Dana Incorporated Aktie
Dana Incorporated Übersicht
Momentumstarker Mid-Cap mit sehr hoher Bewertung – Dana Incorporated überzeugt mit starkem Kursmomentum, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Profitabilität und Stabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei D.
Dana Incorporated Chart
Dana Incorporated Analyse
Dana Incorporated: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Dana Incorporated schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau. Über dem Automobilzulieferer-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz. In der Automobilzulieferer-Branche liegt der Median nahe null.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt. Für die Automobilzulieferer-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, DENSO
| Kennzahl | Dana | Sumitomo Electric Industries | DENSO |
|---|---|---|---|
| KGV | -22,6 | 23,1 | 11,3 |
| KBV | 1,9 | 3,1 | 0,9 |
| KUV | -9,2 | 1,7 | 0,7 |
| KCV | 8,8 | k.A. | 9,8 |
Dana Incorporated: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als vervierfacht — weit über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — unter dem Markt.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, DENSO
| Kennzahl | Dana | Sumitomo Electric Industries | DENSO |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 5,5% | 75,1% | 52,7% |
| 5 Jahre | 374,2% | 555,8% | 254,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 40,8% | 18,8% | 11,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,4% | 5,4% | 2,6% |
Dana Incorporated: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Dana Incorporated arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 33 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Automobilzulieferer-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt. In der Automobilzulieferer-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Automobilzulieferer-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, DENSO
| Kennzahl | Dana | Sumitomo Electric Industries | DENSO |
|---|---|---|---|
| ROA | -2,7% | 7,7% | 5,1% |
| Nettogewinnmarge | 33,5% | 7,2% | 5,9% |
| Bruttomarge | 13,4% | 20,2% | 15,5% |
| Kapitalumschlag | -0,08 | 1,06 | 0,86 |
Dana Incorporated: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Dana Incorporated — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Dana Incorporated hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Automobilzulieferer-Branche liegt kurzfristig im Minus — Dana Incorporated behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Automobilzulieferer-Branche abwärts tendiert, hält Dana Incorporated den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, DENSO
| Kennzahl | Dana | Sumitomo Electric Industries | DENSO |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 107,2% | 371,3% | -2,8% |
| 3-Monats-Performance | 1,3% | 26,3% | -13,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 31,4% | 49,1% | -7,7% |
Dana Incorporated: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, DENSO
| Kennzahl | Dana | Sumitomo Electric Industries | DENSO |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 15,0% | 18,4% | 14,6% |
| Gewinnvolatilität | 8132,7% | 62,4% | 33,5% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 36,6% | 80,8% | 29,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 36,5% | 58,4% | 26,4% |
Dana Incorporated: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, DENSO
| Kennzahl | Dana | Sumitomo Electric Industries | DENSO |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $4,5 Mrd. | $54,1 Mrd. | $31,4 Mrd. |
Dana Incorporated Prognose
Der Konsens-Score (81/100) liegt für Dana Incorporated deutlich über dem aktienscore (19/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Bewertung und Stabilität schneiden bei Dana Incorporated aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Dana Incorporated spürbar angehoben. Von 39,86 $ auf 41,71 $ (+4,7%). Der Buy-Anteil bleibt mit 75% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 7 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 36,00 $ bis 45,00 $ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Dana Incorporated
Aktuell beobachten 7 Analysten die Dana Incorporated Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 41,71 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +26,2%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +4,7% angehoben. Die Schätzungen reichen von 36,00 $ bis 45,00 $, eine Streuung von 21,6%. Auffällig: Der Konsens-Score (81/100) liegt deutlich über dem aktienscore (19/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Dana Incorporated für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Dana Incorporated (ISIN US2358252052) liegt aktuell bei 41,71 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +26,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 33,29 $. Die Schätzungen reichen von 36,00 $ bis 45,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Dana Incorporated zum Kauf?
Aktuell beobachten 7 Analysten Dana Incorporated. Etwa 75% empfehlen die Aktie zum Kauf, 25% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Dana Incorporated um +4,7% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (81/100) liegt für Dana Incorporated deutlich über dem aktienscore (19/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Bewertung und Stabilität schneiden bei Dana Incorporated aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Dana Incorporated Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Dana Incorporated angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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