Clariane SE Aktie
Clariane SE Übersicht
Margenschwacher Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Profitabilität, Stabilität und Wachstum liegen unter dem Marktmedian. Clariane SE ist dafür aber sehr günstig bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 2 Punkte gestiegen, bleibt aber bei D.
Im Branchenvergleich (Gesundheitseinrichtungen) liegt Clariane SE mit einem Score von 22 unter dem Branchenschnitt von 48. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+46 Punkte), am weitesten zurück liegt die Profitabilität (-42 Punkte).
Clariane SE Chart
Clariane SE Analyse
Clariane SE: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Clariane SE ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weit unter dem Markt. Für die Gesundheitseinrichtungen-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — ein Vielfaches unter dem Markt.
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
| Kennzahl | Clariane | HCA Healthcare | Fresenius SE & Co. KGaA |
|---|---|---|---|
| KGV | 419,6 | 14,0 | 15,8 |
| KBV | 0,4 | -14,8 | 1,2 |
| KUV | 0,3 | 1,2 | 1,0 |
| KCV | 1,6 | 7,2 | 8,1 |
Clariane SE: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Clariane SE ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — weit über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
| Kennzahl | Clariane | HCA Healthcare | Fresenius SE & Co. KGaA |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 40,7% | 46,7% | -36,9% |
| 5 Jahre | -95,9% | 80,7% | -26,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 49,2% | 9,8% | 9,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,1% | 4,8% | 5,1% |
Clariane SE: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Clariane SE nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts.
Nettogewinnmarge
Nur 0 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt.
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
| Kennzahl | Clariane | HCA Healthcare | Fresenius SE & Co. KGaA |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,0% | 11,1% | 3,5% |
| Nettogewinnmarge | 0,0% | 8,9% | 6,4% |
| Bruttomarge | 13,9% | 34,9% | 25,2% |
| Kapitalumschlag | 0,38 | 1,24 | 0,54 |
Clariane SE: Momentum
12-Monats-Performance
Clariane SE hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Gesundheitseinrichtungen-Branche hat sich Clariane SE deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Clariane SE hat über drei Monate zugelegt, weit über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, weit über dem Markt. Während die Gesundheitseinrichtungen-Branche abwärts tendiert, hält Clariane SE den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
| Kennzahl | Clariane | HCA Healthcare | Fresenius SE & Co. KGaA |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -19,7% | 5,4% | -0,6% |
| 3-Monats-Performance | 12,9% | -13,5% | -4,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 4,5% | -12,2% | -14,3% |
Clariane SE: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Clariane SE sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
| Kennzahl | Clariane | HCA Healthcare | Fresenius SE & Co. KGaA |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 12,5% | 12,4% | 26,4% |
| Gewinnvolatilität | 6186,9% | 18,6% | 83,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 30,6% | 33,1% | 26,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 40,9% | 27,9% | 22,9% |
Clariane SE: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
| Kennzahl | Clariane | HCA Healthcare | Fresenius SE & Co. KGaA |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,7 Mrd. | $91,1 Mrd. | $27,1 Mrd. |
Clariane SE Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Clariane SE deutlich über dem aktienscore (22/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Stabilität, Wachstum, Größe und Momentum schneiden bei Clariane SE aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Clariane SE deutlich angehoben. Von 4,66 € auf 4,90 € (+5,2%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg deutlich von 67% auf 80%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 5 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 4,70 € bis 5,20 € bei enger Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 4,43 € | 3,69 € | +28,7% | 6 |
| aktuell · 03.07.2026 | 4,90 € | 4,20 € | +14,4% | 5 |
Analystenmeinung zu Clariane SE
Aktuell beobachten 5 Analysten die Clariane SE Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 4,90 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +14,4%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +5,2% angehoben. Die Schätzungen reichen von 4,70 € bis 5,20 €, eine Streuung von 10,2%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (22/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Clariane SE für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Clariane SE (ISIN FR0010386334) liegt aktuell bei 4,90 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +14,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 4,20 €. Die Schätzungen reichen von 4,70 € bis 5,20 €.
Wie viele Analysten empfehlen Clariane SE zum Kauf?
Aktuell beobachten 5 Analysten Clariane SE. Etwa 80% empfehlen die Aktie zum Kauf, 20% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Clariane SE um +5,2% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +10,5%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +5,2%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Clariane SE deutlich über dem aktienscore (22/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Stabilität, Wachstum, Größe und Momentum schneiden bei Clariane SE aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Clariane SE Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Clariane SE angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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