Cohance Lifesciences Limited Aktie
Cohance Lifesciences Limited Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit sehr hoher Bewertung – Cohance Lifesciences Limited überzeugt mit solidem Wachstum, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Momentum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei D.
Cohance Lifesciences Limited Chart
Cohance Lifesciences Limited Analyse
Cohance Lifesciences Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — sehr hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | Cohance Lifesciences | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| KGV | 60,9 | 20,1 | 43,0 |
| KBV | 3,2 | 1,7 | 1,1 |
| KUV | 8,9 | 2,4 | 1,9 |
| KCV | 47,0 | 12,2 | 8,5 |
Cohance Lifesciences Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Cohance Lifesciences Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Pharma – Spezial & Generika-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — weit über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Pharma – Spezial & Generika-Branche ein hoher Wert.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | Cohance Lifesciences | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 43,6% | 20,3% | 40,9% |
| 5 Jahre | -15,5% | 31,3% | -49,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 46,7% | 9,7% | 35,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 18,8% | 4,8% | 1,3% |
Cohance Lifesciences Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Cohance Lifesciences Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau. Unter dem Pharma – Spezial & Generika-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt. Für die Pharma – Spezial & Generika-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 68 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | Cohance Lifesciences | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,6% | 4,8% | 1,2% |
| Nettogewinnmarge | 9,8% | 12,1% | 4,3% |
| Bruttomarge | 68,2% | 58,5% | 58,8% |
| Kapitalumschlag | 0,37 | 0,39 | 0,29 |
Cohance Lifesciences Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Mehr als die Hälfte des Werts in zwölf Monaten verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Pharma – Spezial & Generika-Branche hat sich Cohance Lifesciences Limited deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Cohance Lifesciences Limited hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Kurzfristige Erholung könnte auf eine Trendwende hindeuten.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | Cohance Lifesciences | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -57,9% | 2,4% | 19,7% |
| 3-Monats-Performance | 25,6% | -6,4% | -5,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -43,5% | -3,5% | 14,0% |
Cohance Lifesciences Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, weit über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | Cohance Lifesciences | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 15,9% | 7,3% | 12,4% |
| Gewinnvolatilität | 18,3% | 15,0% | 41,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 78,8% | 36,5% | 23,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 49,7% | 29,2% | 20,3% |
Cohance Lifesciences Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | Cohance Lifesciences | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,9 Mrd. | $59,3 Mrd. | $52,5 Mrd. |
Cohance Lifesciences Limited Prognose
Der Konsens-Score (54/100) liegt für Cohance Lifesciences Limited deutlich über dem aktienscore (17/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Bewertung, Größe und Stabilität schneiden bei Cohance Lifesciences Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Cohance Lifesciences Limited deutlich gesenkt. Von 507,11 ₹ auf 477,67 ₹ (-5,8%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel deutlich von 67% auf 50%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 9 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 330,00 ₹ bis 1.150,00 ₹ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Cohance Lifesciences Limited
Aktuell beobachten 9 Analysten die Cohance Lifesciences Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 477,67 ₹ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -14,3%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +5,8% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 330,00 ₹ bis 1.150,00 ₹, eine Streuung von 171,7%. Auffällig: Der Konsens-Score (54/100) liegt deutlich über dem aktienscore (17/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Cohance Lifesciences Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Cohance Lifesciences Limited (ISIN INE03QK01018) liegt aktuell bei 477,67 ₹. Das entspricht einem Kurspotenzial von -14,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 478,65 ₹. Die Schätzungen reichen von 330,00 ₹ bis 1.150,00 ₹.
Wie viele Analysten empfehlen Cohance Lifesciences Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 9 Analysten Cohance Lifesciences Limited. Etwa 50% empfehlen die Aktie zum Kauf, 50% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Cohance Lifesciences Limited um +5,8% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (54/100) liegt für Cohance Lifesciences Limited deutlich über dem aktienscore (17/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Bewertung, Größe und Stabilität schneiden bei Cohance Lifesciences Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Cohance Lifesciences Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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