CVR Partners LP Aktie
CVR Partners LP Übersicht
Profitabler Small-Cap mit attraktiver Bewertung – CVR Partners LP überzeugt mit solider Profitabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Stabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 5 Punkte gefallen, bleibt aber bei B+.
Im Branchenvergleich (Agrochemie) liegt CVR Partners LP mit einem Score von 62 über dem Branchenschnitt von 45. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+26 Punkte), am weitesten zurück liegt die Stabilität (-22 Punkte).
CVR Partners LP Chart
CVR Partners LP Analyse
CVR Partners LP: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau. Über dem Agrochemie-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Agrochemie-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — Corteva, EIDP
| Kennzahl | CVR Partners LP | Corteva | EIDP |
|---|---|---|---|
| KGV | 9,9 | 50,2 | 48,3 |
| KBV | 3,9 | 2,4 | 2,3 |
| KUV | 1,9 | 3,2 | 3,1 |
| KCV | 7,1 | 22,0 | 21,2 |
CVR Partners LP: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
CVR Partners LP ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt. Für die Agrochemie-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Corteva, EIDP
| Kennzahl | CVR Partners LP | Corteva | EIDP |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 73,2% | 22,4% | 22,4% |
| 5 Jahre | 200,5% | 60,6% | 60,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | 10,5% | 6,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | 3,4% | 3,0% |
CVR Partners LP: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
CVR Partners LP arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt. Für die Agrochemie-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt.
Branchenvergleich — Corteva, EIDP
| Kennzahl | CVR Partners LP | Corteva | EIDP |
|---|---|---|---|
| ROA | 11,9% | 2,7% | 2,7% |
| Nettogewinnmarge | 18,9% | 6,5% | 6,5% |
| Bruttomarge | 25,3% | 46,8% | 46,8% |
| Kapitalumschlag | 0,63 | 0,42 | 0,42 |
CVR Partners LP: Momentum
12-Monats-Performance
CVR Partners LP hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Die Agrochemie-Branche liegt insgesamt im Minus — CVR Partners LP behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
CVR Partners LP hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Agrochemie-Branche abwärts tendiert, hält CVR Partners LP den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Corteva, EIDP
| Kennzahl | CVR Partners LP | Corteva | EIDP |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 27,8% | 14,2% | -1,5% |
| 3-Monats-Performance | -8,0% | 2,4% | -1,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 11,1% | 8,9% | -1,1% |
CVR Partners LP: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Corteva, EIDP
| Kennzahl | CVR Partners LP | Corteva | EIDP |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 25,4% | 7,2% | 7,2% |
| Gewinnvolatilität | 116,7% | 34,0% | 34,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 37,3% | 21,3% | 11,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 40,5% | 23,4% | 12,9% |
CVR Partners LP: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Corteva, EIDP
| Kennzahl | CVR Partners LP | Corteva | EIDP |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,2 Mrd. | $57,4 Mrd. | $55,6 Mrd. |
CVR Partners LP Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für CVR Partners LP überein: Konsens-Score (63/100) und aktienscore (62/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 50% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu CVR Partners LP
Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für CVR Partners LP überein (Aktienscore 62/100, Konsens-Score 63/100).
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für CVR Partners LP überein: Konsens-Score (63/100) und aktienscore (62/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
CVR Partners LP Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen CVR Partners LP angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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