Confluent Inc. Aktie
Confluent Inc. Übersicht
Wachstumsstarker Large-Cap mit sehr hoher Bewertung – Confluent Inc. überzeugt mit solidem Wachstum, hoher Stabilität und positivem Kursmomentum, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Profitabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei B.
Confluent Inc. Chart
Confluent Inc. Analyse
Confluent Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Confluent Inc. schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Software – Infrastruktur-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Deutlich über dem Software – Infrastruktur-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Microsoft, Oracle
| Kennzahl | Confluent | Microsoft | Oracle |
|---|---|---|---|
| KGV | -36,9 | 25,0 | 32,9 |
| KBV | 9,3 | 7,6 | 13,8 |
| KUV | 9,5 | 9,8 | 8,4 |
| KCV | 169,7 | 18,4 | 22,7 |
Confluent Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als vervierfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Software – Infrastruktur-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Software – Infrastruktur-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Software – Infrastruktur-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Microsoft, Oracle
| Kennzahl | Confluent | Microsoft | Oracle |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 393,2% | 97,0% | 46,9% |
| 5 Jahre | -28,5% | 130,0% | 22,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 31,9% | 15,8% | 6,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 16,8% | 16,7% | 32,0% |
Confluent Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Confluent Inc. arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital.
Nettogewinnmarge
Confluent Inc. arbeitet am oder unter dem Breakeven.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 74 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt.
Branchenvergleich — Microsoft, Oracle
| Kennzahl | Confluent | Microsoft | Oracle |
|---|---|---|---|
| ROA | -9,9% | 18,0% | 6,6% |
| Nettogewinnmarge | -25,3% | 39,3% | 25,3% |
| Bruttomarge | 74,3% | 68,3% | 66,4% |
| Kapitalumschlag | 0,39 | 0,46 | 0,26 |
Confluent Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Confluent Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, unter dem Markt. Die Software – Infrastruktur-Branche liegt insgesamt im Minus — Confluent Inc. behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
Confluent Inc. hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt. Die Software – Infrastruktur-Branche liegt kurzfristig im Minus — Confluent Inc. behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Software – Infrastruktur-Branche abwärts tendiert, hält Confluent Inc. den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Microsoft, Oracle
| Kennzahl | Confluent | Microsoft | Oracle |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 17,6% | -6,8% | 17,1% |
| 3-Monats-Performance | 3,1% | 5,1% | 21,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 23,0% | -13,8% | -21,3% |
Confluent Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Über dem Software – Infrastruktur-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Gewinne stabiler als Umsätze — deutet auf gute Kostenkontrolle hin.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — ein Vielfaches unter dem Markt. Sinkende kurzfristige Volatilität — Beruhigung.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — deutlich über dem Markt. Für die Software – Infrastruktur-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Microsoft, Oracle
| Kennzahl | Confluent | Microsoft | Oracle |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 46,7% | 22,2% | 14,5% |
| Gewinnvolatilität | 22,2% | 25,0% | 22,5% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 4,1% | 27,3% | 55,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 63,5% | 23,7% | 62,2% |
Confluent Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Microsoft, Oracle
| Kennzahl | Confluent | Microsoft | Oracle |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $11,1 Mrd. | $3,1 Bio. | $536,6 Mrd. |
Confluent Inc. Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Confluent Inc. nahe beieinander: Konsens-Score (52/100) und aktienscore (53/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Confluent Inc. ist mit 31,00 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 8% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 8 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 31,00 $ bis 31,00 $ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu Confluent Inc.
Aktuell beobachten 8 Analysten die Confluent Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 31,00 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +0,0%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 31,00 $ bis 31,00 $, eine Streuung von 0,0%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Confluent Inc. überein (Aktienscore 53/100, Konsens-Score 52/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Confluent Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Confluent Inc. (ISIN US20717M1036) liegt aktuell bei 31,00 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +0,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 30,99 $. Die Schätzungen reichen von 31,00 $ bis 31,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Confluent Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 8 Analysten Confluent Inc.. Etwa 8% empfehlen die Aktie zum Kauf, 92% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Confluent Inc. um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Confluent Inc. nahe beieinander: Konsens-Score (52/100) und aktienscore (53/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Confluent Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Confluent Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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