Danel (Adir Yeoshua) Ltd Aktie
Danel (Adir Yeoshua) Ltd Übersicht
Profitabler Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Danel (Adir Yeoshua) Ltd überzeugt mit solider Profitabilität und hoher Stabilität. Momentum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 2 Punkte gefallen, bleibt aber bei C.
Im Branchenvergleich (Gesundheitseinrichtungen) liegt Danel (Adir Yeoshua) Ltd mit einem Score von 39 unter dem Branchenschnitt von 49. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+23 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-23 Punkte).
Danel (Adir Yeoshua) Ltd Chart
Danel (Adir Yeoshua) Ltd Analyse
Danel (Adir Yeoshua) Ltd: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Fair bewertet — auf Marktniveau, im Gesundheitseinrichtungen-Vergleich deutlich günstiger.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Über dem Gesundheitseinrichtungen-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt.
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
| Kennzahl | Danel (Adir Yeoshua) | HCA Healthcare | Fresenius SE & Co. KGaA |
|---|---|---|---|
| KGV | 19,1 | 13,7 | 17,0 |
| KBV | 4,7 | -14,0 | 1,3 |
| KUV | 0,8 | 1,1 | 1,1 |
| KCV | 9,5 | 8,2 | 8,9 |
Danel (Adir Yeoshua) Ltd: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Danel (Adir Yeoshua) Ltd ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
| Kennzahl | Danel (Adir Yeoshua) | HCA Healthcare | Fresenius SE & Co. KGaA |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 46,3% | 46,7% | -36,9% |
| 5 Jahre | -8,2% | 80,7% | -26,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | 9,0% | 7,0% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | 3,9% | 5,0% |
Danel (Adir Yeoshua) Ltd: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Danel (Adir Yeoshua) Ltd arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Nettogewinnmarge
Nur 4 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — deutlich unter dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — weit über dem Markt. Für die Gesundheitseinrichtungen-Branche ein hoher Wert.
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
| Kennzahl | Danel (Adir Yeoshua) | HCA Healthcare | Fresenius SE & Co. KGaA |
|---|---|---|---|
| ROA | 9,2% | 11,3% | 3,6% |
| Nettogewinnmarge | 4,3% | 8,8% | 6,5% |
| Bruttomarge | 18,0% | 28,4% | 25,2% |
| Kapitalumschlag | 2,12 | 1,29 | 0,56 |
Danel (Adir Yeoshua) Ltd: Momentum
12-Monats-Performance
Danel (Adir Yeoshua) Ltd hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Gesundheitseinrichtungen-Branche hat sich Danel (Adir Yeoshua) Ltd deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Danel (Adir Yeoshua) Ltd hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Gesundheitseinrichtungen-Branche zeigt einen positiven Trend — Danel (Adir Yeoshua) Ltd fällt negativ auf.
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
| Kennzahl | Danel (Adir Yeoshua) | HCA Healthcare | Fresenius SE & Co. KGaA |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -7,0% | 4,0% | 0,2% |
| 3-Monats-Performance | -6,2% | -2,6% | 17,1% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -2,9% | -13,5% | -5,2% |
Danel (Adir Yeoshua) Ltd: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Danel (Adir Yeoshua) Ltd sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
| Kennzahl | Danel (Adir Yeoshua) | HCA Healthcare | Fresenius SE & Co. KGaA |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 12,4% | 12,4% | 26,4% |
| Gewinnvolatilität | 71,2% | 18,6% | 83,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 24,0% | 35,7% | 24,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 29,5% | 30,2% | 23,6% |
Danel (Adir Yeoshua) Ltd: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
| Kennzahl | Danel (Adir Yeoshua) | HCA Healthcare | Fresenius SE & Co. KGaA |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $831 Mio. | $89,1 Mrd. | $30,5 Mrd. |
Danel (Adir Yeoshua) Ltd Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Danel (Adir Yeoshua) Ltd auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Danel (Adir Yeoshua) Ltd Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Danel (Adir Yeoshua) Ltd angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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