Score

Rang 7.854 von 10.684

Untere 26% aller Aktien

Gesundheit

Unterdurchschnittlich

Collegium Pharmaceutical Inc. Aktie

Pharma – Spezial & Generika · US · Small Cap

ISIN: US19459J1043 · Marktkapitalisierung: $1,2 Mrd.

Collegium Pharmaceutical Inc. Übersicht

ISIN US19459J1043 Stand 03.07.2026

Profitabler Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Collegium Pharmaceutical Inc. überzeugt mit solider Profitabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum und Stabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 4 Punkte gestiegen – von D auf C.

Im Branchenvergleich (Pharma – Spezial & Generika) liegt Collegium Pharmaceutical Inc. mit einem Score von 26 unter dem Branchenschnitt von 49. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+22 Punkte), am weitesten zurück liegt die Stabilität (-28 Punkte).

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 03.07.2026

Collegium Pharmaceutical Inc. Chart

ISIN US19459J1043 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Collegium Pharmaceutical Inc. Analyse

ISIN US19459J1043 6 Faktoren im Detail

Collegium Pharmaceutical Inc.: Bewertung

Sehr günstig bewertet. Günstiger als 69% aller analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

15,6 Branche 25,2 · Markt 23,3

Deutlich unter Markt und Branche — fair bewertet.

03. Jun. 13,0 → heute 15,6

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

3,8 Branche 2,2 · Markt 2,0

Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt.

03. Jun. 3,1 → heute 3,8

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

1,5 Branche 2,3 · Markt 2,0

Das KUV liegt unter dem Markt.

03. Jun. 1,2 → heute 1,5

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

3,6 Branche 17,9 · Markt 14,6

Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt.

03. Jun. 3,0 → heute 3,6

Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical

Kennzahl	Collegium Pharmaceutical	Merck KGaA	Takeda Pharmaceutical
KGV	15,6	25,3	44,8
KBV	3,8	2,2	1,1
KUV	1,5	3,1	1,9
KCV	3,6	15,3	8,8

Collegium Pharmaceutical Inc.: Wachstum

Schwaches Wachstum. Gehört zu den schwächsten 76% der analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

151,8% Branche 41,5% · Markt 57,1%

Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

135,0% Branche 44,7% · Markt 72,8%

Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Für die Pharma – Spezial & Generika-Branche ein hoher Wert.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

-3,5% Branche 15,4% · Markt 14,2%

Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt.

03. Jun. -1,4% → heute -3,5%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

-0,8% Branche 8,7% · Markt 6,8%

Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt.

03. Jun. 1,3% → heute -0,8%

Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical

Kennzahl	Collegium Pharmaceutical	Merck KGaA	Takeda Pharmaceutical
5 Jahre	151,8%	20,3%	40,9%
5 Jahre	135,0%	31,3%	-49,0%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	-3,5%	8,8%	65,7%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	-0,8%	4,9%	1,5%

Collegium Pharmaceutical Inc.: Profitabilität

Sehr starke Profitabilität. Besser als 66% aller analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

4,5% Branche 5,6% · Markt 3,4%

Collegium Pharmaceutical Inc. arbeitet moderat profitabel — über dem Markt. Für die Pharma – Spezial & Generika-Branche ein typischer Wert.

Stand 08.05.2026

Nettogewinnmarge

9,4% Branche 9,9% · Markt 7,5%

Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt. Für die Pharma – Spezial & Generika-Branche ein typischer Wert.

Stand 08.05.2026

Bruttomarge

60,7% Branche 52,1% · Markt 36,1%

Nach Herstellungskosten bleiben 61 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.

Stand 08.05.2026

Kapitalumschlag

0,48 Branche 0,53 · Markt 0,53

Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau.

Stand 08.05.2026

Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical

Kennzahl	Collegium Pharmaceutical	Merck KGaA	Takeda Pharmaceutical
ROA	4,5%	4,8%	1,2%
Nettogewinnmarge	9,4%	12,1%	4,3%
Bruttomarge	60,7%	58,5%	58,8%
Kapitalumschlag	0,48	0,39	0,29

Collegium Pharmaceutical Inc.: Momentum

Moderates Momentum. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

12-Monats-Performance

22,2% Branche 4,4% · Markt 11,2%

Collegium Pharmaceutical Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich über dem Markt.

03. Jun. 4,6% → heute 22,2%

3-Monats-Performance

11,4% Branche -3,3% · Markt 4,0%

Collegium Pharmaceutical Inc. hat über drei Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Die Pharma – Spezial & Generika-Branche liegt kurzfristig im Minus — Collegium Pharmaceutical Inc. behauptet sich gegen den Trend.

03. Jun. -23,8% → heute 11,4%

50/200-Tage-Linien-Abstand

-12,5% Branche -3,2% · Markt 1,1%

Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.

03. Jun. -14,2% → heute -12,5%

Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical

Kennzahl	Collegium Pharmaceutical	Merck KGaA	Takeda Pharmaceutical
12-Monats-Performance	22,2%	33,2%	27,4%
3-Monats-Performance	11,4%	34,2%	-7,2%
50/200-Tage-Linien-Abstand	-12,5%	6,4%	2,7%

Collegium Pharmaceutical Inc.: Stabilität

Geringe Stabilität. Gehört zu den schwächsten 69% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

35,0% Branche 15,5% · Markt 20,2%

Stark schwankende Einnahmen — deutlich über dem Markt.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

79,7% Branche 43,0% · Markt 52,5%

Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

41,5% Branche 34,7% · Markt 38,4%

Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.

03. Jun. 42,1% → heute 41,5%

12-Monats-Kursvolatilität

40,5% Branche 33,0% · Markt 36,4%

Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.

03. Jun. 39,3% → heute 40,5%

Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical

Kennzahl	Collegium Pharmaceutical	Merck KGaA	Takeda Pharmaceutical
Umsatzvolatilität	35,0%	7,3%	12,4%
Gewinnvolatilität	79,7%	15,0%	41,1%
3-Monats-Kursvolatilität	41,5%	32,3%	23,2%
12-Monats-Kursvolatilität	40,5%	30,0%	21,3%

Collegium Pharmaceutical Inc.: Unternehmensgröße

Kleines Unternehmen. Gehört zu den kleinsten 70% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$1,2 Mrd.

Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.

03. Jun. $989 Mio. → heute $1,2 Mrd.

Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical

Kennzahl	Collegium Pharmaceutical	Merck KGaA	Takeda Pharmaceutical
Marktkapitalisierung	$1,2 Mrd.	$73,4 Mrd.	$53,5 Mrd.

Collegium Pharmaceutical Inc. Prognose

ISIN US19459J1043 Stand 05.07.2026

Aktueller Kurs

37,03 $

letzter Close

12-Monats-Kursziel

54,33 $

Durchschnitt · 6 Analysten

Kurspotenzial

+51,2%

Spread +17,30 $

⚠ Score × Konsens. Divergenz

Analysten potenziell zu optimistisch

Score 26

Konsens 79

0 50 100

Der Konsens-Score (79/100) liegt für Collegium Pharmaceutical Inc. deutlich über dem aktienscore (26/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Größe, Stabilität und Momentum schneiden bei Collegium Pharmaceutical Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen54,33 $

aktuell54,33 $

+0,0 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen83%

aktuell83%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen6

aktuell6

±0 Analysten

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Collegium Pharmaceutical Inc. ist mit 54,33 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 83% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 6 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Bullish Collegium Pharmaceutical Inc.: Analysten sehen für Collegium Pharmaceutical Inc. ein Aufwärtspotenzial von +51,2%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 54,33 $.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 45,00 $ bis 60,00 $ bei moderater Streuung.

Datenpunkte als Tabelle

Stichtag	⌀ Kursziel	Kurs	Kurspotenzial	Analysten
vor 3 Monaten · 06.04.2026	54,17 $	32,31 $	+73,3%	6
aktuell · 03.07.2026	54,33 $	37,03 $	+51,2%	6

Analystenmeinung zu Collegium Pharmaceutical Inc.

Aktuell beobachten 6 Analysten die Collegium Pharmaceutical Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 54,33 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +51,2%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 45,00 $ bis 60,00 $, eine Streuung von 27,6%. Auffällig: Der Konsens-Score (79/100) liegt deutlich über dem aktienscore (26/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Collegium Pharmaceutical Inc. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Collegium Pharmaceutical Inc. (ISIN US19459J1043) liegt aktuell bei 54,33 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +51,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 37,03 $. Die Schätzungen reichen von 45,00 $ bis 60,00 $.

Wie viele Analysten empfehlen Collegium Pharmaceutical Inc. zum Kauf?

Aktuell beobachten 6 Analysten Collegium Pharmaceutical Inc.. Etwa 83% empfehlen die Aktie zum Kauf, 17% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Collegium Pharmaceutical Inc. um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +0,3%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Collegium Pharmaceutical Inc. Unternehmen

ISIN US19459J1043 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Collegium Pharmaceutical Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Pharma – Spezial & Generika-Aktien

A+ Merck KGaA DE · DE0006599905 · $73,4 Mrd. A Takeda Pharmaceutical Company Limited JP · JP3463000004 · $53,5 Mrd. A+ Galderma Group AG CH · CH1335392721 · $52,7 Mrd. B+ Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co.Ltd CN · CNE100006XS6 · $51,5 Mrd. A+ Sun Pharmaceutical Industries Limited IN · INE044A01036 · $47,1 Mrd. B+ Haleon plc GB · US4055521003 · $43,3 Mrd.

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