Score

Rang 6.198 von 10.778

Untere 42% aller Aktien

Industrie

Unterdurchschnittlich

Covenant Logistics Group Inc. Aktie

Spedition & Transport · US · Small Cap

ISIN: US22284P1057 · Marktkapitalisierung: $857 Mio. · Dividendenrendite: 0,82%

Covenant Logistics Group Inc. Übersicht

ISIN US22284P1057 Stand 19.08.2026

Momentumstarker Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Covenant Logistics Group Inc. überzeugt mit positivem Kursmomentum und solidem Wachstum. Profitabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 10 Punkte gefallen – von B auf C.

Im Branchenvergleich (Spedition & Transport) liegt Covenant Logistics Group Inc. mit einem Score von 42 unter dem Branchenschnitt von 52. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+27 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-24 Punkte).

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.08.2026

Covenant Logistics Group Inc. Chart

ISIN US22284P1057 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Covenant Logistics Group Inc. Analyse

ISIN US22284P1057 6 Faktoren im Detail

Covenant Logistics Group Inc.: Bewertung

Günstig bewertet. Günstiger als 54% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

227,0 Branche 57,1 · Markt 22,0

Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.

20. Jul. 263,0 → heute 227,0

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

2,1 Branche 1,9 · Markt 2,0

Die Bewertung liegt auf Marktniveau.

20. Jul. 2,9 → heute 2,1

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

0,7 Branche 0,9 · Markt 2,0

Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Spedition & Transport-Branchenvergleich günstig.

20. Jul. 1,0 → heute 0,7

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

10,1 Branche 10,6 · Markt 14,2

Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt.

Stand 19.08.2026

Branchenvergleich — Old Dominion Freight Line, XPO Logistics

Kennzahl	Covenant Logistics	Old Dominion Freight Line	XPO Logistics
KGV	227,0	40,0	59,1
KBV	2,1	9,5	12,1
KUV	0,7	7,7	2,8
KCV	10,1	31,1	21,8

Covenant Logistics Group Inc.: Wachstum

Sehr starkes Wachstum. Besser als 71% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

38,9% Branche 34,3% · Markt 57,0%

Covenant Logistics Group Inc. ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt. Für die Spedition & Transport-Branche ein typischer Wert.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

116,9% Branche -13,0% · Markt 72,5%

Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

61,3% Branche 39,7% · Markt 14,1%

Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — weit über dem Markt. Im Spedition & Transport-Branchenvergleich überdurchschnittlich.

20. Jul. 62,9% → heute 61,3%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

9,0% Branche 7,2% · Markt 6,8%

Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt.

20. Jul. 9,1% → heute 9,0%

Branchenvergleich — Old Dominion Freight Line, XPO Logistics

Kennzahl	Covenant Logistics	Old Dominion Freight Line	XPO Logistics
5 Jahre	38,9%	36,9%	32,2%
5 Jahre	116,9%	52,2%	187,3%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	61,3%	14,2%	19,1%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	9,0%	7,8%	5,2%

Covenant Logistics Group Inc.: Profitabilität

Schwache Profitabilität. Gehört zu den schwächsten 74% der analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

0,4% Branche 1,8% · Markt 3,2%

Covenant Logistics Group Inc. nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Spedition & Transport-Branchenmedian.

20. Jul. 0,5% → heute 0,4%

Nettogewinnmarge

0,3% Branche 1,7% · Markt 7,8%

Nur 0 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Spedition & Transport-Branchenmedian.

20. Jul. 0,4% → heute 0,3%

Bruttomarge

10,7% Branche 13,3% · Markt 35,9%

Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. In der Spedition & Transport-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.

20. Jul. 12,8% → heute 10,7%

Kapitalumschlag

1,23 Branche 1,00 · Markt 0,50

Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Spedition & Transport-Branche ein typischer Wert.

20. Jul. 1,18 → heute 1,23

Branchenvergleich — Old Dominion Freight Line, XPO Logistics

Kennzahl	Covenant Logistics	Old Dominion Freight Line	XPO Logistics
ROA	0,4%	19,0%	4,8%
Nettogewinnmarge	0,3%	19,4%	4,7%
Bruttomarge	10,7%	31,7%	12,8%
Kapitalumschlag	1,23	0,98	1,03

Covenant Logistics Group Inc.: Momentum

Sehr starkes Momentum. Besser als 81% aller analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

42,9% Branche 40,3% · Markt 8,7%

Covenant Logistics Group Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt.

20. Jul. 96,8% → heute 42,9%

3-Monats-Performance

-3,5% Branche 5,6% · Markt 1,7%

Covenant Logistics Group Inc. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.

20. Jul. 62,1% → heute -3,5%

50/200-Tage-Linien-Abstand

36,4% Branche 20,0% · Markt 0,8%

Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.

20. Jul. 42,5% → heute 36,4%

Branchenvergleich — Old Dominion Freight Line, XPO Logistics

Kennzahl	Covenant Logistics	Old Dominion Freight Line	XPO Logistics
12-Monats-Performance	42,9%	37,6%	59,1%
3-Monats-Performance	-3,5%	1,9%	1,1%
50/200-Tage-Linien-Abstand	36,4%	16,0%	12,2%

Covenant Logistics Group Inc.: Stabilität

Moderate Stabilität. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Umsatzvolatilität

11,2% Branche 13,4% · Markt 20,1%

Die Umsätze von Covenant Logistics Group Inc. sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt. Für die Spedition & Transport-Branche ein typischer Wert.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

125,4% Branche 49,9% · Markt 52,2%

Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

43,9% Branche 36,0% · Markt 37,1%

Die kurzfristige Kursvolatilität liegt über dem Markt.

20. Jul. 40,5% → heute 43,9%

12-Monats-Kursvolatilität

41,5% Branche 40,4% · Markt 36,9%

Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.

20. Jul. 39,6% → heute 41,5%

Branchenvergleich — Old Dominion Freight Line, XPO Logistics

Kennzahl	Covenant Logistics	Old Dominion Freight Line	XPO Logistics
Umsatzvolatilität	11,2%	13,1%	9,0%
Gewinnvolatilität	125,4%	20,4%	52,5%
3-Monats-Kursvolatilität	43,9%	35,0%	37,5%
12-Monats-Kursvolatilität	41,5%	38,1%	43,6%

Covenant Logistics Group Inc.: Unternehmensgröße

Kleines Unternehmen. Gehört zu den kleinsten 78% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$857 Mio.

Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.

20. Jul. $1,2 Mrd. → heute $857 Mio.

Branchenvergleich — Old Dominion Freight Line, XPO Logistics

Kennzahl	Covenant Logistics	Old Dominion Freight Line	XPO Logistics
Marktkapitalisierung	$857 Mio.	$43,3 Mrd.	$23,7 Mrd.

Covenant Logistics Group Inc. Prognose

ISIN US22284P1057 Stand 19.08.2026

Aktueller Kurs

34,05 $

letzter Close

12-Monats-Kursziel

52,33 $

Durchschnitt · 3 Analysten

Kurspotenzial

+58,6%

Spread +18,28 $

⚠ Score × Konsens. Divergenz

Analysten potenziell zu optimistisch

Score 42

Konsens 75

0 50 100

Der Konsens-Score (75/100) liegt für Covenant Logistics Group Inc. deutlich über dem aktienscore (42/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Profitabilität und Stabilität schneiden bei Covenant Logistics Group Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen54,33 $

aktuell52,33 $

-3,7 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen75%

aktuell75%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen3

aktuell3

±0 Analysten

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Covenant Logistics Group Inc. spürbar gesenkt. Von 54,33 $ auf 52,33 $ (-3,7%). Der Buy-Anteil bleibt mit 75% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 3 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Bullish Covenant Logistics Group Inc.: Analysten sehen für Covenant Logistics Group Inc. ein Aufwärtspotenzial von +58,6%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 52,33 $.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 43,00 $ bis 60,00 $ bei breiter Streuung.

Datenpunkte als Tabelle

Stichtag	⌀ Kursziel	Kurs	Kurspotenzial	Analysten
vor 3 Monaten · 21.05.2026	35,00 $	36,87 $	-5,1%	1
aktuell · 19.08.2026	52,33 $	34,05 $	+58,6%	3

Analystenmeinung zu Covenant Logistics Group Inc.

Aktuell beobachten 3 Analysten die Covenant Logistics Group Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 52,33 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +58,6%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +3,7% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 43,00 $ bis 60,00 $, eine Streuung von 32,5%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (42/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Covenant Logistics Group Inc. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Covenant Logistics Group Inc. (ISIN US22284P1057) liegt aktuell bei 52,33 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +58,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 34,05 $. Die Schätzungen reichen von 43,00 $ bis 60,00 $.

Wie viele Analysten empfehlen Covenant Logistics Group Inc. zum Kauf?

Aktuell beobachten 3 Analysten Covenant Logistics Group Inc.. Etwa 75% empfehlen die Aktie zum Kauf, 25% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Covenant Logistics Group Inc. um +3,7% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +49,5%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Covenant Logistics Group Inc. Unternehmen

ISIN US22284P1057 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Covenant Logistics Group Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Spedition & Transport-Aktien

A+ Old Dominion Freight Line Inc. US · US6795801009 · $43,3 Mrd. B+ XPO Logistics Inc. US · US9837931008 · $23,7 Mrd. A TFI International Inc. CA · CA87241L1094 · $11,6 Mrd. B+ Knight-Swift Transportation Holdings Inc. US · US4990491049 · $11,5 Mrd. B+ Saia Inc. US · US78709Y1055 · $9,8 Mrd. B+ Schneider National Inc. US · US80689H1023 · $6,2 Mrd.

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