Score

Rang 9.324 von 10.778

Untere 13% aller Aktien

Gesundheit

Schwach

Collegium Pharmaceutical Inc. Aktie

Pharma – Spezial & Generika · US · Small Cap

ISIN: US19459J1043 · Marktkapitalisierung: $924 Mio.

Collegium Pharmaceutical Inc. Übersicht

ISIN US19459J1043 Stand 19.08.2026

Momentumschwacher Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Momentum, Stabilität und Wachstum liegen unter dem Marktmedian. Collegium Pharmaceutical Inc. ist dafür aber attraktiv bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 15 Punkte gefallen – von C auf D.

Im Branchenvergleich (Pharma – Spezial & Generika) liegt Collegium Pharmaceutical Inc. mit einem Score von 13 unter dem Branchenschnitt von 46. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+29 Punkte), am weitesten zurück liegt die Stabilität (-35 Punkte).

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.08.2026

Collegium Pharmaceutical Inc. Chart

ISIN US19459J1043 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Collegium Pharmaceutical Inc. Analyse

ISIN US19459J1043 6 Faktoren im Detail

Collegium Pharmaceutical Inc.: Bewertung

Sehr günstig bewertet. Günstiger als 74% aller analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

18,6 Branche 26,4 · Markt 22,0

Deutlich unter Markt und Branche — fair bewertet.

20. Jul. 15,2 → heute 18,6

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

3,0 Branche 2,1 · Markt 2,0

Die Bewertung liegt über dem Markt.

20. Jul. 3,7 → heute 3,0

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

1,1 Branche 2,5 · Markt 2,0

Das KUV liegt deutlich unter dem Markt.

20. Jul. 1,5 → heute 1,1

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

2,8 Branche 18,5 · Markt 14,2

Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Pharma – Spezial & Generika-Branche ein niedriger Wert.

20. Jul. 3,5 → heute 2,8

Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical

Kennzahl	Collegium Pharmaceutical	Merck KGaA	Takeda Pharmaceutical
KGV	18,6	25,1	50,3
KBV	3,0	2,0	1,2
KUV	1,1	2,8	2,0
KCV	2,8	14,0	10,0

Collegium Pharmaceutical Inc.: Wachstum

Schwaches Wachstum. Gehört zu den schwächsten 75% der analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

151,8% Branche 43,8% · Markt 57,0%

Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

135,0% Branche 45,4% · Markt 72,5%

Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Für die Pharma – Spezial & Generika-Branche ein hoher Wert.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

-3,4% Branche 14,9% · Markt 14,1%

Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt.

20. Jul. -3,5% → heute -3,4%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

-1,1% Branche 8,4% · Markt 6,8%

Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt.

20. Jul. -0,8% → heute -1,1%

Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical

Kennzahl	Collegium Pharmaceutical	Merck KGaA	Takeda Pharmaceutical
5 Jahre	151,8%	20,3%	40,9%
5 Jahre	135,0%	31,3%	-49,0%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	-3,4%	9,1%	62,4%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	-1,1%	5,0%	1,5%

Collegium Pharmaceutical Inc.: Profitabilität

Gute Profitabilität. Besser als 51% der analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

2,2% Branche 5,0% · Markt 3,2%

Collegium Pharmaceutical Inc. nutzt sein Vermögen wenig effizient — unter dem Markt. Deutlich unter dem Pharma – Spezial & Generika-Branchenmedian.

20. Jul. 4,5% → heute 2,2%

Nettogewinnmarge

5,9% Branche 11,3% · Markt 7,8%

Die Nettogewinnmarge liegt unter dem Markt. Unter dem Pharma – Spezial & Generika-Branchenmedian.

20. Jul. 9,4% → heute 5,9%

Bruttomarge

60,0% Branche 51,0% · Markt 35,9%

Nach Herstellungskosten bleiben 60 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.

20. Jul. 60,7% → heute 60,0%

Kapitalumschlag

0,38 Branche 0,48 · Markt 0,50

Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt.

20. Jul. 0,48 → heute 0,38

Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical

Kennzahl	Collegium Pharmaceutical	Merck KGaA	Takeda Pharmaceutical
ROA	2,2%	4,5%	1,2%
Nettogewinnmarge	5,9%	11,2%	3,9%
Bruttomarge	60,0%	58,7%	62,1%
Kapitalumschlag	0,38	0,40	0,29

Collegium Pharmaceutical Inc.: Momentum

Schwaches Momentum. Gehört zu den schwächsten 90% der analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

-24,5% Branche -4,0% · Markt 8,7%

Ein schwieriges Jahr für Collegium Pharmaceutical Inc. — im Minus, während der Markt zulegt.

20. Jul. 13,6% → heute -24,5%

3-Monats-Performance

-15,3% Branche -1,4% · Markt 1,7%

Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt.

20. Jul. 9,2% → heute -15,3%

50/200-Tage-Linien-Abstand

-12,9% Branche -4,0% · Markt 0,8%

Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.

20. Jul. -11,3% → heute -12,9%

Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical

Kennzahl	Collegium Pharmaceutical	Merck KGaA	Takeda Pharmaceutical
12-Monats-Performance	-24,5%	23,3%	36,5%
3-Monats-Performance	-15,3%	8,2%	9,5%
50/200-Tage-Linien-Abstand	-12,9%	12,5%	3,4%

Collegium Pharmaceutical Inc.: Stabilität

Geringe Stabilität. Gehört zu den schwächsten 77% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

35,0% Branche 15,5% · Markt 20,1%

Stark schwankende Einnahmen — deutlich über dem Markt.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

79,7% Branche 40,7% · Markt 52,2%

Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

55,8% Branche 34,3% · Markt 37,1%

Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — deutlich über dem Markt.

20. Jul. 39,4% → heute 55,8%

12-Monats-Kursvolatilität

44,0% Branche 33,7% · Markt 36,9%

Die 12-Monats-Volatilität liegt über dem Markt.

20. Jul. 40,6% → heute 44,0%

Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical

Kennzahl	Collegium Pharmaceutical	Merck KGaA	Takeda Pharmaceutical
Umsatzvolatilität	35,0%	7,3%	12,4%
Gewinnvolatilität	79,7%	15,0%	41,1%
3-Monats-Kursvolatilität	55,8%	23,8%	26,6%
12-Monats-Kursvolatilität	44,0%	29,6%	22,4%

Collegium Pharmaceutical Inc.: Unternehmensgröße

Kleines Unternehmen. Gehört zu den kleinsten 76% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$924 Mio.

Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.

20. Jul. $1,2 Mrd. → heute $924 Mio.

Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical

Kennzahl	Collegium Pharmaceutical	Merck KGaA	Takeda Pharmaceutical
Marktkapitalisierung	$924 Mio.	$68,8 Mrd.	$57,4 Mrd.

Collegium Pharmaceutical Inc. Prognose

ISIN US19459J1043 Stand 19.08.2026

Aktueller Kurs

28,50 $

letzter Close

12-Monats-Kursziel

51,20 $

Durchschnitt · 5 Analysten

Kurspotenzial

+78,9%

Spread +22,70 $

⚠ Score × Konsens. Divergenz

Analysten potenziell zu optimistisch

Score 13

Konsens 80

0 50 100

Der Konsens-Score (80/100) liegt für Collegium Pharmaceutical Inc. deutlich über dem aktienscore (13/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Stabilität, Größe und Wachstum schneiden bei Collegium Pharmaceutical Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen53,60 $

aktuell51,20 $

-4,5 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen83%

aktuell80%

-3,3 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen5

aktuell5

±0 Analysten

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Collegium Pharmaceutical Inc. spürbar gesenkt. Von 53,60 $ auf 51,20 $ (-4,5%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel leicht von 83% auf 80%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 5 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Bullish Collegium Pharmaceutical Inc.: Analysten sehen für Collegium Pharmaceutical Inc. ein Aufwärtspotenzial von +78,9%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 51,20 $.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 43,00 $ bis 60,00 $ bei breiter Streuung.

Datenpunkte als Tabelle

Stichtag	⌀ Kursziel	Kurs	Kurspotenzial	Analysten
vor 3 Monaten · 21.05.2026	54,33 $	34,22 $	+63,6%	6
aktuell · 19.08.2026	51,20 $	28,50 $	+78,9%	5

Analystenmeinung zu Collegium Pharmaceutical Inc.

Aktuell beobachten 5 Analysten die Collegium Pharmaceutical Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 51,20 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +78,9%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +4,5% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 43,00 $ bis 60,00 $, eine Streuung von 33,2%. Auffällig: Der Konsens-Score (80/100) liegt deutlich über dem aktienscore (13/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Collegium Pharmaceutical Inc. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Collegium Pharmaceutical Inc. (ISIN US19459J1043) liegt aktuell bei 51,20 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +78,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 28,50 $. Die Schätzungen reichen von 43,00 $ bis 60,00 $.

Wie viele Analysten empfehlen Collegium Pharmaceutical Inc. zum Kauf?

Aktuell beobachten 5 Analysten Collegium Pharmaceutical Inc.. Etwa 80% empfehlen die Aktie zum Kauf, 20% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Collegium Pharmaceutical Inc. um +4,5% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -5,8%. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +3,8%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Collegium Pharmaceutical Inc. Unternehmen

ISIN US19459J1043 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Collegium Pharmaceutical Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Pharma – Spezial & Generika-Aktien

A+ Merck KGaA DE · DE0006599905 · $68,8 Mrd. A Takeda Pharmaceutical Company Limited JP · JP3463000004 · $57,4 Mrd. B+ Jiangsu Hengrui Medicine Co. Ltd. CN · CNE0000014W7 · $49,5 Mrd. A+ Galderma Group AG CH · CH1335392721 · $48,7 Mrd. A Sun Pharmaceutical Industries Limited IN · INE044A01036 · $46,9 Mrd. B Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co.Ltd CN · CNE100006XS6 · $45,9 Mrd.

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