Constellium SE Aktie
Constellium SE Übersicht
Für Constellium SE liegt noch keine Auswertung nach dem aktuellen Faktormodell vor. Die Faktoren unten stammen aus der bisherigen Berechnung.
Constellium SE Chart
Kursverlauf
Schlusskurse. HVZ: die bis zu drei Kursbereiche mit dem meisten Handelsvolumen im gewählten Zeitraum; die Balken links zeigen das Volumen je Kursstufe.
Constellium SE Analyse
Constellium SE: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Aluminium-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — China Hongqiao, Aluminum Corporation of China
| Kennzahl | Constellium | China Hongqiao | Aluminum Corporation of China |
|---|---|---|---|
| KGV | 6,2 | 6,4 | 8,8 |
| KBV | 2,7 | 1,3 | 1,8 |
| KUV | 0,3 | 1,0 | 0,6 |
| KCV | 6,0 | 4,5 | 3,3 |
Constellium SE: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Constellium SE ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verfünfzehnfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Aluminium-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — China Hongqiao, Aluminum Corporation of China
| Kennzahl | Constellium | China Hongqiao | Aluminum Corporation of China |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 73,0% | 88,5% | 29,3% |
| 5 Jahre | 1400,0% | 115,7% | 1557,5% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -31,8% | -5,6% | -13,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 0,5% | -1,7% | -3,0% |
Constellium SE: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Constellium SE arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Aluminium-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt unter dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt. In der Aluminium-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — weit über dem Markt. Im Aluminium-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — China Hongqiao, Aluminum Corporation of China
| Kennzahl | Constellium | China Hongqiao | Aluminum Corporation of China |
|---|---|---|---|
| ROA | 9,0% | 11,4% | 7,1% |
| Nettogewinnmarge | 5,7% | 16,3% | 7,0% |
| Bruttomarge | 13,1% | 27,9% | 22,9% |
| Kapitalumschlag | 1,58 | 0,70 | 1,01 |
Constellium SE: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Constellium SE — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — China Hongqiao, Aluminum Corporation of China
| Kennzahl | Constellium | China Hongqiao | Aluminum Corporation of China |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 65,7% | -20,0% | 10,7% |
| 3-Monats-Performance | -16,4% | -2,4% | 9,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -0,6% | -23,4% | -14,7% |
Constellium SE: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt. Für die Aluminium-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — China Hongqiao, Aluminum Corporation of China
| Kennzahl | Constellium | China Hongqiao | Aluminum Corporation of China |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 15,7% | 19,5% | 15,7% |
| Gewinnvolatilität | 71,8% | 36,4% | 60,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 34,9% | 42,3% | 41,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 45,2% | 48,5% | 53,3% |
Constellium SE: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — China Hongqiao, Aluminum Corporation of China
| Kennzahl | Constellium | China Hongqiao | Aluminum Corporation of China |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $3,3 Mrd. | $26,4 Mrd. | $22,9 Mrd. |
Constellium SE Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Constellium SE angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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