CITIC Telecom International Holdings Limited Aktie
CITIC Telecom International Holdings Limited Übersicht
Defensiver Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – CITIC Telecom International Holdings Limited überzeugt mit sehr hoher Stabilität und positivem Kursmomentum und ist zudem sehr günstig bewertet. Wachstum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei B+.
CITIC Telecom International Holdings Limited Chart
CITIC Telecom International Holdings Limited Analyse
CITIC Telecom International Holdings Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
CITIC Telecom International Holdings Limited ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt. Im Telekommunikation-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — China Mobile, T-Mobile US
| Kennzahl | CITIC Telecom International | China Mobile | T-Mobile US |
|---|---|---|---|
| KGV | 11,3 | 12,1 | 19,9 |
| KBV | 0,9 | 1,1 | 3,8 |
| KUV | 1,1 | 1,5 | 2,3 |
| KCV | 4,3 | 5,8 | 7,4 |
CITIC Telecom International Holdings Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Telekommunikation-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Telekommunikation-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — unter dem Markt. Im Telekommunikation-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — China Mobile, T-Mobile US
| Kennzahl | CITIC Telecom International | China Mobile | T-Mobile US |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 7,2% | 33,2% | 29,1% |
| 5 Jahre | -10,1% | 23,8% | 258,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 3,8% | 3,4% | 28,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,5% | 1,6% | 4,5% |
CITIC Telecom International Holdings Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
CITIC Telecom International Holdings Limited arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — China Mobile, T-Mobile US
| Kennzahl | CITIC Telecom International | China Mobile | T-Mobile US |
|---|---|---|---|
| ROA | 5,4% | 6,2% | 4,9% |
| Nettogewinnmarge | 9,6% | 12,9% | 11,6% |
| Bruttomarge | 22,6% | 23,0% | 54,3% |
| Kapitalumschlag | 0,56 | 0,48 | 0,42 |
CITIC Telecom International Holdings Limited: Momentum
12-Monats-Performance
CITIC Telecom International Holdings Limited hat über zwölf Monate zugelegt, über dem Markt.
3-Monats-Performance
CITIC Telecom International Holdings Limited hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — China Mobile, T-Mobile US
| Kennzahl | CITIC Telecom International | China Mobile | T-Mobile US |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 18,6% | 4,3% | -20,6% |
| 3-Monats-Performance | 8,9% | 12,1% | -13,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 6,6% | -2,3% | -6,5% |
CITIC Telecom International Holdings Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von CITIC Telecom International Holdings Limited sind sehr stabil — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Telekommunikation-Branche ein niedriger Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne von CITIC Telecom International Holdings Limited sind sehr stabil — weit unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weit unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von CITIC Telecom International Holdings Limited verläuft langfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — China Mobile, T-Mobile US
| Kennzahl | CITIC Telecom International | China Mobile | T-Mobile US |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 4,0% | 10,6% | 7,4% |
| Gewinnvolatilität | 11,6% | 8,4% | 57,8% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 12,8% | 10,7% | 27,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 14,1% | 12,4% | 24,5% |
CITIC Telecom International Holdings Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — China Mobile, T-Mobile US
| Kennzahl | CITIC Telecom International | China Mobile | T-Mobile US |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,3 Mrd. | $232,3 Mrd. | $206,3 Mrd. |
CITIC Telecom International Holdings Limited Prognose
Der Konsens-Score (100/100) liegt für CITIC Telecom International Holdings Limited deutlich über dem aktienscore (71/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum und Größe schneiden bei CITIC Telecom International Holdings Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für CITIC Telecom International Holdings Limited ist mit 3,30 HK$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 1 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 3,30 HK$ bis 3,30 HK$ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu CITIC Telecom International Holdings Limited
Aktuell beobachten 1 Analysten die CITIC Telecom International Holdings Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 3,30 HK$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +17,9%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 3,30 HK$ bis 3,30 HK$, eine Streuung von 0,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (100/100) liegt deutlich über dem aktienscore (71/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von CITIC Telecom International Holdings Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für CITIC Telecom International Holdings Limited (ISIN HK1883037637) liegt aktuell bei 3,30 HK$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +17,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 2,80 HK$. Die Schätzungen reichen von 3,30 HK$ bis 3,30 HK$.
Wie viele Analysten empfehlen CITIC Telecom International Holdings Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 1 Analysten CITIC Telecom International Holdings Limited. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für CITIC Telecom International Holdings Limited um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (100/100) liegt für CITIC Telecom International Holdings Limited deutlich über dem aktienscore (71/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum und Größe schneiden bei CITIC Telecom International Holdings Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
CITIC Telecom International Holdings Limited Unternehmen
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