Cogna Educação S.A. Aktie
Cogna Educação S.A. Übersicht
Momentumschwacher Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Momentum und Stabilität liegen unter dem Marktmedian. Cogna Educação S.A. ist dafür aber sehr günstig bewertet. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei C.
Cogna Educação S.A. Chart
Cogna Educação S.A. Analyse
Cogna Educação S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Cogna Educação S.A. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — ein Vielfaches unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt. Für die Bildung & Training-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — New Oriental Education & Technology, TAL Education
| Kennzahl | Cogna Educação | New Oriental Education & Technology | TAL Education |
|---|---|---|---|
| KGV | 7,0 | 19,1 | 3,7 |
| KBV | 0,3 | 2,0 | 0,5 |
| KUV | 0,7 | 1,5 | 2,1 |
| KCV | 3,4 | 8,9 | 4,4 |
Cogna Educação S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Cogna Educação S.A. ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — New Oriental Education & Technology, TAL Education
| Kennzahl | Cogna Educação | New Oriental Education & Technology | TAL Education |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 33,2% | 36,9% | -33,0% |
| 5 Jahre | 110,8% | -10,1% | 557,9% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 23,7% | 22,6% | 25,5% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 6,0% | 12,2% | 17,6% |
Cogna Educação S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Cogna Educação S.A. nutzt sein Vermögen wenig effizient — unter dem Markt. Deutlich unter dem Bildung & Training-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 68 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — New Oriental Education & Technology, TAL Education
| Kennzahl | Cogna Educação | New Oriental Education & Technology | TAL Education |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,8% | 5,1% | 9,0% |
| Nettogewinnmarge | 8,9% | 7,8% | 17,7% |
| Bruttomarge | 68,2% | 55,0% | 55,3% |
| Kapitalumschlag | 0,31 | 0,65 | 0,51 |
Cogna Educação S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Cogna Educação S.A. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — New Oriental Education & Technology, TAL Education
| Kennzahl | Cogna Educação | New Oriental Education & Technology | TAL Education |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -15,5% | 5,1% | 3,8% |
| 3-Monats-Performance | -32,2% | -14,1% | -3,1% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -9,0% | 1,5% | 0,2% |
Cogna Educação S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Cogna Educação S.A. sind sehr stabil — unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt.
Branchenvergleich — New Oriental Education & Technology, TAL Education
| Kennzahl | Cogna Educação | New Oriental Education & Technology | TAL Education |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 13,8% | 17,9% | 48,1% |
| Gewinnvolatilität | 230,9% | 812,7% | 388,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 42,9% | 38,3% | 40,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 45,8% | 39,8% | 45,0% |
Cogna Educação S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — New Oriental Education & Technology, TAL Education
| Kennzahl | Cogna Educação | New Oriental Education & Technology | TAL Education |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1000 Mio. | $8,2 Mrd. | $6,4 Mrd. |
Cogna Educação S.A. Prognose
Der Konsens-Score (71/100) liegt für Cogna Educação S.A. deutlich über dem aktienscore (28/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Größe und Stabilität schneiden bei Cogna Educação S.A. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Cogna Educação S.A. spürbar gesenkt. Von 4,60 R$ auf 4,43 R$ (-3,8%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel leicht von 64% auf 62%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 13 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 3,50 R$ bis 6,00 R$ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Cogna Educação S.A.
Aktuell beobachten 13 Analysten die Cogna Educação S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 4,43 R$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +80,0%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +3,8% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 3,50 R$ bis 6,00 R$, eine Streuung von 56,4%. Auffällig: Der Konsens-Score (71/100) liegt deutlich über dem aktienscore (28/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Cogna Educação S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Cogna Educação S.A. (ISIN BRCOGNACNOR2) liegt aktuell bei 4,43 R$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +80,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 2,50 R$. Die Schätzungen reichen von 3,50 R$ bis 6,00 R$.
Wie viele Analysten empfehlen Cogna Educação S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 13 Analysten Cogna Educação S.A.. Etwa 62% empfehlen die Aktie zum Kauf, 38% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Cogna Educação S.A. um +3,8% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,1%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (71/100) liegt für Cogna Educação S.A. deutlich über dem aktienscore (28/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Größe und Stabilität schneiden bei Cogna Educação S.A. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Cogna Educação S.A. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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