D
Score
Rang 7.593 von 9.431
Untere 19% aller Aktien
Gesundheit
Schwach

Collegium Pharmaceutical Inc. Aktie

Pharma – Spezial & Generika · US · Small Cap
ISIN: US19459J1043 · Marktkapitalisierung: $1,1 Mrd.

Collegium Pharmaceutical Inc. Übersicht

ISIN US19459J1043 Stand 19.05.2026

Profitabler Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Collegium Pharmaceutical Inc. überzeugt mit solider Profitabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Momentum, Wachstum und Stabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei D.

Bewertung
74
Wachstum
28
Profitabilität
65
Momentum
16
Stabilität
30
Größe
24
Profitabilität Wachstum Stabilität Momentum Größe Bewertung
Score-Skala
A+Top 10%
ATop 25%
B+Top 40%
BTop 55%
CUnt. 45%
DUnt. 25%
Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.05.2026

Collegium Pharmaceutical Inc. Chart

ISIN US19459J1043 Kurs- und Score-Verlauf
Kurs %Rang

Collegium Pharmaceutical Inc. Analyse

ISIN US19459J1043 6 Faktoren im Detail

Collegium Pharmaceutical Inc.: Bewertung

74
Sehr günstig bewertet. Günstiger als 74% aller analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

14,4 Branche 25,9 · Markt 22,5

Deutlich unter Markt und Branche — niedrig bewertet.

01. Apr. 16,7 → heute 14,4

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

3,5 Branche 2,4 · Markt 2,0

Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt.

03. Apr. 3,4 → heute 3,5

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

1,4 Branche 2,3 · Markt 2,0

Das KUV liegt unter dem Markt.

01. Apr. 1,3 → heute 1,4

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

3,3 Branche 18,4 · Markt 13,7

Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt. Für die Pharma – Spezial & Generika-Branche ein niedriger Wert.

01. Apr. 3,2 → heute 3,3
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
KennzahlCollegium PharmaceuticalMerck KGaATakeda Pharmaceutical
KGV14,420,143,0
KBV3,51,71,1
KUV1,42,41,9
KCV3,312,28,5

Collegium Pharmaceutical Inc.: Wachstum

28
Schwaches Wachstum. Gehört zu den schwächsten 72% der analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

151,8% Branche 46,1% · Markt 57,1%

Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

135,0% Branche 45,6% · Markt 76,2%

Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Für die Pharma – Spezial & Generika-Branche ein hoher Wert.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

-1,4% Branche 16,1% · Markt 13,7%

Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt.

01. Apr. -10,8% → heute -1,4%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

1,3% Branche 9,2% · Markt 6,5%

Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

01. Apr. -15,6% → heute 1,3%
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
KennzahlCollegium PharmaceuticalMerck KGaATakeda Pharmaceutical
5 Jahre151,8%20,3%40,9%
5 Jahre135,0%31,3%-49,0%
Prognostiziertes EPS-Wachstum-1,4%9,7%35,6%
Prognostiziertes Umsatzwachstum1,3%4,8%1,3%

Collegium Pharmaceutical Inc.: Profitabilität

65
Sehr starke Profitabilität. Besser als 65% aller analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

4,5% Branche 5,6% · Markt 3,5%

Collegium Pharmaceutical Inc. arbeitet moderat profitabel — über dem Markt. Für die Pharma – Spezial & Generika-Branche ein typischer Wert.

01. Apr. 3,8% → heute 4,5%

Nettogewinnmarge

9,4% Branche 9,8% · Markt 7,7%

Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt.

01. Apr. 8,1% → heute 9,4%

Bruttomarge

60,7% Branche 52,0% · Markt 36,8%

Nach Herstellungskosten bleiben 61 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.

01. Apr. 59,3% → heute 60,7%

Kapitalumschlag

0,48 Branche 0,53 · Markt 0,53

Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau.

01. Apr. 0,47 → heute 0,48
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
KennzahlCollegium PharmaceuticalMerck KGaATakeda Pharmaceutical
ROA4,5%4,8%1,2%
Nettogewinnmarge9,4%12,1%4,3%
Bruttomarge60,7%58,5%58,8%
Kapitalumschlag0,480,390,29

Collegium Pharmaceutical Inc.: Momentum

16
Schwaches Momentum. Gehört zu den schwächsten 84% der analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

14,7% Branche 11,0% · Markt 13,3%

Collegium Pharmaceutical Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, auf Marktniveau.

01. Apr. 11,3% → heute 14,7%

3-Monats-Performance

-27,0% Branche -7,8% · Markt -3,2%

Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.

01. Apr. -33,2% → heute -27,0%

50/200-Tage-Linien-Abstand

-13,1% Branche -1,4% · Markt 1,2%

Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.

01. Apr. 5,9% → heute -13,1%
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
KennzahlCollegium PharmaceuticalMerck KGaATakeda Pharmaceutical
12-Monats-Performance14,7%2,4%19,7%
3-Monats-Performance-27,0%-6,4%-5,2%
50/200-Tage-Linien-Abstand-13,1%-3,5%14,0%

Collegium Pharmaceutical Inc.: Stabilität

30
Geringe Stabilität. Gehört zu den schwächsten 70% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

35,0% Branche 16,2% · Markt 20,1%

Stark schwankende Einnahmen — deutlich über dem Markt.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

79,7% Branche 41,0% · Markt 52,4%

Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

42,4% Branche 36,1% · Markt 39,1%

Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.

01. Apr. 39,3% → heute 42,4%

12-Monats-Kursvolatilität

38,8% Branche 32,4% · Markt 34,8%

Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.

01. Apr. 39,3% → heute 38,8%
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
KennzahlCollegium PharmaceuticalMerck KGaATakeda Pharmaceutical
Umsatzvolatilität35,0%7,3%12,4%
Gewinnvolatilität79,7%15,0%41,1%
3-Monats-Kursvolatilität42,4%36,5%23,1%
12-Monats-Kursvolatilität38,8%29,2%20,3%

Collegium Pharmaceutical Inc.: Unternehmensgröße

24
Kleines Unternehmen. Gehört zu den kleinsten 76% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$1,1 Mrd.

Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.

03. Apr. $1,0 Mrd. → heute $1,1 Mrd.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
KennzahlCollegium PharmaceuticalMerck KGaATakeda Pharmaceutical
Marktkapitalisierung$1,1 Mrd.$59,3 Mrd.$52,5 Mrd.

Collegium Pharmaceutical Inc. Prognose

ISIN US19459J1043 Stand 19.05.2026
Aktueller Kurs
33,65 $
letzter Close
12-Monats-Kursziel
54,33 $
Durchschnitt · 6 Analysten
Kurspotenzial
+66,4%
Spread +20,68 $
⚠ Score × Konsens. Divergenz
Analysten potenziell zu optimistisch
Score 19
Konsens 79
0 50 100

Der Konsens-Score (79/100) liegt für Collegium Pharmaceutical Inc. deutlich über dem aktienscore (19/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Größe, Wachstum und Stabilität schneiden bei Collegium Pharmaceutical Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

So wird gerechnet
Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision
vor 30 Tagen54,17 $
aktuell54,33 $
+0,3 %
Buy-Anteil
vor 30 Tagen83%
aktuell83%
+0,0 pp
Abdeckung
vor 30 Tagen6
aktuell6
±0 Analysten

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Collegium Pharmaceutical Inc. ist mit 54,33 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 83% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 6 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Bullish Collegium Pharmaceutical Inc.: Analysten sehen für Collegium Pharmaceutical Inc. ein Aufwärtspotenzial von +66,4%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 54,33 $.
% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs
Price Spread (Kursziel − Kurs)
Lesehilfe
Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 45,00 $ bis 60,00 $ bei moderater Streuung.

Analystenmeinung zu Collegium Pharmaceutical Inc.

Aktuell beobachten 6 Analysten die Collegium Pharmaceutical Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 54,33 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +66,4%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,3% angehoben. Die Schätzungen reichen von 45,00 $ bis 60,00 $, eine Streuung von 27,6%. Auffällig: Der Konsens-Score (79/100) liegt deutlich über dem aktienscore (19/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Collegium Pharmaceutical Inc. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Collegium Pharmaceutical Inc. (ISIN US19459J1043) liegt aktuell bei 54,33 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +66,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 33,65 $. Die Schätzungen reichen von 45,00 $ bis 60,00 $.

Wie viele Analysten empfehlen Collegium Pharmaceutical Inc. zum Kauf?

Aktuell beobachten 6 Analysten Collegium Pharmaceutical Inc.. Etwa 83% empfehlen die Aktie zum Kauf, 17% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Collegium Pharmaceutical Inc. um +0,3% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,3%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Der Konsens-Score (79/100) liegt für Collegium Pharmaceutical Inc. deutlich über dem aktienscore (19/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Größe, Wachstum und Stabilität schneiden bei Collegium Pharmaceutical Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

Kursziele stellen keine Anlageberatung dar. Stand 19.05.2026.

Collegium Pharmaceutical Inc. Unternehmen

ISIN US19459J1043 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Collegium Pharmaceutical Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Pharma – Spezial & Generika-Aktien

A Merck KGaA DE · DE0006599905 · $59,3 Mrd. A Takeda Pharmaceutical Company Limited JP · JP3463000004 · $52,5 Mrd. A+ Sun Pharmaceutical Industries Limited IN · INE044A01036 · $47,4 Mrd. B Haleon plc GB · US4055521003 · $40,7 Mrd. A Teva Pharmaceutical Industries Limited IL · IL0006290147 · $40,4 Mrd. A Sandoz Group AG CH · CH1243598427 · $35,8 Mrd.

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