Collins Foods Limited Aktie
Collins Foods Limited Übersicht
Stabiler Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Collins Foods Limited überzeugt mit hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Momentum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 13 Punkte gestiegen – von D auf C.
Im Branchenvergleich (Restaurants) liegt Collins Foods Limited mit einem Score von 35 unter dem Branchenschnitt von 44. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+25 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-20 Punkte).
Collins Foods Limited Chart
Collins Foods Limited Analyse
Collins Foods Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Fair bewertet — auf Marktniveau, im Restaurants-Vergleich deutlich günstiger.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau. Im Restaurants-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt. Für die Restaurants-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — McDonalds, McDonalds
| Kennzahl | Collins Foods | McDonalds | McDonalds |
|---|---|---|---|
| KGV | 21,6 | 23,1 | 23,1 |
| KBV | 2,2 | -155,1 | -155,1 |
| KUV | 0,6 | 7,3 | 7,3 |
| KCV | 6,4 | 18,9 | 18,9 |
Collins Foods Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Collins Foods Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt. Unter dem Restaurants-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Collins Foods Limited hat den Gewinn solide gesteigert, weit unter dem Markt. Deutlich unter dem Restaurants-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — McDonalds, McDonalds
| Kennzahl | Collins Foods | McDonalds | McDonalds |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 49,4% | 40,0% | 42,4% |
| 5 Jahre | 35,4% | 81,0% | 84,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 15,4% | 9,3% | k.A. |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 7,7% | 5,8% | k.A. |
Collins Foods Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Collins Foods Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — unter dem Markt.
Nettogewinnmarge
Nur 3 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — weit unter dem Markt. Unter dem Restaurants-Branchenmedian.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt. Für die Restaurants-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — McDonalds, McDonalds
| Kennzahl | Collins Foods | McDonalds | McDonalds |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,7% | 14,5% | 14,5% |
| Nettogewinnmarge | 2,8% | 31,6% | 31,6% |
| Bruttomarge | 51,2% | 57,4% | 57,4% |
| Kapitalumschlag | 0,98 | 0,46 | 0,46 |
Collins Foods Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Collins Foods Limited hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Collins Foods Limited hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — McDonalds, McDonalds
| Kennzahl | Collins Foods | McDonalds | McDonalds |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -9,7% | -5,7% | -6,3% |
| 3-Monats-Performance | -3,5% | -8,7% | -9,1% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -15,1% | -7,5% | -8,0% |
Collins Foods Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Collins Foods Limited sind sehr stabil — unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — McDonalds, McDonalds
| Kennzahl | Collins Foods | McDonalds | McDonalds |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 13,8% | 10,6% | 10,9% |
| Gewinnvolatilität | 61,6% | 19,2% | 19,5% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 30,9% | 21,9% | 22,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 27,1% | 17,6% | 17,8% |
Collins Foods Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — McDonalds, McDonalds
| Kennzahl | Collins Foods | McDonalds | McDonalds |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $654 Mio. | $199,4 Mrd. | $185,8 Mrd. |
Collins Foods Limited Prognose
Der Konsens-Score (72/100) liegt für Collins Foods Limited deutlich über dem aktienscore (35/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Momentum und Wachstum schneiden bei Collins Foods Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Collins Foods Limited deutlich gesenkt. Von 11,91 AU$ auf 10,27 AU$ (-13,8%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel leicht von 71% auf 67%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 13 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 8,00 AU$ bis 12,50 AU$ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 12,42 AU$ | 8,28 AU$ | +51,0% | 12 |
| aktuell · 03.07.2026 | 10,27 AU$ | 7,99 AU$ | +32,7% | 13 |
Analystenmeinung zu Collins Foods Limited
Aktuell beobachten 13 Analysten die Collins Foods Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 10,27 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +32,7%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +13,8% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 8,00 AU$ bis 12,50 AU$, eine Streuung von 43,8%. Auffällig: Der Konsens-Score (72/100) liegt deutlich über dem aktienscore (35/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Collins Foods Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Collins Foods Limited (ISIN AU000000CKF7) liegt aktuell bei 10,27 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +32,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 7,99 AU$. Die Schätzungen reichen von 8,00 AU$ bis 12,50 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen Collins Foods Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 13 Analysten Collins Foods Limited. Etwa 67% empfehlen die Aktie zum Kauf, 33% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Collins Foods Limited um +13,8% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -17,3%. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +12,1%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (72/100) liegt für Collins Foods Limited deutlich über dem aktienscore (35/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Momentum und Wachstum schneiden bei Collins Foods Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Collins Foods Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Collins Foods Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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