Companhia Brasileira de Alumínio Aktie
Companhia Brasileira de Alumínio Übersicht
Momentumstarker Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Companhia Brasileira de Alumínio überzeugt mit starkem Kursmomentum und ist zudem attraktiv bewertet. Profitabilität liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei C.
Companhia Brasileira de Alumínio Chart
Companhia Brasileira de Alumínio Analyse
Companhia Brasileira de Alumínio: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — sehr hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Aluminium-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Aluminium-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — China Hongqiao, Aluminum Corporation of China
| Kennzahl | Companhia Brasileira de Alumínio | China Hongqiao | Aluminum Corporation of China |
|---|---|---|---|
| KGV | 56,2 | 11,8 | 12,1 |
| KBV | 1,5 | 2,0 | 2,2 |
| KUV | 0,8 | 1,6 | 0,7 |
| KCV | 6,9 | 6,8 | 4,6 |
Companhia Brasileira de Alumínio: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Companhia Brasileira de Alumínio ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — China Hongqiao, Aluminum Corporation of China
| Kennzahl | Companhia Brasileira de Alumínio | China Hongqiao | Aluminum Corporation of China |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 62,4% | 83,6% | 29,3% |
| 5 Jahre | 113,0% | 110,1% | 1557,5% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 22,4% | 3,8% | 4,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 2,1% | 1,2% | 0,4% |
Companhia Brasileira de Alumínio: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Companhia Brasileira de Alumínio nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Aluminium-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Nur 1 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. In der Aluminium-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt. Unter dem Aluminium-Branchenmedian.
Branchenvergleich — China Hongqiao, Aluminum Corporation of China
| Kennzahl | Companhia Brasileira de Alumínio | China Hongqiao | Aluminum Corporation of China |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,9% | 9,2% | 6,3% |
| Nettogewinnmarge | 1,4% | 14,0% | 6,0% |
| Bruttomarge | 8,1% | 25,5% | 20,1% |
| Kapitalumschlag | 0,62 | 0,66 | 1,05 |
Companhia Brasileira de Alumínio: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Companhia Brasileira de Alumínio — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Companhia Brasileira de Alumínio hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — China Hongqiao, Aluminum Corporation of China
| Kennzahl | Companhia Brasileira de Alumínio | China Hongqiao | Aluminum Corporation of China |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 121,6% | 108,4% | 63,4% |
| 3-Monats-Performance | 3,8% | -16,8% | -17,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 48,0% | 14,2% | 13,9% |
Companhia Brasileira de Alumínio: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — ein Vielfaches unter dem Markt. Sinkende kurzfristige Volatilität — Beruhigung.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt.
Branchenvergleich — China Hongqiao, Aluminum Corporation of China
| Kennzahl | Companhia Brasileira de Alumínio | China Hongqiao | Aluminum Corporation of China |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 15,2% | 19,0% | 15,7% |
| Gewinnvolatilität | 1496,4% | 35,8% | 60,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 6,8% | 52,3% | 48,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 47,2% | 46,9% | 46,0% |
Companhia Brasileira de Alumínio: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — China Hongqiao, Aluminum Corporation of China
| Kennzahl | Companhia Brasileira de Alumínio | China Hongqiao | Aluminum Corporation of China |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,4 Mrd. | $39,0 Mrd. | $26,5 Mrd. |
Companhia Brasileira de Alumínio Prognose
Der Konsens-Score (69/100) liegt für Companhia Brasileira de Alumínio deutlich über dem aktienscore (42/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Größe und Wachstum schneiden bei Companhia Brasileira de Alumínio aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Companhia Brasileira de Alumínio leicht gesenkt. Von 8,36 R$ auf 8,25 R$ (-1,3%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel deutlich von 75% auf 63%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Mit 8 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt Companhia Brasileira de Alumínio an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 6,50 R$ bis 10,50 R$ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Companhia Brasileira de Alumínio
Aktuell beobachten 8 Analysten die Companhia Brasileira de Alumínio Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 8,25 R$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -30,0%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,3% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 6,50 R$ bis 10,50 R$, eine Streuung von 48,5%. Auffällig: Der Konsens-Score (69/100) liegt deutlich über dem aktienscore (42/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Companhia Brasileira de Alumínio für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Companhia Brasileira de Alumínio (ISIN BRCBAVACNOR5) liegt aktuell bei 8,25 R$. Das entspricht einem Kurspotenzial von -30,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 10,57 R$. Die Schätzungen reichen von 6,50 R$ bis 10,50 R$.
Wie viele Analysten empfehlen Companhia Brasileira de Alumínio zum Kauf?
Aktuell beobachten 8 Analysten Companhia Brasileira de Alumínio. Etwa 63% empfehlen die Aktie zum Kauf, 37% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Companhia Brasileira de Alumínio um +1,3% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +1,3%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (69/100) liegt für Companhia Brasileira de Alumínio deutlich über dem aktienscore (42/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Größe und Wachstum schneiden bei Companhia Brasileira de Alumínio aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Companhia Brasileira de Alumínio Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Companhia Brasileira de Alumínio angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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