Cogent Communications Holdings Inc. Aktie
Cogent Communications Holdings Inc. Übersicht
Momentumschwacher Small-Cap mit sehr hoher Bewertung – Momentum, Stabilität, Profitabilität und Wachstum liegen deutlich unter dem Marktmedian – bei gleichzeitig hoher Bewertung. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei D.
Cogent Communications Holdings Inc. Chart
Cogent Communications Holdings Inc. Analyse
Cogent Communications Holdings Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Cogent Communications Holdings Inc. schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Cogent Communications Holdings Inc. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Cogent Communications Holdings Inc. generiert keinen positiven operativen Cashflow. In der Telekommunikation-Branche liegt der Median nahe null.
Branchenvergleich — China Mobile, T-Mobile US
| Kennzahl | Cogent Communications | China Mobile | T-Mobile US |
|---|---|---|---|
| KGV | -4,6 | 12,1 | 19,9 |
| KBV | -7,6 | 1,1 | 3,8 |
| KUV | 0,9 | 1,5 | 2,3 |
| KCV | -24,5 | 5,8 | 7,4 |
Cogent Communications Holdings Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Cogent Communications Holdings Inc. ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt. Für die Telekommunikation-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Telekommunikation-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — China Mobile, T-Mobile US
| Kennzahl | Cogent Communications | China Mobile | T-Mobile US |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 71,8% | 33,2% | 29,1% |
| 5 Jahre | -3030,7% | 23,8% | 258,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 17,8% | 3,4% | 28,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,7% | 1,6% | 4,5% |
Cogent Communications Holdings Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Cogent Communications Holdings Inc. arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital.
Nettogewinnmarge
Cogent Communications Holdings Inc. arbeitet am oder unter dem Breakeven.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — China Mobile, T-Mobile US
| Kennzahl | Cogent Communications | China Mobile | T-Mobile US |
|---|---|---|---|
| ROA | -5,6% | 6,2% | 4,9% |
| Nettogewinnmarge | -17,9% | 12,9% | 11,6% |
| Bruttomarge | 32,4% | 23,0% | 54,3% |
| Kapitalumschlag | 0,31 | 0,48 | 0,42 |
Cogent Communications Holdings Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Mehr als die Hälfte des Werts in zwölf Monaten verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Telekommunikation-Branche hat sich Cogent Communications Holdings Inc. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt. Die Telekommunikation-Branche zeigt einen positiven Trend — Cogent Communications Holdings Inc. fällt negativ auf.
Branchenvergleich — China Mobile, T-Mobile US
| Kennzahl | Cogent Communications | China Mobile | T-Mobile US |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -67,6% | 4,3% | -20,6% |
| 3-Monats-Performance | -37,7% | 12,1% | -13,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -27,1% | -2,3% | -6,5% |
Cogent Communications Holdings Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt. Deutlich über dem Telekommunikation-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, weit über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — China Mobile, T-Mobile US
| Kennzahl | Cogent Communications | China Mobile | T-Mobile US |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 25,6% | 10,6% | 7,4% |
| Gewinnvolatilität | 322,1% | 8,4% | 57,8% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 109,9% | 10,7% | 27,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 83,5% | 12,4% | 24,5% |
Cogent Communications Holdings Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — China Mobile, T-Mobile US
| Kennzahl | Cogent Communications | China Mobile | T-Mobile US |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $825 Mio. | $232,3 Mrd. | $206,3 Mrd. |
Cogent Communications Holdings Inc. Prognose
Der Konsens-Score (60/100) liegt für Cogent Communications Holdings Inc. deutlich über dem aktienscore (0/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Alle sechs Faktoren schneiden bei Cogent Communications Holdings Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Cogent Communications Holdings Inc. deutlich gesenkt. Von 26,18 $ auf 21,45 $ (-18,1%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg deutlich von 33% auf 38%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 11 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 14,00 $ bis 34,00 $ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Cogent Communications Holdings Inc.
Aktuell beobachten 11 Analysten die Cogent Communications Holdings Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 21,45 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +33,5%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +18,1% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 14,00 $ bis 34,00 $, eine Streuung von 93,2%. Auffällig: Der Konsens-Score (60/100) liegt deutlich über dem aktienscore (0/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Cogent Communications Holdings Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Cogent Communications Holdings Inc. (ISIN US19239V3024) liegt aktuell bei 21,45 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +33,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 16,48 $. Die Schätzungen reichen von 14,00 $ bis 34,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Cogent Communications Holdings Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 11 Analysten Cogent Communications Holdings Inc.. Etwa 38% empfehlen die Aktie zum Kauf, 62% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Cogent Communications Holdings Inc. um +18,1% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (60/100) liegt für Cogent Communications Holdings Inc. deutlich über dem aktienscore (0/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Alle sechs Faktoren schneiden bei Cogent Communications Holdings Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Cogent Communications Holdings Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Cogent Communications Holdings Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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