Costco Wholesale Corporation Aktie
Costco Wholesale Corporation Übersicht
Defensiver Mega-Cap mit gehobener Bewertung – Costco Wholesale Corporation überzeugt mit sehr hoher Stabilität und solider Profitabilität. Die gehobene Bewertung wird durch die starken Fundamentaldaten gestützt. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei A+.
Costco Wholesale Corporation Chart
Costco Wholesale Corporation Analyse
Costco Wholesale Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — sehr hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Discounter-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt. Über dem Discounter-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Walmart, Wal-Mart de México S.A.B. de C.V.
| Kennzahl | Costco Wholesale | Walmart | Wal-Mart de México S.A.B. de C.V. |
|---|---|---|---|
| KGV | 55,9 | 48,5 | 19,3 |
| KBV | 14,9 | 10,7 | 3,8 |
| KUV | 1,7 | 1,5 | 1,0 |
| KCV | 31,8 | 25,6 | 10,5 |
Costco Wholesale Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Costco Wholesale Corporation ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Walmart, Wal-Mart de México S.A.B. de C.V.
| Kennzahl | Costco Wholesale | Walmart | Wal-Mart de México S.A.B. de C.V. |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 65,0% | 27,5% | 44,2% |
| 5 Jahre | 102,4% | 62,1% | 49,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 10,2% | 12,7% | 9,0% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 7,9% | 4,8% | 7,1% |
Costco Wholesale Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Costco Wholesale Corporation arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Discounter-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Nur 3 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — weit unter dem Markt. Für die Discounter-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Discounter-Branche ein hoher Wert.
Branchenvergleich — Walmart, Wal-Mart de México S.A.B. de C.V.
| Kennzahl | Costco Wholesale | Walmart | Wal-Mart de México S.A.B. de C.V. |
|---|---|---|---|
| ROA | 10,2% | 7,7% | 10,1% |
| Nettogewinnmarge | 3,0% | 3,1% | 4,9% |
| Bruttomarge | 12,9% | 24,9% | 24,3% |
| Kapitalumschlag | 3,42 | 2,51 | 2,04 |
Costco Wholesale Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Costco Wholesale Corporation hat über zwölf Monate zugelegt, weit unter dem Markt.
3-Monats-Performance
Costco Wholesale Corporation hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Discounter-Branche liegt kurzfristig im Minus — Costco Wholesale Corporation behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Walmart, Wal-Mart de México S.A.B. de C.V.
| Kennzahl | Costco Wholesale | Walmart | Wal-Mart de México S.A.B. de C.V. |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 6,5% | 38,4% | -12,3% |
| 3-Monats-Performance | 6,4% | 3,5% | -3,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 5,0% | 11,0% | -2,0% |
Costco Wholesale Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Discounter-Branche ein typischer Wert.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Costco Wholesale Corporation verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Walmart, Wal-Mart de México S.A.B. de C.V.
| Kennzahl | Costco Wholesale | Walmart | Wal-Mart de México S.A.B. de C.V. |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 16,0% | 8,8% | 13,1% |
| Gewinnvolatilität | 22,5% | 22,5% | 14,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 18,0% | 23,0% | 23,3% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 18,5% | 22,0% | 24,6% |
Costco Wholesale Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Costco Wholesale Corporation gehört zu den wertvollsten börsennotierten Unternehmen weltweit — hohe Liquidität, breite Analystenabdeckung.
Branchenvergleich — Walmart, Wal-Mart de México S.A.B. de C.V.
| Kennzahl | Costco Wholesale | Walmart | Wal-Mart de México S.A.B. de C.V. |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $477,6 Mrd. | $1,1 Bio. | $55,9 Mrd. |
Costco Wholesale Corporation Prognose
Der aktienscore (98/100) liegt für Costco Wholesale Corporation deutlich über dem Konsens-Score (66/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Stabilität, Profitabilität, Momentum und Wachstum liegen bei Costco Wholesale Corporation aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Costco Wholesale Corporation ist mit 1.072,91 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil im Konsens fiel leicht von 62% auf 61%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 32 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 650,00 $ bis 1.315,00 $ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Costco Wholesale Corporation
Aktuell beobachten 32 Analysten die Costco Wholesale Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 1.072,91 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +2,2%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,3% angehoben. Die Schätzungen reichen von 650,00 $ bis 1.315,00 $, eine Streuung von 62,0%. Auffällig: Der aktienscore (98/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (66/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Costco Wholesale Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Costco Wholesale Corporation (ISIN US22160K1051) liegt aktuell bei 1.072,91 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +2,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 1.076,47 $. Die Schätzungen reichen von 650,00 $ bis 1.315,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Costco Wholesale Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 32 Analysten Costco Wholesale Corporation. Etwa 61% empfehlen die Aktie zum Kauf, 39% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Costco Wholesale Corporation um +0,3% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,1%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (98/100) liegt für Costco Wholesale Corporation deutlich über dem Konsens-Score (66/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Stabilität, Profitabilität, Momentum und Wachstum liegen bei Costco Wholesale Corporation aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Costco Wholesale Corporation Unternehmen
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