Daimler Truck Holding AG Aktie
Daimler Truck Holding AG Übersicht
Wachstumsstarker Large-Cap mit attraktiver Bewertung – Daimler Truck Holding AG überzeugt mit solidem Wachstum und ist zudem attraktiv bewertet. Profitabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei A.
Daimler Truck Holding AG Chart
Daimler Truck Holding AG Analyse
Daimler Truck Holding AG: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Marktniveau, im Landmaschinen-Vergleich deutlich teurer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Landmaschinen-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Caterpillar, Deere &
| Kennzahl | Daimler Truck | Caterpillar | Deere & |
|---|---|---|---|
| KGV | 22,2 | 43,7 | 31,7 |
| KBV | 1,4 | 22,1 | 5,8 |
| KUV | 0,7 | 5,8 | 3,3 |
| KCV | 8,0 | 33,4 | 19,8 |
Daimler Truck Holding AG: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verfünfzehnfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Caterpillar, Deere &
| Kennzahl | Daimler Truck | Caterpillar | Deere & |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 26,4% | 61,9% | 28,6% |
| 5 Jahre | 1477,6% | 196,0% | 82,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 29,8% | 22,1% | 28,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 7,3% | 10,4% | 9,5% |
Daimler Truck Holding AG: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Daimler Truck Holding AG nutzt sein Vermögen wenig effizient — deutlich unter dem Markt.
Nettogewinnmarge
Nur 3 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — weit unter dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt. In der Landmaschinen-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau. Für die Landmaschinen-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Caterpillar, Deere &
| Kennzahl | Daimler Truck | Caterpillar | Deere & |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,8% | 9,9% | 4,7% |
| Nettogewinnmarge | 3,1% | 13,3% | 10,5% |
| Bruttomarge | 18,0% | 32,5% | 35,6% |
| Kapitalumschlag | 0,59 | 0,74 | 0,44 |
Daimler Truck Holding AG: Momentum
12-Monats-Performance
Daimler Truck Holding AG hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Landmaschinen-Branche hat sich Daimler Truck Holding AG deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Daimler Truck Holding AG hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Caterpillar, Deere &
| Kennzahl | Daimler Truck | Caterpillar | Deere & |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -0,3% | 154,1% | 9,3% |
| 3-Monats-Performance | -7,4% | 14,7% | -6,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 6,8% | 27,2% | 11,6% |
Daimler Truck Holding AG: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Caterpillar, Deere &
| Kennzahl | Daimler Truck | Caterpillar | Deere & |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 15,5% | 16,1% | 16,7% |
| Gewinnvolatilität | 53,6% | 34,5% | 35,5% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 36,0% | 40,3% | 38,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 31,9% | 33,4% | 28,6% |
Daimler Truck Holding AG: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Caterpillar, Deere &
| Kennzahl | Daimler Truck | Caterpillar | Deere & |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $35,5 Mrd. | $409,2 Mrd. | $152,5 Mrd. |
Daimler Truck Holding AG Prognose
Der aktienscore (89/100) liegt für Daimler Truck Holding AG deutlich über dem Konsens-Score (65/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Wachstum, Bewertung und Stabilität liegen bei Daimler Truck Holding AG aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Daimler Truck Holding AG leicht angehoben. Von 45,68 € auf 46,17 € (+1,1%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 56% auf 59%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 17 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 30,00 € bis 54,00 € bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Daimler Truck Holding AG
Aktuell beobachten 17 Analysten die Daimler Truck Holding AG Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 46,17 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +22,7%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,1% angehoben. Die Schätzungen reichen von 30,00 € bis 54,00 €, eine Streuung von 52,0%. Auffällig: Der aktienscore (89/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (65/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Daimler Truck Holding AG für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Daimler Truck Holding AG (ISIN DE000DTR0CK8) liegt aktuell bei 46,17 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +22,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 39,93 €. Die Schätzungen reichen von 30,00 € bis 54,00 €.
Wie viele Analysten empfehlen Daimler Truck Holding AG zum Kauf?
Aktuell beobachten 17 Analysten Daimler Truck Holding AG. Etwa 59% empfehlen die Aktie zum Kauf, 41% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Daimler Truck Holding AG um +1,1% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +1,3%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (89/100) liegt für Daimler Truck Holding AG deutlich über dem Konsens-Score (65/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Wachstum, Bewertung und Stabilität liegen bei Daimler Truck Holding AG aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Daimler Truck Holding AG Unternehmen
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