Data#3 Limited Aktie
Data#3 Limited Übersicht
Hochprofitabler Small-Cap mit hoher Bewertung – Data#3 Limited überzeugt mit herausragender Profitabilität und positivem Kursmomentum, ist aber hoch bewertet. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 5 Punkte gefallen, bleibt aber bei C.
Im Branchenvergleich (IT-Dienstleistungen) liegt Data#3 Limited mit einem Score von 33 unter dem Branchenschnitt von 42. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+33 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-28 Punkte).
Data#3 Limited Chart
Data#3 Limited Analyse
Data#3 Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich über Markt und Branche — erhöht bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Börsenwert basiert fast vollständig auf Zukunftserwartungen, nicht auf Substanz. Deutlich über dem IT-Dienstleistungen-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — International Business Machines, Accenture
| Kennzahl | Data#3 | International Business Machines | Accenture |
|---|---|---|---|
| KGV | 29,3 | 20,3 | 13,7 |
| KBV | 17,2 | 6,3 | 3,3 |
| KUV | 1,6 | 3,2 | 1,4 |
| KCV | 31,7 | 14,7 | 8,0 |
Data#3 Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, über dem Markt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — International Business Machines, Accenture
| Kennzahl | Data#3 | International Business Machines | Accenture |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -47,5% | 22,4% | 57,2% |
| 5 Jahre | 103,9% | 89,5% | 50,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 10,1% | 6,8% | 5,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 6,9% | 3,9% | 4,1% |
Data#3 Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Data#3 Limited arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt. Für die IT-Dienstleistungen-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt unter dem Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — weit über dem Markt. Für die IT-Dienstleistungen-Branche ein hoher Wert.
Branchenvergleich — International Business Machines, Accenture
| Kennzahl | Data#3 | International Business Machines | Accenture |
|---|---|---|---|
| ROA | 11,5% | 7,1% | 11,4% |
| Nettogewinnmarge | 5,5% | 15,5% | 10,7% |
| Bruttomarge | 32,0% | 58,4% | 32,0% |
| Kapitalumschlag | 2,07 | 0,45 | 1,06 |
Data#3 Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Data#3 Limited hat über zwölf Monate zugelegt, nur ein Bruchteil des Markts. Die IT-Dienstleistungen-Branche liegt insgesamt im Minus — Data#3 Limited behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
Data#3 Limited hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt. Während die IT-Dienstleistungen-Branche abwärts tendiert, hält Data#3 Limited den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — International Business Machines, Accenture
| Kennzahl | Data#3 | International Business Machines | Accenture |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 1,8% | -2,9% | -25,8% |
| 3-Monats-Performance | 12,6% | 4,5% | -0,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 11,3% | -6,5% | -26,5% |
Data#3 Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — International Business Machines, Accenture
| Kennzahl | Data#3 | International Business Machines | Accenture |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 41,9% | 6,5% | 14,9% |
| Gewinnvolatilität | 26,1% | 43,0% | 13,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 26,1% | 74,9% | 63,3% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 34,1% | 48,2% | 45,3% |
Data#3 Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — International Business Machines, Accenture
| Kennzahl | Data#3 | International Business Machines | Accenture |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,0 Mrd. | $219,2 Mrd. | $112,7 Mrd. |
Data#3 Limited Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Data#3 Limited nahe beieinander: Konsens-Score (50/100) und aktienscore (33/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Data#3 Limited leicht angehoben. Von 8,69 AU$ auf 8,79 AU$ (+1,2%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel deutlich von 27% auf 20%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist auf 9 Analysten gesunken (-1 gegenüber dem Vormonat).
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 7,70 AU$ bis 10,00 AU$ bei moderater Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 8,42 AU$ | 8,47 AU$ | +0,4% | 10 |
| aktuell · 19.08.2026 | 8,79 AU$ | 9,33 AU$ | -7,8% | 9 |
Analystenmeinung zu Data#3 Limited
Aktuell beobachten 9 Analysten die Data#3 Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 8,79 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -7,8%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,2% angehoben. Die Schätzungen reichen von 7,70 AU$ bis 10,00 AU$, eine Streuung von 26,2%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Data#3 Limited überein (Aktienscore 33/100, Konsens-Score 50/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Data#3 Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Data#3 Limited (ISIN AU000000DTL4) liegt aktuell bei 8,79 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von -7,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 9,33 AU$. Die Schätzungen reichen von 7,70 AU$ bis 10,00 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen Data#3 Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 9 Analysten Data#3 Limited. Etwa 20% empfehlen die Aktie zum Kauf, 80% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Data#3 Limited um +1,2% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +4,4%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Data#3 Limited nahe beieinander: Konsens-Score (50/100) und aktienscore (33/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Data#3 Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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