Covenant Logistics Group Inc. Aktie
Covenant Logistics Group Inc. Übersicht
Momentumstarker Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Covenant Logistics Group Inc. überzeugt mit starkem Kursmomentum und solidem Wachstum. Profitabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei C.
Covenant Logistics Group Inc. Chart
Covenant Logistics Group Inc. Analyse
Covenant Logistics Group Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Spedition & Transport-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Old Dominion Freight Line, Saia
| Kennzahl | Covenant Logistics | Old Dominion Freight Line | Saia |
|---|---|---|---|
| KGV | 173,6 | 42,2 | 48,1 |
| KBV | 2,2 | 9,7 | 4,7 |
| KUV | 0,7 | 7,8 | 3,8 |
| KCV | 7,5 | 30,2 | 19,6 |
Covenant Logistics Group Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Covenant Logistics Group Inc. ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt. Für die Spedition & Transport-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — weit über dem Markt. Für die Spedition & Transport-Branche ein typischer Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Old Dominion Freight Line, Saia
| Kennzahl | Covenant Logistics | Old Dominion Freight Line | Saia |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 38,9% | 36,9% | 77,5% |
| 5 Jahre | 116,9% | 52,2% | 84,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 56,7% | 16,1% | 26,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 6,9% | 7,7% | 8,4% |
Covenant Logistics Group Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Covenant Logistics Group Inc. nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Spedition & Transport-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Nur 0 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Spedition & Transport-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt. In der Spedition & Transport-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Spedition & Transport-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Old Dominion Freight Line, Saia
| Kennzahl | Covenant Logistics | Old Dominion Freight Line | Saia |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,5% | 17,8% | 7,2% |
| Nettogewinnmarge | 0,4% | 18,5% | 7,8% |
| Bruttomarge | 12,8% | 30,9% | 19,8% |
| Kapitalumschlag | 1,18 | 0,96 | 0,91 |
Covenant Logistics Group Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Covenant Logistics Group Inc. — weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
Covenant Logistics Group Inc. hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Old Dominion Freight Line, Saia
| Kennzahl | Covenant Logistics | Old Dominion Freight Line | Saia |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 50,9% | 20,1% | 63,9% |
| 3-Monats-Performance | 19,4% | 5,6% | 18,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 18,4% | 19,2% | 15,3% |
Covenant Logistics Group Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Covenant Logistics Group Inc. sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt. Für die Spedition & Transport-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Old Dominion Freight Line, Saia
| Kennzahl | Covenant Logistics | Old Dominion Freight Line | Saia |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 11,2% | 13,1% | 18,6% |
| Gewinnvolatilität | 125,4% | 20,4% | 28,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 44,7% | 42,4% | 54,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 38,6% | 38,2% | 48,0% |
Covenant Logistics Group Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Old Dominion Freight Line, Saia
| Kennzahl | Covenant Logistics | Old Dominion Freight Line | Saia |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $887 Mio. | $42,5 Mrd. | $12,2 Mrd. |
Covenant Logistics Group Inc. Prognose
Der Konsens-Score (67/100) liegt für Covenant Logistics Group Inc. deutlich über dem aktienscore (42/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Profitabilität und Stabilität schneiden bei Covenant Logistics Group Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Covenant Logistics Group Inc. deutlich angehoben. Von 31,67 $ auf 35,00 $ (+10,5%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel deutlich von 75% auf 67%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist auf 1 Analysten gesunken (-2 gegenüber dem Vormonat).
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 35,00 $ bis 35,00 $ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu Covenant Logistics Group Inc.
Aktuell beobachten 1 Analysten die Covenant Logistics Group Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 35,00 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -0,8%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +10,5% angehoben. Die Schätzungen reichen von 35,00 $ bis 35,00 $, eine Streuung von 0,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (67/100) liegt deutlich über dem aktienscore (42/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Covenant Logistics Group Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Covenant Logistics Group Inc. (ISIN US22284P1057) liegt aktuell bei 35,00 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von -0,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 35,27 $. Die Schätzungen reichen von 35,00 $ bis 35,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Covenant Logistics Group Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 1 Analysten Covenant Logistics Group Inc.. Etwa 67% empfehlen die Aktie zum Kauf, 33% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Covenant Logistics Group Inc. um +10,5% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +5,4%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (67/100) liegt für Covenant Logistics Group Inc. deutlich über dem aktienscore (42/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Profitabilität und Stabilität schneiden bei Covenant Logistics Group Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Covenant Logistics Group Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Covenant Logistics Group Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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