Collins Foods Limited Aktie
Collins Foods Limited Übersicht
Momentumschwacher Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Momentum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei D.
Collins Foods Limited Chart
Collins Foods Limited Analyse
Collins Foods Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau. Im Restaurants-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt. Im Restaurants-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Restaurants-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — McDonalds, Starbucks
| Kennzahl | Collins Foods | McDonalds | Starbucks |
|---|---|---|---|
| KGV | 80,0 | 23,1 | 81,2 |
| KBV | 2,3 | -156,1 | -14,3 |
| KUV | 0,6 | 7,3 | 3,2 |
| KCV | 5,5 | 19,1 | 27,9 |
Collins Foods Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Collins Foods Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau. Für die Restaurants-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Restaurants-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — McDonalds, Starbucks
| Kennzahl | Collins Foods | McDonalds | Starbucks |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 60,3% | 40,0% | 58,1% |
| 5 Jahre | -71,7% | 81,0% | 100,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 14,8% | 9,2% | 27,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 6,9% | 5,7% | 2,4% |
Collins Foods Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Collins Foods Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts.
Nettogewinnmarge
Nur 1 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Restaurants-Branchenmedian.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Restaurants-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — McDonalds, Starbucks
| Kennzahl | Collins Foods | McDonalds | Starbucks |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,8% | 14,5% | 4,9% |
| Nettogewinnmarge | 0,8% | 31,6% | 3,9% |
| Bruttomarge | 51,5% | 57,4% | 20,4% |
| Kapitalumschlag | 1,06 | 0,46 | 1,26 |
Collins Foods Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Collins Foods Limited hat über zwölf Monate zugelegt, nur ein Bruchteil des Markts. Die Restaurants-Branche liegt insgesamt im Minus — Collins Foods Limited behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — McDonalds, Starbucks
| Kennzahl | Collins Foods | McDonalds | Starbucks |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 3,2% | -10,2% | 22,2% |
| 3-Monats-Performance | -22,3% | -13,8% | 11,8% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -13,2% | -2,1% | 8,7% |
Collins Foods Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — McDonalds, Starbucks
| Kennzahl | Collins Foods | McDonalds | Starbucks |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 16,8% | 10,6% | 14,9% |
| Gewinnvolatilität | 65,0% | 19,2% | 40,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 32,3% | 18,2% | 31,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 32,1% | 16,3% | 28,9% |
Collins Foods Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — McDonalds, Starbucks
| Kennzahl | Collins Foods | McDonalds | Starbucks |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $679 Mio. | $200,7 Mrd. | $121,5 Mrd. |
Collins Foods Limited Prognose
Der Konsens-Score (77/100) liegt für Collins Foods Limited deutlich über dem aktienscore (17/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Momentum, Wachstum und Profitabilität schneiden bei Collins Foods Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Collins Foods Limited leicht gesenkt. Von 12,42 AU$ auf 12,20 AU$ (-1,7%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel leicht von 79% auf 77%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Mit 13 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt Collins Foods Limited an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 10,45 AU$ bis 14,50 AU$ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Collins Foods Limited
Aktuell beobachten 13 Analysten die Collins Foods Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 12,20 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +52,8%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,7% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 10,45 AU$ bis 14,50 AU$, eine Streuung von 33,2%. Auffällig: Der Konsens-Score (77/100) liegt deutlich über dem aktienscore (17/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Collins Foods Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Collins Foods Limited (ISIN AU000000CKF7) liegt aktuell bei 12,20 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +52,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 8,05 AU$. Die Schätzungen reichen von 10,45 AU$ bis 14,50 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen Collins Foods Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 13 Analysten Collins Foods Limited. Etwa 77% empfehlen die Aktie zum Kauf, 23% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Collins Foods Limited um +1,7% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (77/100) liegt für Collins Foods Limited deutlich über dem aktienscore (17/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Momentum, Wachstum und Profitabilität schneiden bei Collins Foods Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Collins Foods Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Collins Foods Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Restaurants-Aktien
Collins Foods Limited auf der Watchlist?
Setze Collins Foods Limited auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.