Comture Corporation Aktie
Comture Corporation Übersicht
Stabiler Micro-Cap mit attraktiver Bewertung – Comture Corporation überzeugt mit hoher Stabilität und solider Profitabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Momentum liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei C.
Comture Corporation Chart
Comture Corporation Analyse
Comture Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — International Business Machines, Accenture
| Kennzahl | Comture | International Business Machines | Accenture |
|---|---|---|---|
| KGV | 12,9 | 19,4 | 14,3 |
| KBV | 2,1 | 6,3 | 3,5 |
| KUV | 1,1 | 3,0 | 1,5 |
| KCV | k.A. | 14,9 | 8,4 |
Comture Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Comture Corporation ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Comture Corporation hat den Gewinn solide gesteigert, unter dem Markt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — International Business Machines, Accenture
| Kennzahl | Comture | International Business Machines | Accenture |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 82,6% | 22,4% | 57,2% |
| 5 Jahre | 57,7% | 89,5% | 50,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 9,8% | 7,9% | 7,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 7,4% | 4,4% | 5,3% |
Comture Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Comture Corporation arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt. Im IT-Dienstleistungen-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt auf Marktniveau.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im IT-Dienstleistungen-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — International Business Machines, Accenture
| Kennzahl | Comture | International Business Machines | Accenture |
|---|---|---|---|
| ROA | 12,1% | 6,9% | 11,5% |
| Nettogewinnmarge | 8,6% | 15,6% | 10,7% |
| Bruttomarge | 20,5% | 59,0% | 32,0% |
| Kapitalumschlag | 1,41 | 0,44 | 1,08 |
Comture Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Comture Corporation — im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Comture Corporation hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — International Business Machines, Accenture
| Kennzahl | Comture | International Business Machines | Accenture |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -21,4% | -16,5% | -42,6% |
| 3-Monats-Performance | -11,3% | -13,8% | -19,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -10,2% | -11,6% | -19,6% |
Comture Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weit unter dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Comture Corporation verläuft langfristig ruhig — unter dem Markt.
Branchenvergleich — International Business Machines, Accenture
| Kennzahl | Comture | International Business Machines | Accenture |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 20,3% | 6,5% | 14,9% |
| Gewinnvolatilität | 15,1% | 43,0% | 13,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 28,9% | 41,9% | 47,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 24,0% | 33,0% | 35,6% |
Comture Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Micro Cap — sehr geringe Liquidität, bereits kleinere Aufträge können den Kurs bewegen.
Branchenvergleich — International Business Machines, Accenture
| Kennzahl | Comture | International Business Machines | Accenture |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $267 Mio. | $209,4 Mrd. | $112,7 Mrd. |
Comture Corporation Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Comture Corporation deutlich über dem aktienscore (44/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Momentum und Wachstum schneiden bei Comture Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Comture Corporation ist mit 1.920,00 ¥ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 50% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 1 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 1.920,00 ¥ bis 1.920,00 ¥ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu Comture Corporation
Aktuell beobachten 1 Analysten die Comture Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 1.920,00 ¥ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +45,0%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 1.920,00 ¥ bis 1.920,00 ¥, eine Streuung von 0,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (44/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Comture Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Comture Corporation (ISIN JP3305560009) liegt aktuell bei 1.920,00 ¥. Das entspricht einem Kurspotenzial von +45,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 1.324,00 ¥. Die Schätzungen reichen von 1.920,00 ¥ bis 1.920,00 ¥.
Wie viele Analysten empfehlen Comture Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 1 Analysten Comture Corporation. Etwa 50% empfehlen die Aktie zum Kauf, 50% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Comture Corporation um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Comture Corporation deutlich über dem aktienscore (44/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Momentum und Wachstum schneiden bei Comture Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Comture Corporation Unternehmen
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