Confluent Inc. Aktie
Confluent Inc. Übersicht
Für Confluent Inc. liegt noch keine Auswertung nach dem aktuellen Faktormodell vor. Die Faktoren unten stammen aus der bisherigen Berechnung.
Confluent Inc. Chart
Kursverlauf
Schlusskurse. HVZ: die bis zu drei Kursbereiche mit dem meisten Handelsvolumen im gewählten Zeitraum; die Balken links zeigen das Volumen je Kursstufe.
Confluent Inc. Analyse
Confluent Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Confluent Inc. schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Über dem Software – Infrastruktur-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Deutlich über dem Software – Infrastruktur-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt. Deutlich über dem Software – Infrastruktur-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Microsoft, Palantir Technologies
| Kennzahl | Confluent | Microsoft | Palantir Technologies |
|---|---|---|---|
| KGV | -47,0 | 28,5 | 150,8 |
| KBV | 9,3 | 8,6 | 46,6 |
| KUV | 12,4 | 11,5 | 70,9 |
| KCV | 119,8 | 20,8 | 133,9 |
Confluent Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als vervierfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Software – Infrastruktur-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Software – Infrastruktur-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Software – Infrastruktur-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Microsoft, Palantir Technologies
| Kennzahl | Confluent | Microsoft | Palantir Technologies |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 393,2% | 97,4% | k.A. |
| 5 Jahre | -28,5% | 118,3% | k.A. |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 31,9% | 19,0% | 43,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 16,8% | 19,5% | 50,0% |
Confluent Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Confluent Inc. arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital.
Nettogewinnmarge
Confluent Inc. arbeitet am oder unter dem Breakeven. Deutlich unter dem Software – Infrastruktur-Branchenmedian.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 74 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Microsoft, Palantir Technologies
| Kennzahl | Confluent | Microsoft | Palantir Technologies |
|---|---|---|---|
| ROA | -7,6% | 17,6% | 25,8% |
| Nettogewinnmarge | -25,4% | 40,3% | 49,0% |
| Bruttomarge | 74,2% | 67,9% | 84,8% |
| Kapitalumschlag | 0,30 | 0,44 | 0,53 |
Confluent Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Keine Daten verfügbar.
3-Monats-Performance
Confluent Inc. hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Microsoft, Palantir Technologies
| Kennzahl | Confluent | Microsoft | Palantir Technologies |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | k.A. | -1,0% | 2,1% |
| 3-Monats-Performance | 3,1% | 31,3% | 47,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | k.A. | 12,1% | 9,9% |
Confluent Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Gewinne stabiler als Umsätze — deutet auf gute Kostenkontrolle hin.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — ein Vielfaches unter dem Markt. Sinkende kurzfristige Volatilität — Beruhigung.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt. Für die Software – Infrastruktur-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Microsoft, Palantir Technologies
| Kennzahl | Confluent | Microsoft | Palantir Technologies |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 46,7% | 22,8% | 39,7% |
| Gewinnvolatilität | 22,2% | 27,2% | 272,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 4,1% | 39,4% | 78,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 50,6% | 32,7% | 62,0% |
Confluent Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Microsoft, Palantir Technologies
| Kennzahl | Confluent | Microsoft | Palantir Technologies |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $11,1 Mrd. | $3,8 Bio. | $439,1 Mrd. |
Confluent Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Confluent Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Software – Infrastruktur-Aktien
Confluent Inc. auf der Watchlist?
Setze Confluent Inc. auf deine Watchlist und sieh Stärken, Schwächen und Anlagestil deiner Aktien auf einen Blick.
Behalte diese Aktie im Blick
Mit einem kostenlosen Konto liegt diese Aktie auf deiner Watchlist – mit Stärken, Schwächen und Anlagestil auf einen Blick.
Schon ein Konto? Anmelden
Mit der Anmeldung stimmst du der Datenschutzerklärung zu.