Score

Rang 9.456 von 10.684

Untere 11% aller Aktien

Technologie

Schwach

Cognyte Software Ltd. Aktie

Software – Infrastruktur · IL · Small Cap

ISIN: IL0011691438 · Marktkapitalisierung: $663 Mio.

Cognyte Software Ltd. Übersicht

ISIN IL0011691438 Stand 03.07.2026

Volatiler Small-Cap mit hoher Bewertung – Stabilität liegt unter dem Marktmedian, bei gleichzeitig hoher Bewertung. Der Score ist in den letzten 30 Tagen unverändert geblieben und bleibt bei D.

Im Branchenvergleich (Software – Infrastruktur) liegt Cognyte Software Ltd. mit einem Score von 11 unter dem Branchenschnitt von 39. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+12 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-34 Punkte).

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 03.07.2026

Cognyte Software Ltd. Chart

ISIN IL0011691438 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Cognyte Software Ltd. Analyse

ISIN IL0011691438 6 Faktoren im Detail

Cognyte Software Ltd.: Bewertung

Hoch bewertet. Gehört zu den teuersten 69% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

-223,1 Branche 57,5 · Markt 23,3

Cognyte Software Ltd. schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.

03. Jun. -1336,8 → heute -223,1

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

3,4 Branche 3,9 · Markt 2,0

Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt. Für die Software – Infrastruktur-Branche ein typischer Wert.

03. Jun. 4,1 → heute 3,4

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

1,6 Branche 3,4 · Markt 2,0

Das KUV liegt unter dem Markt. Für die Software – Infrastruktur-Branche ein niedriger Wert.

03. Jun. 2,1 → heute 1,6

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

18,4 Branche 18,4 · Markt 14,6

Im fairen Bereich, über dem Markt.

03. Jun. 20,3 → heute 18,4

Branchenvergleich — Microsoft, Oracle

Kennzahl	Cognyte Software	Microsoft	Oracle
KGV	-223,1	23,2	23,6
KBV	3,4	7,0	9,5
KUV	1,6	9,1	6,0
KCV	18,4	17,0	12,6

Cognyte Software Ltd.: Wachstum

Moderates Wachstum. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

-9,8% Branche 97,6% · Markt 57,1%

Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Software – Infrastruktur-Branchenmedian.

Stand 06.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

-104,5% Branche 104,1% · Markt 72,8%

Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Software – Infrastruktur-Branchenmedian.

Stand 06.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

71,7% Branche 22,1% · Markt 14,2%

Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Software – Infrastruktur-Branche ein hoher Wert.

03. Jun. 63,1% → heute 71,7%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

10,4% Branche 11,3% · Markt 6,8%

Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Für die Software – Infrastruktur-Branche ein typischer Wert.

03. Jun. 9,6% → heute 10,4%

Branchenvergleich — Microsoft, Oracle

Kennzahl	Cognyte Software	Microsoft	Oracle
5 Jahre	-9,8%	97,0%	66,4%
5 Jahre	-104,5%	130,0%	24,3%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	71,7%	17,2%	35,6%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	10,4%	18,4%	45,3%

Cognyte Software Ltd.: Profitabilität

Solide Profitabilität. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

-0,5% Branche 2,3% · Markt 3,4%

Cognyte Software Ltd. arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. Deutlich unter dem Software – Infrastruktur-Branchenmedian.

03. Jun. -0,1% → heute -0,5%

Nettogewinnmarge

-0,7% Branche 6,1% · Markt 7,5%

Cognyte Software Ltd. arbeitet am oder unter dem Breakeven.

03. Jun. -0,2% → heute -0,7%

Bruttomarge

72,6% Branche 64,2% · Markt 36,1%

Nach Herstellungskosten bleiben 73 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.

03. Jun. 72,4% → heute 72,6%

Kapitalumschlag

0,78 Branche 0,47 · Markt 0,53

Solider Kapitalumschlag, über dem Markt.

03. Jun. 0,77 → heute 0,78

Branchenvergleich — Microsoft, Oracle

Kennzahl	Cognyte Software	Microsoft	Oracle
ROA	-0,5%	18,0%	6,5%
Nettogewinnmarge	-0,7%	39,3%	25,4%
Bruttomarge	72,6%	68,3%	65,8%
Kapitalumschlag	0,78	0,46	0,26

Cognyte Software Ltd.: Momentum

Gutes Momentum. Besser als 56% der analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

-4,8% Branche -8,0% · Markt 11,2%

Cognyte Software Ltd. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.

03. Jun. 6,5% → heute -4,8%

3-Monats-Performance

10,2% Branche 12,8% · Markt 4,0%

Cognyte Software Ltd. hat über drei Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.

03. Jun. 48,6% → heute 10,2%

50/200-Tage-Linien-Abstand

9,1% Branche -4,7% · Markt 1,1%

Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Software – Infrastruktur-Branche abwärts tendiert, hält Cognyte Software Ltd. den Aufwärtstrend.

03. Jun. 9,4% → heute 9,1%

Branchenvergleich — Microsoft, Oracle

Kennzahl	Cognyte Software	Microsoft	Oracle
12-Monats-Performance	-4,8%	-20,6%	-35,9%
3-Monats-Performance	10,2%	5,7%	-3,4%
50/200-Tage-Linien-Abstand	9,1%	-8,5%	-6,8%

Cognyte Software Ltd.: Stabilität

Geringe Stabilität. Gehört zu den schwächsten 79% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

16,3% Branche 26,3% · Markt 20,2%

Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt.

Stand 06.04.2026

Gewinnvolatilität

174,8% Branche 92,3% · Markt 52,5%

Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 06.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

69,4% Branche 55,2% · Markt 38,4%

Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.

03. Jun. 58,3% → heute 69,4%

12-Monats-Kursvolatilität

50,9% Branche 53,1% · Markt 36,4%

Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt. Für die Software – Infrastruktur-Branche ein typischer Wert.

03. Jun. 48,8% → heute 50,9%

Branchenvergleich — Microsoft, Oracle

Kennzahl	Cognyte Software	Microsoft	Oracle
Umsatzvolatilität	16,3%	22,2%	17,5%
Gewinnvolatilität	174,8%	25,0%	29,7%
3-Monats-Kursvolatilität	69,4%	35,3%	67,1%
12-Monats-Kursvolatilität	50,9%	27,1%	64,5%

Cognyte Software Ltd.: Unternehmensgröße

Kleines Unternehmen. Gehört zu den kleinsten 83% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$663 Mio.

Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.

03. Jun. $849 Mio. → heute $663 Mio.

Branchenvergleich — Microsoft, Oracle

Kennzahl	Cognyte Software	Microsoft	Oracle
Marktkapitalisierung	$663 Mio.	$2,9 Bio.	$404,0 Mrd.

Cognyte Software Ltd. Prognose

ISIN IL0011691438 Stand 05.07.2026

Aktueller Kurs

8,99 $

letzter Close

12-Monats-Kursziel

12,33 $

Durchschnitt · 3 Analysten

Kurspotenzial

+44,6%

Spread +3,34 $

⚠ Score × Konsens. Divergenz

Analysten potenziell zu optimistisch

Score 11

Konsens 63

0 50 100

Der Konsens-Score (63/100) liegt für Cognyte Software Ltd. deutlich über dem aktienscore (11/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Stabilität, Bewertung, Wachstum und Profitabilität schneiden bei Cognyte Software Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen12,33 $

aktuell12,33 $

+0,0 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen50%

aktuell50%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen3

aktuell3

±0 Analysten

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Cognyte Software Ltd. ist mit 12,33 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 50% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 3 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Bullish Cognyte Software Ltd.: Analysten sehen für Cognyte Software Ltd. ein Aufwärtspotenzial von +44,6%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 12,33 $.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 10,00 $ bis 14,00 $ bei breiter Streuung.

Datenpunkte als Tabelle

Stichtag	⌀ Kursziel	Kurs	Kurspotenzial	Analysten
vor 3 Monaten · 06.04.2026	12,33 $	8,40 $	+54,8%	3
aktuell · 03.07.2026	12,33 $	8,99 $	+44,6%	3

Analystenmeinung zu Cognyte Software Ltd.

Aktuell beobachten 3 Analysten die Cognyte Software Ltd. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 12,33 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +44,6%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 10,00 $ bis 14,00 $, eine Streuung von 32,4%. Auffällig: Der Konsens-Score (63/100) liegt deutlich über dem aktienscore (11/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Cognyte Software Ltd. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Cognyte Software Ltd. (ISIN IL0011691438) liegt aktuell bei 12,33 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +44,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 8,99 $. Die Schätzungen reichen von 10,00 $ bis 14,00 $.

Wie viele Analysten empfehlen Cognyte Software Ltd. zum Kauf?

Aktuell beobachten 3 Analysten Cognyte Software Ltd.. Etwa 50% empfehlen die Aktie zum Kauf, 50% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Cognyte Software Ltd. um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +0,0%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Cognyte Software Ltd. Unternehmen

ISIN IL0011691438 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Cognyte Software Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Software – Infrastruktur-Aktien

A+ Microsoft Corporation US · US5949181045 · $2,9 Bio. B+ Oracle Corporation US · US68389X1054 · $404,0 Mrd. B Palantir Technologies Inc. US · US69608A1088 · $296,9 Mrd. A Palo Alto Networks Inc. US · US6974351057 · $237,2 Mrd. B+ CrowdStrike Holdings Inc. US · US22788C1053 · $197,5 Mrd. A+ Fortinet Inc. US · US34959E1091 · $114,5 Mrd.

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