Datasection Inc. Aktie
Datasection Inc. Übersicht
Momentumstarker Small-Cap mit hoher Bewertung – Datasection Inc. überzeugt mit starkem Kursmomentum, herausragendem Wachstum und solider Profitabilität, ist aber hoch bewertet. Stabilität liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gestiegen – von C auf B.
Im Branchenvergleich (Software – Anwendungen) liegt Datasection Inc. mit einem Score von 47 über dem Branchenschnitt von 34. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+67 Punkte), am weitesten zurück liegt die Stabilität (-33 Punkte).
Datasection Inc. Chart
Datasection Inc. Analyse
Datasection Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich über dem Markt bewertet, im Software – Anwendungen-Vergleich aber günstig.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt. Für die Software – Anwendungen-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau. Im Software – Anwendungen-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — SAP, AppLovin
| Kennzahl | Datasection | SAP | AppLovin |
|---|---|---|---|
| KGV | 30,7 | 22,1 | 45,0 |
| KBV | 3,9 | 3,7 | 75,2 |
| KUV | 2,3 | 4,4 | 28,7 |
| KCV | k.A. | 18,7 | 40,1 |
Datasection Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verzwanzigfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Software – Anwendungen-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Mehr als verzwanzigfacht — hoch wegen niedriger Ausgangsbasis, nicht linear fortschreibbar. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — SAP, AppLovin
| Kennzahl | Datasection | SAP | AppLovin |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 2318,6% | 34,6% | 277,7% |
| 5 Jahre | 6807,4% | 39,2% | 2763,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | 17,0% | 34,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | 11,6% | 30,8% |
Datasection Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Datasection Inc. arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt auf Marktniveau.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem Software – Anwendungen-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — SAP, AppLovin
| Kennzahl | Datasection | SAP | AppLovin |
|---|---|---|---|
| ROA | 9,8% | 10,2% | 51,4% |
| Nettogewinnmarge | 8,3% | 20,0% | 64,3% |
| Bruttomarge | 18,7% | 73,2% | 88,4% |
| Kapitalumschlag | 1,18 | 0,51 | 0,80 |
Datasection Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Datasection Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt. Die Software – Anwendungen-Branche liegt insgesamt im Minus — Datasection Inc. behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
Starkes kurzfristiges Momentum für Datasection Inc. — ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Software – Anwendungen-Branche abwärts tendiert, hält Datasection Inc. den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — SAP, AppLovin
| Kennzahl | Datasection | SAP | AppLovin |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 34,8% | -45,9% | 56,5% |
| 3-Monats-Performance | 127,2% | -5,1% | 35,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 55,3% | -20,5% | -7,3% |
Datasection Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, weit über dem Markt. Deutlich über dem Software – Anwendungen-Branchenmedian.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — weit über dem Markt. Deutlich über dem Software – Anwendungen-Branchenmedian.
Branchenvergleich — SAP, AppLovin
| Kennzahl | Datasection | SAP | AppLovin |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 161,4% | 11,5% | 44,0% |
| Gewinnvolatilität | 2472,8% | 34,5% | 152,5% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 146,4% | 43,6% | 68,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 129,1% | 35,1% | 71,9% |
Datasection Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — SAP, AppLovin
| Kennzahl | Datasection | SAP | AppLovin |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $469 Mio. | $189,5 Mrd. | $177,1 Mrd. |
Datasection Inc. Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Datasection Inc. auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Datasection Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Datasection Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Software – Anwendungen-Aktien
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