Daiwa Office Investment Corporation Aktie
Daiwa Office Investment Corporation Übersicht
Defensiver Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Daiwa Office Investment Corporation überzeugt mit sehr hoher Stabilität. Wachstum und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt verbessert und stieg von D auf C.
Daiwa Office Investment Corporation Chart
Daiwa Office Investment Corporation Analyse
Daiwa Office Investment Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Fair bewertet — auf Marktniveau, im REIT – Büro-Vergleich deutlich günstiger.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Über dem REIT – Büro-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Deutlich über dem REIT – Büro-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau. Über dem REIT – Büro-Branchenmedian.
Branchenvergleich — BXP, Alexandria Real Estate Equities
| Kennzahl | Daiwa Office Investment | BXP | Alexandria Real Estate Equities |
|---|---|---|---|
| KGV | 21,0 | 30,0 | -8,6 |
| KBV | 1,2 | 1,8 | 0,6 |
| KUV | 8,0 | 2,7 | 2,8 |
| KCV | 12,5 | 8,0 | 6,3 |
Daiwa Office Investment Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Im REIT – Büro-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem REIT – Büro-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — BXP, Alexandria Real Estate Equities
| Kennzahl | Daiwa Office Investment | BXP | Alexandria Real Estate Equities |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 28,8% | 25,9% | 56,9% |
| 5 Jahre | 4,6% | -68,3% | -285,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -2,6% | -8,4% | -114,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 2,3% | 3,1% | 0,2% |
Daiwa Office Investment Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Daiwa Office Investment Corporation nutzt sein Vermögen wenig effizient — unter dem Markt. Im REIT – Büro-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 39 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die REIT – Büro-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem REIT – Büro-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der REIT – Büro-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — BXP, Alexandria Real Estate Equities
| Kennzahl | Daiwa Office Investment | BXP | Alexandria Real Estate Equities |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,0% | 1,3% | -3,0% |
| Nettogewinnmarge | 38,5% | 9,1% | -35,3% |
| Bruttomarge | 20,8% | 60,2% | 68,2% |
| Kapitalumschlag | 0,08 | 0,14 | 0,08 |
Daiwa Office Investment Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Daiwa Office Investment Corporation hat über zwölf Monate zugelegt, nur ein Bruchteil des Markts. Die REIT – Büro-Branche liegt insgesamt im Minus — Daiwa Office Investment Corporation behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
Daiwa Office Investment Corporation hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — BXP, Alexandria Real Estate Equities
| Kennzahl | Daiwa Office Investment | BXP | Alexandria Real Estate Equities |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 4,4% | -10,5% | -34,8% |
| 3-Monats-Performance | -12,9% | -1,2% | -14,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -6,0% | -15,3% | -22,2% |
Daiwa Office Investment Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Daiwa Office Investment Corporation sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Büro-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne von Daiwa Office Investment Corporation sind sehr stabil — ein Vielfaches unter dem Markt. Gewinne stabiler als Umsätze — deutet auf gute Kostenkontrolle hin.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Daiwa Office Investment Corporation verläuft langfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — BXP, Alexandria Real Estate Equities
| Kennzahl | Daiwa Office Investment | BXP | Alexandria Real Estate Equities |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 10,8% | 8,3% | 16,9% |
| Gewinnvolatilität | 3,2% | 71,7% | 512,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 16,7% | 28,4% | 44,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 13,9% | 28,6% | 42,8% |
Daiwa Office Investment Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — BXP, Alexandria Real Estate Equities
| Kennzahl | Daiwa Office Investment | BXP | Alexandria Real Estate Equities |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,9 Mrd. | $9,6 Mrd. | $8,1 Mrd. |
Daiwa Office Investment Corporation Prognose
Der Konsens-Score (58/100) liegt für Daiwa Office Investment Corporation deutlich über dem aktienscore (25/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Momentum, Größe, Bewertung und Profitabilität schneiden bei Daiwa Office Investment Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Daiwa Office Investment Corporation ist mit 390.167,00 ¥ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 33% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 6 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 365.000,00 ¥ bis 431.000,00 ¥ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Daiwa Office Investment Corporation
Aktuell beobachten 6 Analysten die Daiwa Office Investment Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 390.167,00 ¥ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +19,1%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 365.000,00 ¥ bis 431.000,00 ¥, eine Streuung von 16,9%. Auffällig: Der Konsens-Score (58/100) liegt deutlich über dem aktienscore (25/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Daiwa Office Investment Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Daiwa Office Investment Corporation (ISIN JP3046310003) liegt aktuell bei 390.167,00 ¥. Das entspricht einem Kurspotenzial von +19,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 324.000,00 ¥. Die Schätzungen reichen von 365.000,00 ¥ bis 431.000,00 ¥.
Wie viele Analysten empfehlen Daiwa Office Investment Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 6 Analysten Daiwa Office Investment Corporation. Etwa 33% empfehlen die Aktie zum Kauf, 67% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Daiwa Office Investment Corporation um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (58/100) liegt für Daiwa Office Investment Corporation deutlich über dem aktienscore (25/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Momentum, Größe, Bewertung und Profitabilität schneiden bei Daiwa Office Investment Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Daiwa Office Investment Corporation Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Daiwa Office Investment Corporation angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere REIT – Büro-Aktien
Daiwa Office Investment Corporation auf der Watchlist?
Setze Daiwa Office Investment Corporation auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.