CSL Limited Aktie
CSL Limited Übersicht
Stabiler Large-Cap mit marktüblicher Bewertung – CSL Limited überzeugt mit hoher Stabilität. Momentum und Wachstum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gefallen, bleibt aber bei C.
Im Branchenvergleich (Biotechnologie) liegt CSL Limited mit einem Score von 38 über dem Branchenschnitt von 19. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+57 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-53 Punkte).
CSL Limited Chart
CSL Limited Analyse
CSL Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich über dem Markt — erhöht bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau. Für die Biotechnologie-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt. Für die Biotechnologie-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt. Die Mehrheit der Biotechnologie-Branche generiert keinen positiven Cashflow — CSL Limited schon, das relativiert die Bewertung.
Branchenvergleich — Vertex Pharmaceuticals, Regeneron Pharmaceuticals
| Kennzahl | CSL | Vertex Pharmaceuticals | Regeneron Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| KGV | 28,3 | 31,0 | 15,4 |
| KBV | 2,2 | 6,9 | 2,2 |
| KUV | 2,6 | 10,9 | 4,5 |
| KCV | 10,8 | 31,6 | 13,6 |
CSL Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
CSL Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau. Für die Biotechnologie-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
CSL Limited hat den Gewinn solide gesteigert, deutlich unter dem Markt. In der Biotechnologie-Branche schrumpfen die Gewinne mehrheitlich — ein starkes Signal.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Vertex Pharmaceuticals, Regeneron Pharmaceuticals
| Kennzahl | CSL | Vertex Pharmaceuticals | Regeneron Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 64,0% | 94,6% | 68,8% |
| 5 Jahre | 42,8% | 45,8% | 28,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 6,9% | 12,0% | 16,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,8% | 9,5% | 10,6% |
CSL Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
CSL Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau. In der Biotechnologie-Branche wirtschaftet die Mehrheit nicht profitabel — CSL Limited hebt sich klar positiv ab.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt. In der Biotechnologie-Branche liegt der Median bei null.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt. Für die Biotechnologie-Branche ein typischer Wert.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt. In der Biotechnologie-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Vertex Pharmaceuticals, Regeneron Pharmaceuticals
| Kennzahl | CSL | Vertex Pharmaceuticals | Regeneron Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,8% | 16,4% | 10,8% |
| Nettogewinnmarge | 9,2% | 35,4% | 29,6% |
| Bruttomarge | 48,6% | 86,3% | 84,5% |
| Kapitalumschlag | 0,41 | 0,46 | 0,37 |
CSL Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für CSL Limited — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Biotechnologie-Branche hat sich CSL Limited deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
CSL Limited hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt. Die Biotechnologie-Branche zeigt einen positiven Trend — CSL Limited fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Vertex Pharmaceuticals, Regeneron Pharmaceuticals
| Kennzahl | CSL | Vertex Pharmaceuticals | Regeneron Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -49,5% | 16,8% | 22,3% |
| 3-Monats-Performance | -12,4% | 18,1% | -15,8% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -29,9% | 0,7% | -6,1% |
CSL Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau. Für die Biotechnologie-Branche ein niedriger Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne von CSL Limited sind sehr stabil — weit unter dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt. Im Biotechnologie-Branchenvergleich günstig.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau. Im Biotechnologie-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — Vertex Pharmaceuticals, Regeneron Pharmaceuticals
| Kennzahl | CSL | Vertex Pharmaceuticals | Regeneron Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 18,8% | 21,4% | 18,1% |
| Gewinnvolatilität | 12,7% | 58,0% | 31,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 46,8% | 25,4% | 33,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 39,5% | 34,7% | 32,8% |
CSL Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Vertex Pharmaceuticals, Regeneron Pharmaceuticals
| Kennzahl | CSL | Vertex Pharmaceuticals | Regeneron Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $40,2 Mrd. | $134,0 Mrd. | $67,4 Mrd. |
CSL Limited Prognose
Der Konsens-Score (64/100) liegt für CSL Limited deutlich über dem aktienscore (38/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Wachstum und Bewertung schneiden bei CSL Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für CSL Limited leicht gesenkt. Von 140,56 AU$ auf 139,30 AU$ (-0,9%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel leicht von 47% auf 44%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 16 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 104,37 AU$ bis 199,93 AU$ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 210,77 AU$ | 138,93 AU$ | +48,5% | 16 |
| aktuell · 03.07.2026 | 139,30 AU$ | 121,74 AU$ | +7,1% | 16 |
Analystenmeinung zu CSL Limited
Aktuell beobachten 16 Analysten die CSL Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 139,30 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +7,1%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,9% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 104,37 AU$ bis 199,93 AU$, eine Streuung von 68,6%. Auffällig: Der Konsens-Score (64/100) liegt deutlich über dem aktienscore (38/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von CSL Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für CSL Limited (ISIN AU000000CSL8) liegt aktuell bei 139,30 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +7,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 121,74 AU$. Die Schätzungen reichen von 104,37 AU$ bis 199,93 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen CSL Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 16 Analysten CSL Limited. Etwa 44% empfehlen die Aktie zum Kauf, 56% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für CSL Limited um +0,9% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -33,9%. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +0,6%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (64/100) liegt für CSL Limited deutlich über dem aktienscore (38/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Wachstum und Bewertung schneiden bei CSL Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
CSL Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen CSL Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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