Compagnie des Alpes S.A. Aktie
Compagnie des Alpes S.A. Übersicht
Volatiler Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Stabilität und Wachstum liegen unter dem Marktmedian. Compagnie des Alpes S.A. ist dafür aber sehr günstig bewertet. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei D.
Compagnie des Alpes S.A. Chart
Compagnie des Alpes S.A. Analyse
Compagnie des Alpes S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Freizeit-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Freizeit-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — Carnival Corporation &, ANTA Sports Products
| Kennzahl | Compagnie des Alpes | Carnival Corporation & | ANTA Sports Products |
|---|---|---|---|
| KGV | 10,3 | 11,1 | 13,5 |
| KBV | 1,0 | 2,6 | 2,8 |
| KUV | 0,8 | 1,3 | 2,3 |
| KCV | 6,8 | 5,2 | 8,7 |
Compagnie des Alpes S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Carnival Corporation &, ANTA Sports Products
| Kennzahl | Compagnie des Alpes | Carnival Corporation & | ANTA Sports Products |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 127,0% | 375,9% | 120,0% |
| 5 Jahre | 202,6% | 127,0% | 156,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 0,8% | 17,8% | 9,0% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 1,8% | 3,6% | 8,6% |
Compagnie des Alpes S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Compagnie des Alpes S.A. nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau. Unter dem Freizeit-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt auf Marktniveau.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt. Unter dem Freizeit-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Carnival Corporation &, ANTA Sports Products
| Kennzahl | Compagnie des Alpes | Carnival Corporation & | ANTA Sports Products |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,3% | 6,0% | 10,8% |
| Nettogewinnmarge | 7,7% | 11,5% | 16,9% |
| Bruttomarge | 20,4% | 37,5% | 61,9% |
| Kapitalumschlag | 0,43 | 0,52 | 0,64 |
Compagnie des Alpes S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Compagnie des Alpes S.A. hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich über dem Markt. Die Freizeit-Branche liegt insgesamt im Minus — Compagnie des Alpes S.A. behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Während die Freizeit-Branche abwärts tendiert, hält Compagnie des Alpes S.A. den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Carnival Corporation &, ANTA Sports Products
| Kennzahl | Compagnie des Alpes | Carnival Corporation & | ANTA Sports Products |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 22,9% | 54,8% | -17,6% |
| 3-Monats-Performance | -21,1% | -11,9% | -9,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 3,1% | -3,0% | -5,8% |
Compagnie des Alpes S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Carnival Corporation &, ANTA Sports Products
| Kennzahl | Compagnie des Alpes | Carnival Corporation & | ANTA Sports Products |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 42,3% | 61,6% | 24,1% |
| Gewinnvolatilität | 341,1% | 149,7% | 35,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 30,7% | 56,2% | 24,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 28,5% | 47,3% | 26,8% |
Compagnie des Alpes S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Carnival Corporation &, ANTA Sports Products
| Kennzahl | Compagnie des Alpes | Carnival Corporation & | ANTA Sports Products |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,3 Mrd. | $36,5 Mrd. | $26,7 Mrd. |
Compagnie des Alpes S.A. Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Compagnie des Alpes S.A. deutlich über dem aktienscore (22/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Stabilität, Wachstum, Profitabilität und Momentum schneiden bei Compagnie des Alpes S.A. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Compagnie des Alpes S.A. leicht gesenkt. Von 28,40 € auf 28,17 € (-0,8%). Der Buy-Anteil bleibt mit 71% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 7 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 24,00 € bis 30,20 € bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Compagnie des Alpes S.A.
Aktuell beobachten 7 Analysten die Compagnie des Alpes S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 28,17 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +31,0%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,8% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 24,00 € bis 30,20 €, eine Streuung von 22,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (22/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Compagnie des Alpes S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Compagnie des Alpes S.A. (ISIN FR0000053324) liegt aktuell bei 28,17 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +31,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 21,75 €. Die Schätzungen reichen von 24,00 € bis 30,20 €.
Wie viele Analysten empfehlen Compagnie des Alpes S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 7 Analysten Compagnie des Alpes S.A.. Etwa 71% empfehlen die Aktie zum Kauf, 29% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Compagnie des Alpes S.A. um +0,8% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Compagnie des Alpes S.A. deutlich über dem aktienscore (22/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Stabilität, Wachstum, Profitabilität und Momentum schneiden bei Compagnie des Alpes S.A. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Compagnie des Alpes S.A. Unternehmen
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