Datatec Limited Aktie
Datatec Limited Übersicht
Stabiler Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Datatec Limited überzeugt mit hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei C.
Datatec Limited Chart
Datatec Limited Analyse
Datatec Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — International Business Machines, Accenture
| Kennzahl | Datatec | International Business Machines | Accenture |
|---|---|---|---|
| KGV | 12,7 | 19,4 | 14,3 |
| KBV | 2,2 | 6,3 | 3,5 |
| KUV | 0,4 | 3,0 | 1,5 |
| KCV | 5,6 | 14,9 | 8,4 |
Datatec Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als vervierfacht — weit über dem Markt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — International Business Machines, Accenture
| Kennzahl | Datatec | International Business Machines | Accenture |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -15,5% | 22,4% | 57,2% |
| 5 Jahre | 315,6% | 89,5% | 50,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 8,7% | 7,9% | 7,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | -39,8% | 4,4% | 5,3% |
Datatec Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Datatec Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem IT-Dienstleistungen-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Nur 3 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — weit unter dem Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt. Unter dem IT-Dienstleistungen-Branchenmedian.
Branchenvergleich — International Business Machines, Accenture
| Kennzahl | Datatec | International Business Machines | Accenture |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,9% | 6,9% | 11,5% |
| Nettogewinnmarge | 2,9% | 15,6% | 10,7% |
| Bruttomarge | 32,1% | 59,0% | 32,0% |
| Kapitalumschlag | 0,66 | 0,44 | 1,08 |
Datatec Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Datatec Limited hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich über dem Markt. Die IT-Dienstleistungen-Branche liegt insgesamt im Minus — Datatec Limited behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
Datatec Limited hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die IT-Dienstleistungen-Branche liegt kurzfristig im Minus — Datatec Limited behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — International Business Machines, Accenture
| Kennzahl | Datatec | International Business Machines | Accenture |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 22,9% | -16,5% | -42,6% |
| 3-Monats-Performance | 0,4% | -13,8% | -19,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -0,3% | -11,6% | -19,6% |
Datatec Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Datatec Limited sind sehr stabil — unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — International Business Machines, Accenture
| Kennzahl | Datatec | International Business Machines | Accenture |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 13,5% | 6,5% | 14,9% |
| Gewinnvolatilität | 66,6% | 43,0% | 13,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 31,9% | 41,9% | 47,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 26,0% | 33,0% | 35,6% |
Datatec Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — International Business Machines, Accenture
| Kennzahl | Datatec | International Business Machines | Accenture |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,1 Mrd. | $209,4 Mrd. | $112,7 Mrd. |
Datatec Limited Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Datatec Limited deutlich über dem aktienscore (30/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Größe und Profitabilität schneiden bei Datatec Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Datatec Limited leicht angehoben. Von 8.350,33 ZAC auf 8.459,86 ZAC (+1,3%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 1 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 8.459,86 ZAC bis 8.459,86 ZAC bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu Datatec Limited
Aktuell beobachten 1 Analysten die Datatec Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 8.459,86 ZAC – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +8,7%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,3% angehoben. Die Schätzungen reichen von 8.459,86 ZAC bis 8.459,86 ZAC, eine Streuung von 0,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (30/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Datatec Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Datatec Limited (ISIN ZAE000017745) liegt aktuell bei 8.459,86 ZAC. Das entspricht einem Kurspotenzial von +8,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 7.781,00 ZAC. Die Schätzungen reichen von 8.459,86 ZAC bis 8.459,86 ZAC.
Wie viele Analysten empfehlen Datatec Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 1 Analysten Datatec Limited. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Datatec Limited um +1,3% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +1,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Datatec Limited deutlich über dem aktienscore (30/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Größe und Profitabilität schneiden bei Datatec Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Datatec Limited Unternehmen
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