Darfon Electronics Corp. Aktie
Darfon Electronics Corp. Übersicht
Momentumstarker Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Darfon Electronics Corp. überzeugt mit positivem Kursmomentum und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum und Profitabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 4 Punkte gestiegen – von D auf C.
Im Branchenvergleich (Computerhardware) liegt Darfon Electronics Corp. mit einem Score von 28 unter dem Branchenschnitt von 51. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+41 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-40 Punkte).
Darfon Electronics Corp. Chart
Darfon Electronics Corp. Analyse
Darfon Electronics Corp.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Darfon Electronics Corp. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weit unter dem Markt. Für die Computerhardware-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Computerhardware-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — Dell Technologies, Arista Networks
| Kennzahl | Darfon Electronics | Dell Technologies | Arista Networks |
|---|---|---|---|
| KGV | 79,8 | 30,8 | 54,1 |
| KBV | 0,7 | -182,3 | 14,9 |
| KUV | 0,4 | 2,0 | 20,7 |
| KCV | 5,4 | 20,5 | 37,1 |
Darfon Electronics Corp.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Computerhardware-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Dell Technologies, Arista Networks
| Kennzahl | Darfon Electronics | Dell Technologies | Arista Networks |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 12,2% | 31,0% | 288,6% |
| 5 Jahre | -84,3% | 82,6% | 453,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | 20,1% | 22,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | 13,6% | 23,8% |
Darfon Electronics Corp.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Darfon Electronics Corp. nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Computerhardware-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Nur 1 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt. Für die Computerhardware-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Dell Technologies, Arista Networks
| Kennzahl | Darfon Electronics | Dell Technologies | Arista Networks |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,4% | 7,3% | 17,2% |
| Nettogewinnmarge | 0,5% | 6,3% | 38,3% |
| Bruttomarge | 15,9% | 19,2% | 63,5% |
| Kapitalumschlag | 0,77 | 1,17 | 0,45 |
Darfon Electronics Corp.: Momentum
12-Monats-Performance
Darfon Electronics Corp. hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
Starkes kurzfristiges Momentum für Darfon Electronics Corp. — ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Dell Technologies, Arista Networks
| Kennzahl | Darfon Electronics | Dell Technologies | Arista Networks |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 25,9% | 223,9% | 61,8% |
| 3-Monats-Performance | 50,0% | 132,8% | 28,1% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 9,9% | 73,0% | 11,7% |
Darfon Electronics Corp.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Darfon Electronics Corp. sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Dell Technologies, Arista Networks
| Kennzahl | Darfon Electronics | Dell Technologies | Arista Networks |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 11,1% | 9,3% | 44,1% |
| Gewinnvolatilität | 50,4% | 30,3% | 55,6% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 51,2% | 97,1% | 59,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 36,1% | 66,7% | 53,3% |
Darfon Electronics Corp.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Dell Technologies, Arista Networks
| Kennzahl | Darfon Electronics | Dell Technologies | Arista Networks |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $359 Mio. | $261,9 Mrd. | $201,5 Mrd. |
Darfon Electronics Corp. Prognose
Der Konsens-Score (50/100) liegt für Darfon Electronics Corp. deutlich über dem aktienscore (28/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Wachstum und Profitabilität schneiden bei Darfon Electronics Corp. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 0% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu Darfon Electronics Corp.
Auffällig: Der Konsens-Score (50/100) liegt deutlich über dem aktienscore (28/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (50/100) liegt für Darfon Electronics Corp. deutlich über dem aktienscore (28/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Wachstum und Profitabilität schneiden bei Darfon Electronics Corp. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Darfon Electronics Corp. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Darfon Electronics Corp. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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