Clarity Pharmaceuticals Ltd Aktie
Clarity Pharmaceuticals Ltd Übersicht
Margenschwacher Small-Cap mit sehr hoher Bewertung – Profitabilität, Stabilität und Momentum liegen deutlich unter dem Marktmedian, bei gleichzeitig hoher Bewertung. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei D.
Clarity Pharmaceuticals Ltd Chart
Clarity Pharmaceuticals Ltd Analyse
Clarity Pharmaceuticals Ltd: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Clarity Pharmaceuticals Ltd schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Für die Biotechnologie-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Eine sehr hohe umsatzbezogene Bewertung. Deutlich über dem Biotechnologie-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Clarity Pharmaceuticals Ltd generiert keinen positiven operativen Cashflow.
Branchenvergleich — Novo Nordisk A/S, Vertex Pharmaceuticals
| Kennzahl | Clarity Pharmaceuticals | Novo Nordisk A/S | Vertex Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| KGV | -9,9 | 10,4 | 25,6 |
| KBV | 4,1 | 6,3 | 5,7 |
| KUV | 204,3 | 3,9 | 9,0 |
| KCV | -13,2 | 10,7 | 26,2 |
Clarity Pharmaceuticals Ltd: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Für die Biotechnologie-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Biotechnologie-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum ein Vielfaches über dem Markt. Für die Biotechnologie-Branche ein hoher Wert.
Branchenvergleich — Novo Nordisk A/S, Vertex Pharmaceuticals
| Kennzahl | Clarity Pharmaceuticals | Novo Nordisk A/S | Vertex Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 239,3% | 143,5% | 94,6% |
| 5 Jahre | -824,6% | 143,1% | 45,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -8,3% | -0,5% | 12,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 121,5% | 2,3% | 9,5% |
Clarity Pharmaceuticals Ltd: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Clarity Pharmaceuticals Ltd arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. In der Biotechnologie-Branche wirtschaftet die Mehrheit nicht profitabel — Clarity Pharmaceuticals Ltd hebt sich klar positiv ab.
Nettogewinnmarge
Clarity Pharmaceuticals Ltd arbeitet am oder unter dem Breakeven. In der Biotechnologie-Branche liegt der Median bei null.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 97 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Biotechnologie-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Novo Nordisk A/S, Vertex Pharmaceuticals
| Kennzahl | Clarity Pharmaceuticals | Novo Nordisk A/S | Vertex Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| ROA | -37,6% | 21,8% | 16,4% |
| Nettogewinnmarge | -2015,9% | 37,2% | 35,4% |
| Bruttomarge | 96,8% | 81,8% | 86,3% |
| Kapitalumschlag | 0,02 | 0,59 | 0,46 |
Clarity Pharmaceuticals Ltd: Momentum
12-Monats-Performance
Clarity Pharmaceuticals Ltd hat über zwölf Monate zugelegt, über dem Markt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt. Die Biotechnologie-Branche zeigt einen positiven Trend — Clarity Pharmaceuticals Ltd fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Novo Nordisk A/S, Vertex Pharmaceuticals
| Kennzahl | Clarity Pharmaceuticals | Novo Nordisk A/S | Vertex Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 19,9% | -33,3% | 0,5% |
| 3-Monats-Performance | -23,6% | -9,2% | -8,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -12,4% | -19,6% | 2,2% |
Clarity Pharmaceuticals Ltd: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Im Biotechnologie-Branchenvergleich günstig.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, weit über dem Markt. Über dem Biotechnologie-Branchenmedian.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — weit über dem Markt. Über dem Biotechnologie-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Novo Nordisk A/S, Vertex Pharmaceuticals
| Kennzahl | Clarity Pharmaceuticals | Novo Nordisk A/S | Vertex Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 46,2% | 33,0% | 21,4% |
| Gewinnvolatilität | 68,4% | 34,2% | 58,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 83,3% | 49,2% | 30,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 86,3% | 54,6% | 33,8% |
Clarity Pharmaceuticals Ltd: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Novo Nordisk A/S, Vertex Pharmaceuticals
| Kennzahl | Clarity Pharmaceuticals | Novo Nordisk A/S | Vertex Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $710 Mio. | $198,0 Mrd. | $110,8 Mrd. |
Clarity Pharmaceuticals Ltd Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Clarity Pharmaceuticals Ltd deutlich über dem aktienscore (1/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Alle sechs Faktoren schneiden bei Clarity Pharmaceuticals Ltd aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Clarity Pharmaceuticals Ltd ist mit 7,13 AU$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 4 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 5,20 AU$ bis 8,41 AU$ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Clarity Pharmaceuticals Ltd
Aktuell beobachten 4 Analysten die Clarity Pharmaceuticals Ltd Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 7,13 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +182,2%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 5,20 AU$ bis 8,41 AU$, eine Streuung von 45,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (1/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Clarity Pharmaceuticals Ltd für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Clarity Pharmaceuticals Ltd (ISIN AU0000165375) liegt aktuell bei 7,13 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +182,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 2,64 AU$. Die Schätzungen reichen von 5,20 AU$ bis 8,41 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen Clarity Pharmaceuticals Ltd zum Kauf?
Aktuell beobachten 4 Analysten Clarity Pharmaceuticals Ltd. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Clarity Pharmaceuticals Ltd um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Clarity Pharmaceuticals Ltd deutlich über dem aktienscore (1/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Alle sechs Faktoren schneiden bei Clarity Pharmaceuticals Ltd aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Clarity Pharmaceuticals Ltd Unternehmen
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