Civeo Corporation Aktie
Civeo Corporation Übersicht
Momentumstarker Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Civeo Corporation überzeugt mit positivem Kursmomentum. Profitabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gefallen, bleibt aber bei C.
Im Branchenvergleich (Spezielle Unternehmensdienstleistungen) liegt Civeo Corporation mit einem Score von 25 unter dem Branchenschnitt von 52. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+27 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-37 Punkte).
Civeo Corporation Chart
Civeo Corporation Analyse
Civeo Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Civeo Corporation schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau. Für die Spezielle Unternehmensdienstleistungen-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt.
Branchenvergleich — Cintas, RELX Plc
| Kennzahl | Civeo | Cintas | RELX Plc |
|---|---|---|---|
| KGV | -28,8 | 40,1 | 20,2 |
| KBV | 2,3 | 15,5 | 36,7 |
| KUV | 0,5 | 7,1 | 4,6 |
| KCV | 10,6 | 35,1 | 15,5 |
Civeo Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Civeo Corporation hat den Gewinn solide gesteigert, über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Cintas, RELX Plc
| Kennzahl | Civeo | Cintas | RELX Plc |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 20,6% | 58,3% | 34,9% |
| 5 Jahre | 85,0% | 80,0% | 68,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 140,9% | 11,2% | 10,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 2,8% | 7,4% | 6,6% |
Civeo Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Civeo Corporation arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. Deutlich unter dem Spezielle Unternehmensdienstleistungen-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Civeo Corporation arbeitet am oder unter dem Breakeven.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Spezielle Unternehmensdienstleistungen-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — Cintas, RELX Plc
| Kennzahl | Civeo | Cintas | RELX Plc |
|---|---|---|---|
| ROA | -2,7% | 19,0% | 15,0% |
| Nettogewinnmarge | -1,9% | 17,8% | 23,3% |
| Bruttomarge | 18,4% | 50,7% | 62,7% |
| Kapitalumschlag | 1,40 | 1,07 | 0,65 |
Civeo Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Civeo Corporation — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Civeo Corporation hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Cintas, RELX Plc
| Kennzahl | Civeo | Cintas | RELX Plc |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 53,5% | -7,9% | -28,0% |
| 3-Monats-Performance | -0,1% | 14,3% | 1,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 16,2% | 2,2% | -6,2% |
Civeo Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Civeo Corporation sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Cintas, RELX Plc
| Kennzahl | Civeo | Cintas | RELX Plc |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 9,7% | 15,4% | 11,8% |
| Gewinnvolatilität | 232,0% | 20,8% | 16,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 44,9% | 30,7% | 35,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 35,7% | 23,1% | 33,3% |
Civeo Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Cintas, RELX Plc
| Kennzahl | Civeo | Cintas | RELX Plc |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $367 Mio. | $79,8 Mrd. | $60,3 Mrd. |
Civeo Corporation Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Civeo Corporation deutlich über dem aktienscore (25/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Profitabilität und Stabilität schneiden bei Civeo Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Civeo Corporation deutlich angehoben. Von 38,00 $ auf 42,33 $ (+11,4%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Mit 3 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt Civeo Corporation an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 37,00 $ bis 51,00 $ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 35,50 $ | 33,67 $ | +5,4% | 2 |
| aktuell · 19.08.2026 | 42,33 $ | 33,58 $ | +16,1% | 3 |
Analystenmeinung zu Civeo Corporation
Aktuell beobachten 3 Analysten die Civeo Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 42,33 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +16,1%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +11,4% angehoben. Die Schätzungen reichen von 37,00 $ bis 51,00 $, eine Streuung von 33,1%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (25/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Civeo Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Civeo Corporation (ISIN CA17878Y2078) liegt aktuell bei 42,33 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +16,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 33,58 $. Die Schätzungen reichen von 37,00 $ bis 51,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Civeo Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 3 Analysten Civeo Corporation. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Civeo Corporation um +11,4% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +19,2%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Civeo Corporation deutlich über dem aktienscore (25/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Profitabilität und Stabilität schneiden bei Civeo Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Civeo Corporation Unternehmen
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