Create Restaurants Holdings Inc. Aktie
Create Restaurants Holdings Inc. Übersicht
Profitabler Small-Cap mit hoher Bewertung – Create Restaurants Holdings Inc. überzeugt mit solider Profitabilität, ist aber hoch bewertet. Momentum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gefallen, bleibt aber bei C.
Im Branchenvergleich (Restaurants) liegt Create Restaurants Holdings Inc. mit einem Score von 29 unter dem Branchenschnitt von 44. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+12 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-18 Punkte).
Create Restaurants Holdings Inc. Chart
Create Restaurants Holdings Inc. Analyse
Create Restaurants Holdings Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — sehr hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Über dem Restaurants-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau. Über dem Restaurants-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau.
Branchenvergleich — McDonalds, McDonalds
| Kennzahl | Create Restaurants | McDonalds | McDonalds |
|---|---|---|---|
| KGV | 65,6 | 23,1 | 23,1 |
| KBV | 7,0 | -155,1 | -155,1 |
| KUV | 1,9 | 7,3 | 7,3 |
| KCV | 13,4 | 18,9 | 18,9 |
Create Restaurants Holdings Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Restaurants-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Für die Restaurants-Branche ein typischer Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — McDonalds, McDonalds
| Kennzahl | Create Restaurants | McDonalds | McDonalds |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 122,3% | 40,0% | 42,4% |
| 5 Jahre | 133,7% | 81,0% | 84,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 7,1% | 9,3% | k.A. |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,8% | 5,8% | k.A. |
Create Restaurants Holdings Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Create Restaurants Holdings Inc. nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau.
Nettogewinnmarge
Nur 3 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — weit unter dem Markt. Unter dem Restaurants-Branchenmedian.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 68 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Restaurants-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — McDonalds, McDonalds
| Kennzahl | Create Restaurants | McDonalds | McDonalds |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,3% | 14,5% | 14,5% |
| Nettogewinnmarge | 2,8% | 31,6% | 31,6% |
| Bruttomarge | 68,0% | 57,4% | 57,4% |
| Kapitalumschlag | 1,18 | 0,46 | 0,46 |
Create Restaurants Holdings Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Create Restaurants Holdings Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, nur ein Bruchteil des Markts. Die Restaurants-Branche liegt insgesamt im Minus — Create Restaurants Holdings Inc. behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
Create Restaurants Holdings Inc. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — McDonalds, McDonalds
| Kennzahl | Create Restaurants | McDonalds | McDonalds |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 3,2% | -5,7% | -6,3% |
| 3-Monats-Performance | -6,8% | -8,7% | -9,1% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -4,7% | -7,5% | -8,0% |
Create Restaurants Holdings Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — McDonalds, McDonalds
| Kennzahl | Create Restaurants | McDonalds | McDonalds |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 29,3% | 10,6% | 10,9% |
| Gewinnvolatilität | 393,9% | 19,2% | 19,5% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 24,1% | 21,9% | 22,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 25,5% | 17,6% | 17,8% |
Create Restaurants Holdings Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — McDonalds, McDonalds
| Kennzahl | Create Restaurants | McDonalds | McDonalds |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,9 Mrd. | $199,4 Mrd. | $185,8 Mrd. |
Create Restaurants Holdings Inc. Prognose
Konsens und Faktormodell sind sich für Create Restaurants Holdings Inc. einig: Konsens-Score (25/100) und aktienscore (29/100) bewerten die Aktie beide zurückhaltend. Beide Seiten signalisieren Risiken.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 0% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu Create Restaurants Holdings Inc.
Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Create Restaurants Holdings Inc. überein (Aktienscore 29/100, Konsens-Score 25/100).
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell sind sich für Create Restaurants Holdings Inc. einig: Konsens-Score (25/100) und aktienscore (29/100) bewerten die Aktie beide zurückhaltend. Beide Seiten signalisieren Risiken.
Create Restaurants Holdings Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Create Restaurants Holdings Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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