited hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Pharma – Großkonzerne-Branche liegt kurzfristig im Minus — Cipla Limited behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt. Die Pharma – Großkonzerne-Branche zeigt einen positiven Trend — Cipla Limited fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Eli Lilly and, Johnson & Johnson
| Kennzahl | Cipla | Eli Lilly and | Johnson & Johnson |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -3,5% | 34,7% | 53,0% |
| 3-Monats-Performance | 6,3% | -4,6% | -5,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -10,7% | 1,9% | 11,8% |
Cipla Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Cipla Limited sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt. Für die Pharma – Großkonzerne-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Cipla Limited verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Eli Lilly and, Johnson & Johnson
| Kennzahl | Cipla | Eli Lilly and | Johnson & Johnson |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 13,3% | 37,1% | 6,3% |
| Gewinnvolatilität | 29,3% | 60,2% | 34,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 27,6% | 37,2% | 17,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 21,0% | 37,5% | 16,4% |
Cipla Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Eli Lilly and, Johnson & Johnson
| Kennzahl | Cipla | Eli Lilly and | Johnson & Johnson |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $12,0 Mrd. | $930,6 Mrd. | $551,1 Mrd. |
Cipla Limited Prognose
Der aktienscore (83/100) liegt für Cipla Limited deutlich über dem Konsens-Score (58/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Profitabilität, Größe und Wachstum liegen bei Cipla Limited aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Cipla Limited ist mit 1.458,53 ₹ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil im Konsens fiel leicht von 51% auf 50%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 36 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 1.170,00 ₹ bis 1.827,00 ₹ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Cipla Limited
Aktuell beobachten 36 Analysten die Cipla Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 1.458,53 ₹ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +1,3%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 1.170,00 ₹ bis 1.827,00 ₹, eine Streuung von 45,0%. Auffällig: Der aktienscore (83/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (58/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Cipla Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Cipla Limited (ISIN INE059A01026) liegt aktuell bei 1.458,53 ₹. Das entspricht einem Kurspotenzial von +1,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 1.426,60 ₹. Die Schätzungen reichen von 1.170,00 ₹ bis 1.827,00 ₹.
Wie viele Analysten empfehlen Cipla Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 36 Analysten Cipla Limited. Etwa 50% empfehlen die Aktie zum Kauf, 50% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Cipla Limited um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (83/100) liegt für Cipla Limited deutlich über dem Konsens-Score (58/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Profitabilität, Größe und Wachstum liegen bei Cipla Limited aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Cipla Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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