Clearwater Analytics Holdings Inc. Aktie
Clearwater Analytics Holdings Inc. Übersicht
Für Clearwater Analytics Holdings Inc. liegt noch keine Auswertung nach dem aktuellen Faktormodell vor. Die Faktoren unten stammen aus der bisherigen Berechnung.
Clearwater Analytics Holdings Inc. Chart
Kursverlauf
Schlusskurse. HVZ: die bis zu drei Kursbereiche mit dem meisten Handelsvolumen im gewählten Zeitraum; die Balken links zeigen das Volumen je Kursstufe.
Clearwater Analytics Holdings Inc. Analyse
Clearwater Analytics Holdings Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Clearwater Analytics Holdings Inc. schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt. Für die Software – Anwendungen-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Deutlich über dem Software – Anwendungen-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — SAP, Salesforce
| Kennzahl | Clearwater Analytics | SAP | Salesforce |
|---|---|---|---|
| KGV | -143,5 | 27,3 | 21,5 |
| KBV | 3,5 | 4,8 | 5,1 |
| KUV | 8,8 | 5,6 | 4,4 |
| KCV | 42,9 | 22,7 | 12,3 |
Clearwater Analytics Holdings Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Für die Software – Anwendungen-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt. Für die Software – Anwendungen-Branche ein typischer Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — SAP, Salesforce
| Kennzahl | Clearwater Analytics | SAP | Salesforce |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 259,9% | 34,6% | 95,4% |
| 5 Jahre | 12,3% | 39,2% | 83,1% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 22,1% | 17,2% | -4,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 18,1% | 11,7% | 9,9% |
Clearwater Analytics Holdings Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Clearwater Analytics Holdings Inc. arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital.
Nettogewinnmarge
Clearwater Analytics Holdings Inc. arbeitet am oder unter dem Breakeven.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 66 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — SAP, Salesforce
| Kennzahl | Clearwater Analytics | SAP | Salesforce |
|---|---|---|---|
| ROA | -1,6% | 10,3% | 8,8% |
| Nettogewinnmarge | -5,8% | 20,4% | 22,0% |
| Bruttomarge | 66,0% | 72,8% | 77,3% |
| Kapitalumschlag | 0,27 | 0,51 | 0,40 |
Clearwater Analytics Holdings Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Keine Daten verfügbar.
3-Monats-Performance
Clearwater Analytics Holdings Inc. hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Software – Anwendungen-Branche abwärts tendiert, hält Clearwater Analytics Holdings Inc. den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — SAP, Salesforce
| Kennzahl | Clearwater Analytics | SAP | Salesforce |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | k.A. | -21,1% | -0,1% |
| 3-Monats-Performance | 3,2% | 29,6% | 42,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 8,7% | 6,0% | 8,9% |
Clearwater Analytics Holdings Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — ein Vielfaches unter dem Markt. Sinkende kurzfristige Volatilität — Beruhigung.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt. Im Software – Anwendungen-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — SAP, Salesforce
| Kennzahl | Clearwater Analytics | SAP | Salesforce |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 45,2% | 11,5% | 21,2% |
| Gewinnvolatilität | 331,6% | 34,5% | 63,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 3,4% | 40,2% | 60,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 27,5% | 38,7% | 47,6% |
Clearwater Analytics Holdings Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — SAP, Salesforce
| Kennzahl | Clearwater Analytics | SAP | Salesforce |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $7,3 Mrd. | $245,6 Mrd. | $193,8 Mrd. |
Clearwater Analytics Holdings Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Clearwater Analytics Holdings Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Software – Anwendungen-Aktien
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