CMC Magnetics Corporation Aktie
CMC Magnetics Corporation Übersicht
Profitabler Small-Cap mit attraktiver Bewertung – CMC Magnetics Corporation überzeugt mit solider Profitabilität und positivem Kursmomentum und ist zudem attraktiv bewertet. Stabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 14 Punkte gestiegen – von C auf B.
Im Branchenvergleich (Computerhardware) liegt CMC Magnetics Corporation mit einem Score von 54 über dem Branchenschnitt von 48. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+43 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-39 Punkte).
CMC Magnetics Corporation Chart
CMC Magnetics Corporation Analyse
CMC Magnetics Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
CMC Magnetics Corporation ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weit unter dem Markt. Für die Computerhardware-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — CMC Magnetics Corporation generiert keinen positiven operativen Cashflow. In der Computerhardware-Branche liegt der Median nahe null.
Branchenvergleich — Dell Technologies, Arista Networks
| Kennzahl | CMC Magnetics | Dell Technologies | Arista Networks |
|---|---|---|---|
| KGV | 3,7 | 36,6 | 60,2 |
| KBV | 0,6 | -216,6 | 16,4 |
| KUV | 1,6 | 2,3 | 23,1 |
| KCV | -142,7 | 24,4 | 45,8 |
CMC Magnetics Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Computerhardware-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verfünfzehnfacht — ein Vielfaches über dem Markt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Dell Technologies, Arista Networks
| Kennzahl | CMC Magnetics | Dell Technologies | Arista Networks |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -23,6% | 31,0% | 288,6% |
| 5 Jahre | 1448,4% | 82,6% | 453,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | 21,0% | 25,5% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | 14,2% | 27,7% |
CMC Magnetics Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
CMC Magnetics Corporation arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt. Für die Computerhardware-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 43 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt. Deutlich unter dem Computerhardware-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Dell Technologies, Arista Networks
| Kennzahl | CMC Magnetics | Dell Technologies | Arista Networks |
|---|---|---|---|
| ROA | 10,3% | 7,3% | 17,1% |
| Nettogewinnmarge | 42,7% | 6,3% | 38,4% |
| Bruttomarge | 24,3% | 19,1% | 63,0% |
| Kapitalumschlag | 0,24 | 1,17 | 0,44 |
CMC Magnetics Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
CMC Magnetics Corporation hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
CMC Magnetics Corporation hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Dell Technologies, Arista Networks
| Kennzahl | CMC Magnetics | Dell Technologies | Arista Networks |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 32,6% | 238,9% | 40,7% |
| 3-Monats-Performance | 17,5% | 96,9% | 36,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 2,9% | 82,4% | 18,0% |
CMC Magnetics Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von CMC Magnetics Corporation sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt. Für die Computerhardware-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt. Für die Computerhardware-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Dell Technologies, Arista Networks
| Kennzahl | CMC Magnetics | Dell Technologies | Arista Networks |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 10,2% | 9,3% | 44,1% |
| Gewinnvolatilität | 261,2% | 30,3% | 55,6% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 60,6% | 102,9% | 59,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 47,9% | 71,9% | 54,2% |
CMC Magnetics Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Dell Technologies, Arista Networks
| Kennzahl | CMC Magnetics | Dell Technologies | Arista Networks |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $379 Mio. | $311,3 Mrd. | $243,2 Mrd. |
CMC Magnetics Corporation Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für CMC Magnetics Corporation auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
CMC Magnetics Corporation Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen CMC Magnetics Corporation angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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