Score

Rang 5.396 von 10.684

Untere 49% aller Aktien

Industrie

Durchschnittlich

Covenant Logistics Group Inc. Aktie

Spedition & Transport · US · Small Cap

ISIN: US22284P1057 · Marktkapitalisierung: $1,1 Mrd. · Dividendenrendite: 0,64%

Covenant Logistics Group Inc. Übersicht

ISIN US22284P1057 Stand 03.07.2026

Momentumstarker Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Covenant Logistics Group Inc. überzeugt mit starkem Kursmomentum und solidem Wachstum. Profitabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen unverändert geblieben und bleibt bei B.

Im Branchenvergleich (Spedition & Transport) liegt Covenant Logistics Group Inc. mit einem Score von 49 unter dem Branchenschnitt von 52. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+27 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-18 Punkte).

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 03.07.2026

Covenant Logistics Group Inc. Chart

ISIN US22284P1057 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Covenant Logistics Group Inc. Analyse

ISIN US22284P1057 6 Faktoren im Detail

Covenant Logistics Group Inc.: Bewertung

Leicht erhöhte Bewertung. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

244,1 Branche 57,2 · Markt 23,3

Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.

03. Jun. 206,4 → heute 244,1

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

2,7 Branche 1,8 · Markt 2,0

Die Bewertung liegt über dem Markt.

03. Jun. 2,6 → heute 2,7

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

0,9 Branche 0,9 · Markt 2,0

Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Spedition & Transport-Branche ein typischer Wert.

Stand 03.07.2026

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

9,4 Branche 10,4 · Markt 14,6

Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt.

03. Jun. 8,9 → heute 9,4

Branchenvergleich — Old Dominion Freight Line, Knight-Swift Transportation

Kennzahl	Covenant Logistics	Old Dominion Freight Line	Knight-Swift Transportation
KGV	244,1	45,4	366,4
KBV	2,7	10,3	1,8
KUV	0,9	8,3	1,7
KCV	9,4	32,2	9,5

Covenant Logistics Group Inc.: Wachstum

Sehr starkes Wachstum. Besser als 67% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

38,9% Branche 36,4% · Markt 57,1%

Covenant Logistics Group Inc. ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt. Für die Spedition & Transport-Branche ein typischer Wert.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

116,9% Branche -15,5% · Markt 72,8%

Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

56,7% Branche 50,2% · Markt 14,2%

Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — weit über dem Markt. Für die Spedition & Transport-Branche ein typischer Wert.

Stand 18.05.2026

Prognostiziertes Umsatzwachstum

6,9% Branche 6,3% · Markt 6,8%

Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

Stand 18.05.2026

Branchenvergleich — Old Dominion Freight Line, Knight-Swift Transportation

Kennzahl	Covenant Logistics	Old Dominion Freight Line	Knight-Swift Transportation
5 Jahre	38,9%	36,9%	59,8%
5 Jahre	116,9%	52,2%	-83,9%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	56,7%	16,6%	81,4%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	6,9%	8,0%	7,9%

Covenant Logistics Group Inc.: Profitabilität

Schwache Profitabilität. Gehört zu den schwächsten 73% der analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

0,5% Branche 2,0% · Markt 3,4%

Covenant Logistics Group Inc. nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Spedition & Transport-Branchenmedian.

Stand 24.04.2026

Nettogewinnmarge

0,4% Branche 1,6% · Markt 7,5%

Nur 0 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Spedition & Transport-Branchenmedian.

Stand 24.04.2026

Bruttomarge

12,8% Branche 12,0% · Markt 36,1%

Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt. In der Spedition & Transport-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.

Stand 07.05.2026

Kapitalumschlag

1,18 Branche 0,96 · Markt 0,53

Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Spedition & Transport-Branche ein typischer Wert.

Stand 24.04.2026

Branchenvergleich — Old Dominion Freight Line, Knight-Swift Transportation

Kennzahl	Covenant Logistics	Old Dominion Freight Line	Knight-Swift Transportation
ROA	0,5%	17,8%	0,3%
Nettogewinnmarge	0,4%	18,5%	0,5%
Bruttomarge	12,8%	30,9%	24,8%
Kapitalumschlag	1,18	0,96	0,63

Covenant Logistics Group Inc.: Momentum

Sehr starkes Momentum. Besser als 95% aller analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

74,2% Branche 45,7% · Markt 11,2%

Ein starkes Jahr für Covenant Logistics Group Inc. — ein Vielfaches über dem Markt.

03. Jun. 84,6% → heute 74,2%

3-Monats-Performance

58,9% Branche 28,5% · Markt 4,0%

Starkes kurzfristiges Momentum für Covenant Logistics Group Inc. — ein Vielfaches über dem Markt.

03. Jun. 42,1% → heute 58,9%

50/200-Tage-Linien-Abstand

39,6% Branche 22,8% · Markt 1,1%

Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.

03. Jun. 25,3% → heute 39,6%

Branchenvergleich — Old Dominion Freight Line, Knight-Swift Transportation

Kennzahl	Covenant Logistics	Old Dominion Freight Line	Knight-Swift Transportation
12-Monats-Performance	74,2%	29,2%	65,7%
3-Monats-Performance	58,9%	9,0%	32,6%
50/200-Tage-Linien-Abstand	39,6%	21,3%	25,9%

Covenant Logistics Group Inc.: Stabilität

Moderate Stabilität. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Umsatzvolatilität

11,2% Branche 13,7% · Markt 20,2%

Die Umsätze von Covenant Logistics Group Inc. sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt. Für die Spedition & Transport-Branche ein typischer Wert.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

125,4% Branche 48,9% · Markt 52,5%

Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

40,8% Branche 40,8% · Markt 38,4%

Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.

03. Jun. 44,0% → heute 40,8%

12-Monats-Kursvolatilität

39,5% Branche 39,5% · Markt 36,4%

Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.

03. Jun. 38,8% → heute 39,5%

Branchenvergleich — Old Dominion Freight Line, Knight-Swift Transportation

Kennzahl	Covenant Logistics	Old Dominion Freight Line	Knight-Swift Transportation
Umsatzvolatilität	11,2%	13,1%	15,5%
Gewinnvolatilität	125,4%	20,4%	73,0%
3-Monats-Kursvolatilität	40,8%	38,8%	43,7%
12-Monats-Kursvolatilität	39,5%	39,2%	39,5%

Covenant Logistics Group Inc.: Unternehmensgröße

Kleines Unternehmen. Gehört zu den kleinsten 72% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$1,1 Mrd.

Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.

Stand 03.07.2026

Branchenvergleich — Old Dominion Freight Line, Knight-Swift Transportation

Kennzahl	Covenant Logistics	Old Dominion Freight Line	Knight-Swift Transportation
Marktkapitalisierung	$1,1 Mrd.	$45,3 Mrd.	$12,4 Mrd.

Covenant Logistics Group Inc. Prognose

ISIN US22284P1057 Stand 05.07.2026

Aktueller Kurs

43,94 $

letzter Close

12-Monats-Kursziel

35,00 $

Durchschnitt · 1 Analyst

Kurspotenzial

-20,3%

Spread -8,94 $

≈ Score × Konsens. Konsens

Übereinstimmung

Score 49

Konsens 63

0 50 100

Konsens und Faktormodell liegen für Covenant Logistics Group Inc. nahe beieinander: Konsens-Score (63/100) und aktienscore (49/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen35,00 $

aktuell35,00 $

+0,0 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen67%

aktuell50%

-16,7 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen1

aktuell1

±0 Analysten

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Covenant Logistics Group Inc. ist mit 35,00 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil im Konsens fiel deutlich von 67% auf 50%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 1 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Bearish Covenant Logistics Group Inc.: Aktueller Kurs liegt für Covenant Logistics Group Inc. +20,3% über dem Konsens-Kursziel von 35,00 $. Analysten erwarten eher Rücksetzer.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 35,00 $ bis 35,00 $ bei enger Streuung.

Datenpunkte als Tabelle

Stichtag	⌀ Kursziel	Kurs	Kurspotenzial	Analysten
vor 3 Monaten · 06.04.2026	31,67 $	28,15 $	+10,1%	3
aktuell · 03.07.2026	35,00 $	43,94 $	-20,3%	1

Analystenmeinung zu Covenant Logistics Group Inc.

Aktuell beobachten 1 Analysten die Covenant Logistics Group Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 35,00 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -20,3%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 35,00 $ bis 35,00 $, eine Streuung von 0,0%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Covenant Logistics Group Inc. überein (Aktienscore 49/100, Konsens-Score 63/100).

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Covenant Logistics Group Inc. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Covenant Logistics Group Inc. (ISIN US22284P1057) liegt aktuell bei 35,00 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von -20,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 43,94 $. Die Schätzungen reichen von 35,00 $ bis 35,00 $.

Wie viele Analysten empfehlen Covenant Logistics Group Inc. zum Kauf?

Aktuell beobachten 1 Analysten Covenant Logistics Group Inc.. Etwa 50% empfehlen die Aktie zum Kauf, 50% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Covenant Logistics Group Inc. um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +10,5%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Covenant Logistics Group Inc. Unternehmen

ISIN US22284P1057 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Covenant Logistics Group Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Spedition & Transport-Aktien

A+ Old Dominion Freight Line Inc. US · US6795801009 · $45,3 Mrd. B+ Knight-Swift Transportation Holdings Inc. US · US4990491049 · $12,4 Mrd. A+ TFI International Inc. CA · CA87241L1094 · $11,4 Mrd. A Saia Inc. US · US78709Y1055 · $11,1 Mrd. B+ Schneider National Inc. US · US80689H1023 · $6,3 Mrd. C RXO Inc. US · US74982T1034 · $4,4 Mrd.

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