Japan Real Estate Investment Corporation Aktie
Japan Real Estate Investment Corporation Übersicht
Defensiver Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Japan Real Estate Investment Corporation überzeugt mit sehr hoher Stabilität. Wachstum und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei C.
Japan Real Estate Investment Corporation Chart
Japan Real Estate Investment Corporation Analyse
Japan Real Estate Investment Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Fair bewertet — auf Marktniveau, im REIT – Büro-Vergleich deutlich günstiger.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt. Über dem REIT – Büro-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Deutlich über dem REIT – Büro-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau. Für die REIT – Büro-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — BXP, Alexandria Real Estate Equities
| Kennzahl | Japan Real Estate Investment | BXP | Alexandria Real Estate Equities |
|---|---|---|---|
| KGV | 22,4 | 30,0 | -8,6 |
| KBV | 1,5 | 1,8 | 0,6 |
| KUV | 8,3 | 2,7 | 2,8 |
| KCV | 12,0 | 8,0 | 6,3 |
Japan Real Estate Investment Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Japan Real Estate Investment Corporation ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt. Für die REIT – Büro-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — BXP, Alexandria Real Estate Equities
| Kennzahl | Japan Real Estate Investment | BXP | Alexandria Real Estate Equities |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 45,7% | 25,9% | 56,9% |
| 5 Jahre | 17,0% | -68,3% | -285,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 1,7% | -8,4% | -114,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 0,1% | 3,1% | 0,2% |
Japan Real Estate Investment Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Japan Real Estate Investment Corporation nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau. Für die REIT – Büro-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 36 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die REIT – Büro-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt. Unter dem REIT – Büro-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der REIT – Büro-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — BXP, Alexandria Real Estate Equities
| Kennzahl | Japan Real Estate Investment | BXP | Alexandria Real Estate Equities |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,2% | 1,3% | -3,0% |
| Nettogewinnmarge | 36,1% | 9,1% | -35,3% |
| Bruttomarge | 26,3% | 60,2% | 68,2% |
| Kapitalumschlag | 0,09 | 0,14 | 0,08 |
Japan Real Estate Investment Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Japan Real Estate Investment Corporation hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Japan Real Estate Investment Corporation hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — BXP, Alexandria Real Estate Equities
| Kennzahl | Japan Real Estate Investment | BXP | Alexandria Real Estate Equities |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -0,7% | -10,5% | -34,8% |
| 3-Monats-Performance | -10,0% | -1,2% | -14,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -3,7% | -15,3% | -22,2% |
Japan Real Estate Investment Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Japan Real Estate Investment Corporation sind sehr stabil — unter dem Markt. Für die REIT – Büro-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne von Japan Real Estate Investment Corporation sind sehr stabil — ein Vielfaches unter dem Markt. Gewinne stabiler als Umsätze — deutet auf gute Kostenkontrolle hin.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Japan Real Estate Investment Corporation verläuft langfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — BXP, Alexandria Real Estate Equities
| Kennzahl | Japan Real Estate Investment | BXP | Alexandria Real Estate Equities |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 14,2% | 8,3% | 16,9% |
| Gewinnvolatilität | 6,6% | 71,7% | 512,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 26,3% | 28,4% | 44,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 17,0% | 28,6% | 42,8% |
Japan Real Estate Investment Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — BXP, Alexandria Real Estate Equities
| Kennzahl | Japan Real Estate Investment | BXP | Alexandria Real Estate Equities |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $5,3 Mrd. | $9,6 Mrd. | $8,1 Mrd. |
Japan Real Estate Investment Corporation Prognose
Der Konsens-Score (58/100) liegt für Japan Real Estate Investment Corporation deutlich über dem aktienscore (38/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Momentum und Bewertung schneiden bei Japan Real Estate Investment Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Japan Real Estate Investment Corporation ist mit 137.138,00 ¥ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 22% praktisch stabil. Die Coverage ist auf 8 Analysten gesunken (-1 gegenüber dem Vormonat).
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 120.100,00 ¥ bis 152.000,00 ¥ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Japan Real Estate Investment Corporation
Aktuell beobachten 8 Analysten die Japan Real Estate Investment Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 137.138,00 ¥ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +20,2%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,3% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 120.100,00 ¥ bis 152.000,00 ¥, eine Streuung von 23,3%. Auffällig: Der Konsens-Score (58/100) liegt deutlich über dem aktienscore (38/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Japan Real Estate Investment Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Japan Real Estate Investment Corporation (ISIN JP3027680002) liegt aktuell bei 137.138,00 ¥. Das entspricht einem Kurspotenzial von +20,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 114.800,00 ¥. Die Schätzungen reichen von 120.100,00 ¥ bis 152.000,00 ¥.
Wie viele Analysten empfehlen Japan Real Estate Investment Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 8 Analysten Japan Real Estate Investment Corporation. Etwa 22% empfehlen die Aktie zum Kauf, 78% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Japan Real Estate Investment Corporation um +0,3% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +0,3%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (58/100) liegt für Japan Real Estate Investment Corporation deutlich über dem aktienscore (38/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Momentum und Bewertung schneiden bei Japan Real Estate Investment Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Japan Real Estate Investment Corporation Unternehmen
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