Data#3 Limited Aktie
Data#3 Limited Übersicht
Hochprofitabler Small-Cap mit hoher Bewertung – Data#3 Limited überzeugt mit herausragender Profitabilität, ist aber hoch bewertet. Wachstum und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei D.
Data#3 Limited Chart
Data#3 Limited Analyse
Data#3 Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich über Markt und Branche — erhöht bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Börsenwert basiert fast vollständig auf Zukunftserwartungen, nicht auf Substanz.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — International Business Machines, Accenture
| Kennzahl | Data#3 | International Business Machines | Accenture |
|---|---|---|---|
| KGV | 26,4 | 19,4 | 14,3 |
| KBV | 15,3 | 6,3 | 3,5 |
| KUV | 1,5 | 3,0 | 1,5 |
| KCV | 28,3 | 14,9 | 8,4 |
Data#3 Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, über dem Markt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt.
Branchenvergleich — International Business Machines, Accenture
| Kennzahl | Data#3 | International Business Machines | Accenture |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -47,5% | 22,4% | 57,2% |
| 5 Jahre | 103,9% | 89,5% | 50,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 9,0% | 7,9% | 7,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 7,6% | 4,4% | 5,3% |
Data#3 Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Data#3 Limited arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt. Im IT-Dienstleistungen-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt unter dem Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — weit über dem Markt. Für die IT-Dienstleistungen-Branche ein hoher Wert.
Branchenvergleich — International Business Machines, Accenture
| Kennzahl | Data#3 | International Business Machines | Accenture |
|---|---|---|---|
| ROA | 11,5% | 6,9% | 11,5% |
| Nettogewinnmarge | 5,5% | 15,6% | 10,7% |
| Bruttomarge | 32,0% | 59,0% | 32,0% |
| Kapitalumschlag | 2,07 | 0,44 | 1,08 |
Data#3 Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Data#3 Limited hat über zwölf Monate zugelegt, auf Marktniveau. Die IT-Dienstleistungen-Branche liegt insgesamt im Minus — Data#3 Limited behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
Data#3 Limited hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — International Business Machines, Accenture
| Kennzahl | Data#3 | International Business Machines | Accenture |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 11,9% | -16,5% | -42,6% |
| 3-Monats-Performance | -9,8% | -13,8% | -19,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -14,0% | -11,6% | -19,6% |
Data#3 Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — International Business Machines, Accenture
| Kennzahl | Data#3 | International Business Machines | Accenture |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 41,9% | 6,5% | 14,9% |
| Gewinnvolatilität | 26,1% | 43,0% | 13,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 47,0% | 41,9% | 47,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 34,4% | 33,0% | 35,6% |
Data#3 Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — International Business Machines, Accenture
| Kennzahl | Data#3 | International Business Machines | Accenture |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $926 Mio. | $209,4 Mrd. | $112,7 Mrd. |
Data#3 Limited Prognose
Der Konsens-Score (55/100) liegt für Data#3 Limited deutlich über dem aktienscore (14/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Größe, Bewertung, Momentum und Stabilität schneiden bei Data#3 Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Data#3 Limited leicht angehoben. Von 8,34 AU$ auf 8,42 AU$ (+1,0%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 27% auf 30%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 10 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 7,50 AU$ bis 9,20 AU$ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Data#3 Limited
Aktuell beobachten 10 Analysten die Data#3 Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 8,42 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +1,5%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,0% angehoben. Die Schätzungen reichen von 7,50 AU$ bis 9,20 AU$, eine Streuung von 20,2%. Auffällig: Der Konsens-Score (55/100) liegt deutlich über dem aktienscore (14/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Data#3 Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Data#3 Limited (ISIN AU000000DTL4) liegt aktuell bei 8,42 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +1,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 8,38 AU$. Die Schätzungen reichen von 7,50 AU$ bis 9,20 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen Data#3 Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 10 Analysten Data#3 Limited. Etwa 30% empfehlen die Aktie zum Kauf, 70% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Data#3 Limited um +1,0% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (55/100) liegt für Data#3 Limited deutlich über dem aktienscore (14/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Größe, Bewertung, Momentum und Stabilität schneiden bei Data#3 Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Data#3 Limited Unternehmen
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