CSL Limited Aktie
CSL Limited Übersicht
Stabiler Large-Cap mit marktüblicher Bewertung – CSL Limited überzeugt mit hoher Stabilität. Momentum und Wachstum liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei C.
CSL Limited Chart
CSL Limited Analyse
CSL Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Marktniveau — erhöht bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau. Für die Biotechnologie-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau. Für die Biotechnologie-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt. Die Mehrheit der Biotechnologie-Branche generiert keinen positiven Cashflow — CSL Limited schon, das relativiert die Bewertung.
Branchenvergleich — Novo Nordisk A/S, Vertex Pharmaceuticals
| Kennzahl | CSL | Novo Nordisk A/S | Vertex Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| KGV | 23,3 | 10,4 | 25,6 |
| KBV | 1,8 | 6,3 | 5,7 |
| KUV | 2,1 | 3,9 | 9,0 |
| KCV | 8,9 | 10,7 | 26,2 |
CSL Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
CSL Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau. Unter dem Biotechnologie-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
CSL Limited hat den Gewinn solide gesteigert, deutlich unter dem Markt. In der Biotechnologie-Branche schrumpfen die Gewinne mehrheitlich — ein starkes Signal.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Novo Nordisk A/S, Vertex Pharmaceuticals
| Kennzahl | CSL | Novo Nordisk A/S | Vertex Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 64,0% | 143,5% | 94,6% |
| 5 Jahre | 38,1% | 143,1% | 45,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 4,1% | -0,5% | 12,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 2,2% | 2,3% | 9,5% |
CSL Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
CSL Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau. In der Biotechnologie-Branche wirtschaftet die Mehrheit nicht profitabel — CSL Limited hebt sich klar positiv ab.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt. In der Biotechnologie-Branche liegt der Median bei null.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt. Unter dem Biotechnologie-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt. In der Biotechnologie-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Novo Nordisk A/S, Vertex Pharmaceuticals
| Kennzahl | CSL | Novo Nordisk A/S | Vertex Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,8% | 21,8% | 16,4% |
| Nettogewinnmarge | 9,2% | 37,2% | 35,4% |
| Bruttomarge | 48,6% | 81,8% | 86,3% |
| Kapitalumschlag | 0,41 | 0,59 | 0,46 |
CSL Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Mehr als die Hälfte des Werts in zwölf Monaten verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Biotechnologie-Branche hat sich CSL Limited deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt. Die Biotechnologie-Branche zeigt einen positiven Trend — CSL Limited fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Novo Nordisk A/S, Vertex Pharmaceuticals
| Kennzahl | CSL | Novo Nordisk A/S | Vertex Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -61,0% | -33,3% | 0,5% |
| 3-Monats-Performance | -37,1% | -9,2% | -8,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -25,0% | -19,6% | 2,2% |
CSL Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau. Für die Biotechnologie-Branche ein niedriger Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne von CSL Limited sind sehr stabil — weit unter dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Im Biotechnologie-Branchenvergleich günstig.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau. Im Biotechnologie-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — Novo Nordisk A/S, Vertex Pharmaceuticals
| Kennzahl | CSL | Novo Nordisk A/S | Vertex Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 18,8% | 33,0% | 21,4% |
| Gewinnvolatilität | 12,1% | 34,2% | 58,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 39,3% | 49,2% | 30,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 37,0% | 54,6% | 33,8% |
CSL Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Novo Nordisk A/S, Vertex Pharmaceuticals
| Kennzahl | CSL | Novo Nordisk A/S | Vertex Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $33,2 Mrd. | $198,0 Mrd. | $110,8 Mrd. |
CSL Limited Prognose
Der Konsens-Score (68/100) liegt für CSL Limited deutlich über dem aktienscore (39/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum und Wachstum schneiden bei CSL Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für CSL Limited deutlich gesenkt. Von 198,14 AU$ auf 148,32 AU$ (-25,1%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel deutlich von 69% auf 58%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 16 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 101,35 AU$ bis 197,63 AU$ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu CSL Limited
Aktuell beobachten 16 Analysten die CSL Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 148,32 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +54,5%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +25,1% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 101,35 AU$ bis 197,63 AU$, eine Streuung von 64,9%. Auffällig: Der Konsens-Score (68/100) liegt deutlich über dem aktienscore (39/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von CSL Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für CSL Limited (ISIN AU000000CSL8) liegt aktuell bei 148,32 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +54,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 97,74 AU$. Die Schätzungen reichen von 101,35 AU$ bis 197,63 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen CSL Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 16 Analysten CSL Limited. Etwa 58% empfehlen die Aktie zum Kauf, 42% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für CSL Limited um +25,1% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +23,8%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (68/100) liegt für CSL Limited deutlich über dem aktienscore (39/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum und Wachstum schneiden bei CSL Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
CSL Limited Unternehmen
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