Cohen & Steers Inc. Aktie
Cohen & Steers Inc. Übersicht
Hochprofitabler Mid-Cap mit sehr hoher Bewertung – Cohen & Steers Inc. überzeugt mit herausragender Profitabilität und sehr hoher Stabilität, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei B+.
Cohen & Steers Inc. Chart
Cohen & Steers Inc. Analyse
Cohen & Steers Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Marktniveau, im Vermögensverwaltung-Vergleich weit teurer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Über dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Cohen & Steers Inc. generiert keinen positiven operativen Cashflow.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Cohen & Steers | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| KGV | 23,9 | 27,0 | 30,0 |
| KBV | 6,6 | 3,0 | 11,0 |
| KUV | 6,5 | 6,6 | 9,4 |
| KCV | -469,5 | 42,5 | 26,4 |
Cohen & Steers Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Cohen & Steers Inc. ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Cohen & Steers | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 31,8% | 49,4% | 156,1% |
| 5 Jahre | 100,1% | 12,6% | 188,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 9,4% | 14,1% | 26,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 10,7% | 10,9% | 26,2% |
Cohen & Steers Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Pro eingesetztem Euro Vermögen erwirtschaftet Cohen & Steers Inc. rund 18 Cent Gewinn — ein Vielfaches über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 27 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 66 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt. In der Vermögensverwaltung-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Cohen & Steers | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| ROA | 18,2% | 3,7% | 6,3% |
| Nettogewinnmarge | 27,1% | 24,3% | 20,4% |
| Bruttomarge | 66,4% | 59,1% | 87,5% |
| Kapitalumschlag | 0,67 | 0,15 | 0,31 |
Cohen & Steers Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Cohen & Steers Inc. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Vermögensverwaltung-Branche hat sich Cohen & Steers Inc. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Cohen & Steers Inc. hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Vermögensverwaltung-Branche liegt kurzfristig im Minus — Cohen & Steers Inc. behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Cohen & Steers | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -13,5% | 10,5% | -20,2% |
| 3-Monats-Performance | 9,2% | 1,2% | -10,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -1,3% | -6,1% | -18,8% |
Cohen & Steers Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Cohen & Steers Inc. sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein niedriger Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Cohen & Steers | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 10,3% | 13,2% | 38,7% |
| Gewinnvolatilität | 27,5% | 8,4% | 60,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 23,7% | 29,3% | 42,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 26,6% | 25,0% | 33,6% |
Cohen & Steers Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Cohen & Steers | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $3,7 Mrd. | $168,6 Mrd. | $140,6 Mrd. |
Cohen & Steers Inc. Prognose
Der aktienscore (69/100) liegt für Cohen & Steers Inc. deutlich über dem Konsens-Score (42/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Profitabilität, Stabilität und Größe liegen bei Cohen & Steers Inc. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Cohen & Steers Inc. ist mit 66,00 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 33% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 3 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 52,00 $ bis 76,00 $ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Cohen & Steers Inc.
Aktuell beobachten 3 Analysten die Cohen & Steers Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 66,00 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -3,1%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 52,00 $ bis 76,00 $, eine Streuung von 36,4%. Auffällig: Der aktienscore (69/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (42/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Cohen & Steers Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Cohen & Steers Inc. (ISIN US19247A1007) liegt aktuell bei 66,00 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von -3,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 72,26 $. Die Schätzungen reichen von 52,00 $ bis 76,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Cohen & Steers Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 3 Analysten Cohen & Steers Inc.. Etwa 33% empfehlen die Aktie zum Kauf, 67% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Cohen & Steers Inc. um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (69/100) liegt für Cohen & Steers Inc. deutlich über dem Konsens-Score (42/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Profitabilität, Stabilität und Größe liegen bei Cohen & Steers Inc. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Cohen & Steers Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Cohen & Steers Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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