Score

Rang 8.159 von 9.431

Untere 13% aller Aktien

Technologie

Schwach

Cognyte Software Ltd. Aktie

Software – Infrastruktur · IL · Small Cap

ISIN: IL0011691438 · Marktkapitalisierung: $741 Mio.

Cognyte Software Ltd. Übersicht

ISIN IL0011691438 Stand 19.05.2026

Momentumstarker Small-Cap mit hoher Bewertung – Cognyte Software Ltd. überzeugt mit positivem Kursmomentum, ist aber hoch bewertet. Stabilität und Wachstum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei D.

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.05.2026

Cognyte Software Ltd. Chart

ISIN IL0011691438 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Cognyte Software Ltd. Analyse

ISIN IL0011691438 6 Faktoren im Detail

Cognyte Software Ltd.: Bewertung

Hoch bewertet. Gehört zu den teuersten 72% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

-1166,5 Branche 50,3 · Markt 22,5

Cognyte Software Ltd. schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.

06. Apr. -966,3 → heute -1166,5

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

3,6 Branche 4,4 · Markt 2,0

Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt. Für die Software – Infrastruktur-Branche ein typischer Wert.

06. Apr. 3,0 → heute 3,6

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

1,9 Branche 3,3 · Markt 2,0

Das KUV liegt auf Marktniveau. Im Software – Infrastruktur-Branchenvergleich günstig.

06. Apr. 1,5 → heute 1,9

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

17,7 Branche 16,9 · Markt 13,7

Im fairen Bereich, über dem Markt.

06. Apr. 14,7 → heute 17,7

Branchenvergleich — Microsoft, Oracle

Kennzahl	Cognyte Software	Microsoft	Oracle
KGV	-1166,5	25,0	32,9
KBV	3,6	7,6	13,8
KUV	1,9	9,8	8,4
KCV	17,7	18,4	22,7

Cognyte Software Ltd.: Wachstum

Schwaches Wachstum. Gehört zu den schwächsten 66% der analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

-9,8% Branche 119,7% · Markt 57,1%

Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Software – Infrastruktur-Branchenmedian.

Stand 06.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

-104,5% Branche 105,9% · Markt 76,2%

Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Software – Infrastruktur-Branchenmedian.

Stand 06.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

63,1% Branche 18,2% · Markt 13,7%

Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — weit über dem Markt. Für die Software – Infrastruktur-Branche ein hoher Wert.

Stand 06.04.2026

Prognostiziertes Umsatzwachstum

9,6% Branche 11,5% · Markt 6,5%

Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Für die Software – Infrastruktur-Branche ein typischer Wert.

Stand 06.04.2026

Branchenvergleich — Microsoft, Oracle

Kennzahl	Cognyte Software	Microsoft	Oracle
5 Jahre	-9,8%	97,0%	46,9%
5 Jahre	-104,5%	130,0%	22,8%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	63,1%	15,8%	6,8%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	9,6%	16,7%	32,0%

Cognyte Software Ltd.: Profitabilität

Solide Profitabilität. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

-0,1% Branche 3,0% · Markt 3,5%

Cognyte Software Ltd. arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital.

Stand 06.04.2026

Nettogewinnmarge

-0,2% Branche 6,4% · Markt 7,7%

Cognyte Software Ltd. arbeitet am oder unter dem Breakeven.

Stand 06.04.2026

Bruttomarge

72,4% Branche 66,0% · Markt 36,8%

Nach Herstellungskosten bleiben 72 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.

Stand 06.04.2026

Kapitalumschlag

0,77 Branche 0,47 · Markt 0,53

Solider Kapitalumschlag, über dem Markt.

Stand 06.04.2026

Branchenvergleich — Microsoft, Oracle

Kennzahl	Cognyte Software	Microsoft	Oracle
ROA	-0,1%	18,0%	6,6%
Nettogewinnmarge	-0,2%	39,3%	25,3%
Bruttomarge	72,4%	68,3%	66,4%
Kapitalumschlag	0,77	0,46	0,26

Cognyte Software Ltd.: Momentum

Sehr starkes Momentum. Besser als 73% aller analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

3,6% Branche -6,0% · Markt 13,3%

Cognyte Software Ltd. hat über zwölf Monate zugelegt, nur ein Bruchteil des Markts. Die Software – Infrastruktur-Branche liegt insgesamt im Minus — Cognyte Software Ltd. behauptet sich gegen den Trend.

06. Apr. 2,2% → heute 3,6%

3-Monats-Performance

43,6% Branche 3,9% · Markt -3,2%

Starkes kurzfristiges Momentum für Cognyte Software Ltd. — im Plus, während der Markt im Minus liegt.

06. Apr. -10,6% → heute 43,6%

50/200-Tage-Linien-Abstand

5,4% Branche -9,5% · Markt 1,2%

Leicht positiver Trend, weit über dem Markt. Während die Software – Infrastruktur-Branche abwärts tendiert, hält Cognyte Software Ltd. den Aufwärtstrend.

06. Apr. -7,3% → heute 5,4%

Branchenvergleich — Microsoft, Oracle

Kennzahl	Cognyte Software	Microsoft	Oracle
12-Monats-Performance	3,6%	-6,8%	17,1%
3-Monats-Performance	43,6%	5,1%	21,2%
50/200-Tage-Linien-Abstand	5,4%	-13,8%	-21,3%

Cognyte Software Ltd.: Stabilität

Geringe Stabilität. Gehört zu den schwächsten 76% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

16,3% Branche 29,1% · Markt 20,1%

Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt. Im Software – Infrastruktur-Branchenvergleich günstig.

Stand 06.04.2026

Gewinnvolatilität

174,8% Branche 79,7% · Markt 52,4%

Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 06.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

58,0% Branche 57,7% · Markt 39,1%

Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt. Für die Software – Infrastruktur-Branche ein typischer Wert.

06. Apr. 53,1% → heute 58,0%

12-Monats-Kursvolatilität

47,5% Branche 51,5% · Markt 34,8%

Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt. Für die Software – Infrastruktur-Branche ein typischer Wert.

06. Apr. 44,1% → heute 47,5%

Branchenvergleich — Microsoft, Oracle

Kennzahl	Cognyte Software	Microsoft	Oracle
Umsatzvolatilität	16,3%	22,2%	14,5%
Gewinnvolatilität	174,8%	25,0%	22,5%
3-Monats-Kursvolatilität	58,0%	27,3%	55,1%
12-Monats-Kursvolatilität	47,5%	23,7%	62,2%

Cognyte Software Ltd.: Unternehmensgröße

Kleines Unternehmen. Gehört zu den kleinsten 84% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$741 Mio.

Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.

06. Apr. $614 Mio. → heute $741 Mio.

Branchenvergleich — Microsoft, Oracle

Kennzahl	Cognyte Software	Microsoft	Oracle
Marktkapitalisierung	$741 Mio.	$3,1 Bio.	$536,6 Mrd.

Cognyte Software Ltd. Prognose

ISIN IL0011691438 Stand 19.05.2026

Aktueller Kurs

10,14 $

letzter Close

12-Monats-Kursziel

12,33 $

Durchschnitt · 3 Analysten

Kurspotenzial

+28,2%

Spread +2,19 $

⚠ Score × Konsens. Divergenz

Analysten potenziell zu optimistisch

Score 13

Konsens 63

0 50 100

Der Konsens-Score (63/100) liegt für Cognyte Software Ltd. deutlich über dem aktienscore (13/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Stabilität, Bewertung, Wachstum und Profitabilität schneiden bei Cognyte Software Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen12,33 $

aktuell12,33 $

+0,0 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen50%

aktuell50%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen3

aktuell3

±0 Analysten

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Cognyte Software Ltd. ist mit 12,33 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 50% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 3 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Bullish Cognyte Software Ltd.: Analysten sehen für Cognyte Software Ltd. ein Aufwärtspotenzial von +28,2%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 12,33 $.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 10,00 $ bis 14,00 $ bei breiter Streuung.

Analystenmeinung zu Cognyte Software Ltd.

Aktuell beobachten 3 Analysten die Cognyte Software Ltd. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 12,33 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +28,2%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 10,00 $ bis 14,00 $, eine Streuung von 32,4%. Auffällig: Der Konsens-Score (63/100) liegt deutlich über dem aktienscore (13/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Cognyte Software Ltd. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Cognyte Software Ltd. (ISIN IL0011691438) liegt aktuell bei 12,33 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +28,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 10,14 $. Die Schätzungen reichen von 10,00 $ bis 14,00 $.

Wie viele Analysten empfehlen Cognyte Software Ltd. zum Kauf?

Aktuell beobachten 3 Analysten Cognyte Software Ltd.. Etwa 50% empfehlen die Aktie zum Kauf, 50% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Cognyte Software Ltd. um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Cognyte Software Ltd. Unternehmen

ISIN IL0011691438 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Cognyte Software Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Software – Infrastruktur-Aktien

A+ Microsoft Corporation US · US5949181045 · $3,1 Bio. B+ Oracle Corporation US · US68389X1054 · $536,6 Mrd. B+ Palantir Technologies Inc. US · US69608A1088 · $310,3 Mrd. A Palo Alto Networks Inc. US · US6974351057 · $168,7 Mrd. B CrowdStrike Holdings Inc. US · US22788C1053 · $157,5 Mrd. B+ Synopsys Inc. US · US8716071076 · $95,5 Mrd.

Cognyte Software Ltd. auf der Watchlist?

Setze Cognyte Software Ltd. auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.