Compagnie des Alpes S.A. Aktie
Compagnie des Alpes S.A. Übersicht
Momentumschwacher Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Momentum, Wachstum und Stabilität liegen unter dem Marktmedian. Compagnie des Alpes S.A. ist dafür aber sehr günstig bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 5 Punkte gestiegen, bleibt aber bei D.
Im Branchenvergleich (Freizeit) liegt Compagnie des Alpes S.A. mit einem Score von 24 unter dem Branchenschnitt von 44. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+44 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-21 Punkte).
Compagnie des Alpes S.A. Chart
Compagnie des Alpes S.A. Analyse
Compagnie des Alpes S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Compagnie des Alpes S.A. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Freizeit-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt.
Branchenvergleich — Carnival Corporation &, Oriental Land
| Kennzahl | Compagnie des Alpes | Carnival Corporation & | Oriental Land |
|---|---|---|---|
| KGV | 9,6 | 12,1 | 34,4 |
| KBV | 1,0 | 3,0 | 3,8 |
| KUV | 0,8 | 1,4 | 6,0 |
| KCV | 3,1 | 5,7 | 23,1 |
Compagnie des Alpes S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Freizeit-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Carnival Corporation &, Oriental Land
| Kennzahl | Compagnie des Alpes | Carnival Corporation & | Oriental Land |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 127,0% | 375,8% | 313,0% |
| 5 Jahre | 202,6% | 127,0% | 324,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -1,4% | 17,9% | 7,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 1,4% | 3,5% | 4,8% |
Compagnie des Alpes S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Compagnie des Alpes S.A. nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau. Unter dem Freizeit-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt auf Marktniveau.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt. Unter dem Freizeit-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Carnival Corporation &, Oriental Land
| Kennzahl | Compagnie des Alpes | Carnival Corporation & | Oriental Land |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,4% | 5,9% | 7,5% |
| Nettogewinnmarge | 8,2% | 11,2% | 17,3% |
| Bruttomarge | 19,9% | 34,4% | 38,7% |
| Kapitalumschlag | 0,42 | 0,52 | 0,43 |
Compagnie des Alpes S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Compagnie des Alpes S.A. hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich unter dem Markt. Die Freizeit-Branche liegt insgesamt im Minus — Compagnie des Alpes S.A. behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
Compagnie des Alpes S.A. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Carnival Corporation &, Oriental Land
| Kennzahl | Compagnie des Alpes | Carnival Corporation & | Oriental Land |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 6,7% | 5,2% | -20,2% |
| 3-Monats-Performance | -9,0% | 15,0% | -6,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -5,0% | -3,4% | -19,1% |
Compagnie des Alpes S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Carnival Corporation &, Oriental Land
| Kennzahl | Compagnie des Alpes | Carnival Corporation & | Oriental Land |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 42,3% | 61,6% | 41,5% |
| Gewinnvolatilität | 341,1% | 149,7% | 101,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 28,9% | 55,9% | 35,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 28,5% | 45,9% | 30,1% |
Compagnie des Alpes S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Carnival Corporation &, Oriental Land
| Kennzahl | Compagnie des Alpes | Carnival Corporation & | Oriental Land |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,3 Mrd. | $37,1 Mrd. | $25,9 Mrd. |
Compagnie des Alpes S.A. Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Compagnie des Alpes S.A. deutlich über dem aktienscore (24/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Wachstum, Größe, Stabilität und Profitabilität schneiden bei Compagnie des Alpes S.A. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Compagnie des Alpes S.A. ist mit 27,45 € im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 83% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 6 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 24,00 € bis 30,20 € bei moderater Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 28,40 € | 24,70 € | +17,4% | 7 |
| aktuell · 03.07.2026 | 27,45 € | 22,20 € | +25,0% | 6 |
Analystenmeinung zu Compagnie des Alpes S.A.
Aktuell beobachten 6 Analysten die Compagnie des Alpes S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 27,45 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +25,0%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 24,00 € bis 30,20 €, eine Streuung von 22,6%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (24/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Compagnie des Alpes S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Compagnie des Alpes S.A. (ISIN FR0000053324) liegt aktuell bei 27,45 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +25,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 22,20 €. Die Schätzungen reichen von 24,00 € bis 30,20 €.
Wie viele Analysten empfehlen Compagnie des Alpes S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 6 Analysten Compagnie des Alpes S.A.. Etwa 83% empfehlen die Aktie zum Kauf, 17% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Compagnie des Alpes S.A. um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -3,3%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Compagnie des Alpes S.A. deutlich über dem aktienscore (24/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Wachstum, Größe, Stabilität und Profitabilität schneiden bei Compagnie des Alpes S.A. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Compagnie des Alpes S.A. Unternehmen
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