Daewoong Co. Ltd. Aktie
Daewoong Co. Ltd. Übersicht
Profitabler Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Daewoong Co. Ltd. überzeugt mit solider Profitabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Momentum liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei C.
Daewoong Co. Ltd. Chart
Daewoong Co. Ltd. Analyse
Daewoong Co. Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Daewoong Co. Ltd. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weit unter dem Markt. Für die Pharma – Großkonzerne-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Pharma – Großkonzerne-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt.
Branchenvergleich — Eli Lilly and, Johnson & Johnson
| Kennzahl | Daewoong | Eli Lilly and | Johnson & Johnson |
|---|---|---|---|
| KGV | 4,5 | 35,0 | 26,6 |
| KBV | 0,7 | 28,3 | 6,9 |
| KUV | 0,4 | 12,9 | 5,7 |
| KCV | 3,2 | 43,2 | 24,5 |
Daewoong Co. Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Daewoong Co. Ltd. ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau. Im Pharma – Großkonzerne-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Daewoong Co. Ltd. hat den Gewinn solide gesteigert, auf Marktniveau. Für die Pharma – Großkonzerne-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Eli Lilly and, Johnson & Johnson
| Kennzahl | Daewoong | Eli Lilly and | Johnson & Johnson |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 52,6% | 165,6% | 14,1% |
| 5 Jahre | 77,9% | 233,2% | 82,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 15,7% | 21,6% | 10,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 11,8% | 15,7% | 6,7% |
Daewoong Co. Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Daewoong Co. Ltd. arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt. Unter dem Pharma – Großkonzerne-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt auf Marktniveau. Unter dem Pharma – Großkonzerne-Branchenmedian.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt. Unter dem Pharma – Großkonzerne-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt.
Branchenvergleich — Eli Lilly and, Johnson & Johnson
| Kennzahl | Daewoong | Eli Lilly and | Johnson & Johnson |
|---|---|---|---|
| ROA | 5,4% | 21,7% | 10,5% |
| Nettogewinnmarge | 8,9% | 35,0% | 21,8% |
| Bruttomarge | 52,8% | 83,5% | 69,1% |
| Kapitalumschlag | 0,61 | 0,62 | 0,48 |
Daewoong Co. Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Daewoong Co. Ltd. hat über zwölf Monate zugelegt, nur ein Bruchteil des Markts.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Pharma – Großkonzerne-Branche zeigt einen positiven Trend — Daewoong Co. Ltd. fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Eli Lilly and, Johnson & Johnson
| Kennzahl | Daewoong | Eli Lilly and | Johnson & Johnson |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 3,0% | 34,7% | 53,0% |
| 3-Monats-Performance | -21,0% | -4,6% | -5,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -1,6% | 1,9% | 11,8% |
Daewoong Co. Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Daewoong Co. Ltd. sind sehr stabil — unter dem Markt. Für die Pharma – Großkonzerne-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Eli Lilly and, Johnson & Johnson
| Kennzahl | Daewoong | Eli Lilly and | Johnson & Johnson |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 14,0% | 37,1% | 6,3% |
| Gewinnvolatilität | 36,7% | 60,2% | 34,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 58,1% | 37,2% | 17,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 57,2% | 37,5% | 16,4% |
Daewoong Co. Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Eli Lilly and, Johnson & Johnson
| Kennzahl | Daewoong | Eli Lilly and | Johnson & Johnson |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $538 Mio. | $930,6 Mrd. | $551,1 Mrd. |
Daewoong Co. Ltd. Prognose
Der Konsens-Score (100/100) liegt für Daewoong Co. Ltd. deutlich über dem aktienscore (40/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Momentum und Stabilität schneiden bei Daewoong Co. Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu Daewoong Co. Ltd.
Auffällig: Der Konsens-Score (100/100) liegt deutlich über dem aktienscore (40/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (100/100) liegt für Daewoong Co. Ltd. deutlich über dem aktienscore (40/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Momentum und Stabilität schneiden bei Daewoong Co. Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Daewoong Co. Ltd. Unternehmen
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