Clariane SE Aktie
Clariane SE Übersicht
Margenschwacher Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Profitabilität, Stabilität und Wachstum liegen unter dem Marktmedian. Clariane SE ist dafür aber sehr günstig bewertet. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei D.
Clariane SE Chart
Clariane SE Analyse
Clariane SE: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Clariane SE ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Gesundheitseinrichtungen-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — ein Vielfaches unter dem Markt.
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
| Kennzahl | Clariane | HCA Healthcare | Fresenius SE & Co. KGaA |
|---|---|---|---|
| KGV | 917,4 | 14,1 | 15,0 |
| KBV | 0,4 | -15,2 | 1,1 |
| KUV | 0,3 | 1,2 | 1,0 |
| KCV | 1,6 | 7,4 | 7,5 |
Clariane SE: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Clariane SE ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — weit über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
| Kennzahl | Clariane | HCA Healthcare | Fresenius SE & Co. KGaA |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 40,7% | 46,7% | -36,9% |
| 5 Jahre | -95,9% | 80,7% | -26,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 49,2% | 10,0% | 9,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,1% | 4,8% | 5,1% |
Clariane SE: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Clariane SE nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts.
Nettogewinnmarge
Nur 0 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt.
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
| Kennzahl | Clariane | HCA Healthcare | Fresenius SE & Co. KGaA |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,0% | 11,1% | 3,5% |
| Nettogewinnmarge | 0,0% | 8,9% | 6,4% |
| Bruttomarge | 13,9% | 34,9% | 25,2% |
| Kapitalumschlag | 0,38 | 1,24 | 0,54 |
Clariane SE: Momentum
12-Monats-Performance
Clariane SE hat über zwölf Monate zugelegt, unter dem Markt.
3-Monats-Performance
Clariane SE hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Gesundheitseinrichtungen-Branche liegt kurzfristig im Minus — Clariane SE behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
| Kennzahl | Clariane | HCA Healthcare | Fresenius SE & Co. KGaA |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 9,9% | 9,7% | -9,5% |
| 3-Monats-Performance | 6,5% | -20,9% | -22,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -3,1% | 2,6% | -7,4% |
Clariane SE: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Clariane SE sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt.
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
| Kennzahl | Clariane | HCA Healthcare | Fresenius SE & Co. KGaA |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 12,5% | 12,4% | 26,4% |
| Gewinnvolatilität | 6186,9% | 18,6% | 83,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 41,7% | 28,5% | 25,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 46,6% | 26,3% | 21,9% |
Clariane SE: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
| Kennzahl | Clariane | HCA Healthcare | Fresenius SE & Co. KGaA |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,7 Mrd. | $93,8 Mrd. | $25,7 Mrd. |
Clariane SE Prognose
Der Konsens-Score (61/100) liegt für Clariane SE deutlich über dem aktienscore (20/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Stabilität, Wachstum und Größe schneiden bei Clariane SE aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Clariane SE deutlich angehoben. Von 4,43 € auf 4,70 € (+6,0%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel deutlich von 50% auf 43%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 6 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 4,00 € bis 5,10 € bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Clariane SE
Aktuell beobachten 6 Analysten die Clariane SE Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 4,70 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +15,2%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +6,0% angehoben. Die Schätzungen reichen von 4,00 € bis 5,10 €, eine Streuung von 23,4%. Auffällig: Der Konsens-Score (61/100) liegt deutlich über dem aktienscore (20/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Clariane SE für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Clariane SE (ISIN FR0010386334) liegt aktuell bei 4,70 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +15,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 4,12 €. Die Schätzungen reichen von 4,00 € bis 5,10 €.
Wie viele Analysten empfehlen Clariane SE zum Kauf?
Aktuell beobachten 6 Analysten Clariane SE. Etwa 43% empfehlen die Aktie zum Kauf, 57% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Clariane SE um +6,0% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +6,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (61/100) liegt für Clariane SE deutlich über dem aktienscore (20/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Stabilität, Wachstum und Größe schneiden bei Clariane SE aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Clariane SE Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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