Companhia Brasileira de Alumínio Aktie
Companhia Brasileira de Alumínio Übersicht
Momentumstarker Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Companhia Brasileira de Alumínio überzeugt mit positivem Kursmomentum und ist zudem attraktiv bewertet. Profitabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 7 Punkte gestiegen, bleibt aber bei B.
Im Branchenvergleich (Aluminium) liegt Companhia Brasileira de Alumínio mit einem Score von 52 unter dem Branchenschnitt von 67. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+30 Punkte), am weitesten zurück liegt die Profitabilität (-43 Punkte).
Companhia Brasileira de Alumínio Chart
Companhia Brasileira de Alumínio Analyse
Companhia Brasileira de Alumínio: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — sehr hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Aluminium-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Aluminium-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — China Hongqiao, Hindalco Industries
| Kennzahl | Companhia Brasileira de Alumínio | China Hongqiao | Hindalco Industries |
|---|---|---|---|
| KGV | 56,4 | 7,4 | 15,7 |
| KBV | 1,5 | 1,3 | 1,5 |
| KUV | 0,8 | 1,1 | 0,8 |
| KCV | 7,0 | 4,3 | 26,2 |
Companhia Brasileira de Alumínio: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Companhia Brasileira de Alumínio ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Aluminium-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — China Hongqiao, Hindalco Industries
| Kennzahl | Companhia Brasileira de Alumínio | China Hongqiao | Hindalco Industries |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 62,4% | 88,5% | 109,9% |
| 5 Jahre | 113,0% | 115,7% | 284,5% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 73,5% | 2,3% | 5,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 2,5% | 1,2% | 4,7% |
Companhia Brasileira de Alumínio: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Companhia Brasileira de Alumínio nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Aluminium-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Nur 1 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. In der Aluminium-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt. Unter dem Aluminium-Branchenmedian.
Branchenvergleich — China Hongqiao, Hindalco Industries
| Kennzahl | Companhia Brasileira de Alumínio | China Hongqiao | Hindalco Industries |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,9% | 9,2% | 3,9% |
| Nettogewinnmarge | 1,4% | 13,9% | 4,9% |
| Bruttomarge | 8,1% | 25,1% | 29,5% |
| Kapitalumschlag | 0,62 | 0,66 | 0,79 |
Companhia Brasileira de Alumínio: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Companhia Brasileira de Alumínio — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Companhia Brasileira de Alumínio hat über drei Monate zugelegt, deutlich unter dem Markt. Die Aluminium-Branche liegt kurzfristig im Minus — Companhia Brasileira de Alumínio behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — China Hongqiao, Hindalco Industries
| Kennzahl | Companhia Brasileira de Alumínio | China Hongqiao | Hindalco Industries |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 121,5% | 24,2% | 43,4% |
| 3-Monats-Performance | 2,1% | -40,8% | 9,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 29,4% | -7,7% | 15,1% |
Companhia Brasileira de Alumínio: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — ein Vielfaches unter dem Markt. Sinkende kurzfristige Volatilität — Beruhigung.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt über dem Markt.
Branchenvergleich — China Hongqiao, Hindalco Industries
| Kennzahl | Companhia Brasileira de Alumínio | China Hongqiao | Hindalco Industries |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 15,2% | 19,5% | 20,7% |
| Gewinnvolatilität | 1496,4% | 36,4% | 35,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 4,9% | 45,2% | 30,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 44,1% | 48,3% | 28,3% |
Companhia Brasileira de Alumínio: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — China Hongqiao, Hindalco Industries
| Kennzahl | Companhia Brasileira de Alumínio | China Hongqiao | Hindalco Industries |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,3 Mrd. | $25,0 Mrd. | $22,2 Mrd. |
Companhia Brasileira de Alumínio Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Companhia Brasileira de Alumínio nahe beieinander: Konsens-Score (71/100) und aktienscore (52/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Companhia Brasileira de Alumínio spürbar angehoben. Von 8,25 R$ auf 8,58 R$ (+4,0%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 63% auf 67%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist auf 6 Analysten gesunken (-2 gegenüber dem Vormonat).
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 6,50 R$ bis 10,50 R$ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 8,69 R$ | 10,52 R$ | -20,2% | 8 |
| aktuell · 03.07.2026 | 8,58 R$ | 10,72 R$ | -20,7% | 6 |
Analystenmeinung zu Companhia Brasileira de Alumínio
Aktuell beobachten 6 Analysten die Companhia Brasileira de Alumínio Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 8,58 R$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -20,7%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +4,0% angehoben. Die Schätzungen reichen von 6,50 R$ bis 10,50 R$, eine Streuung von 46,6%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Companhia Brasileira de Alumínio überein (Aktienscore 52/100, Konsens-Score 71/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Companhia Brasileira de Alumínio für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Companhia Brasileira de Alumínio (ISIN BRCBAVACNOR5) liegt aktuell bei 8,58 R$. Das entspricht einem Kurspotenzial von -20,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 10,72 R$. Die Schätzungen reichen von 6,50 R$ bis 10,50 R$.
Wie viele Analysten empfehlen Companhia Brasileira de Alumínio zum Kauf?
Aktuell beobachten 6 Analysten Companhia Brasileira de Alumínio. Etwa 67% empfehlen die Aktie zum Kauf, 33% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Companhia Brasileira de Alumínio um +4,0% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -1,2%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Companhia Brasileira de Alumínio nahe beieinander: Konsens-Score (71/100) und aktienscore (52/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Companhia Brasileira de Alumínio Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Companhia Brasileira de Alumínio angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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