Dayforce Inc Aktie
Dayforce Inc Übersicht
Momentumstarker Large-Cap mit sehr hoher Bewertung – Dayforce Inc überzeugt mit positivem Kursmomentum, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Profitabilität liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei C.
Dayforce Inc Chart
Dayforce Inc Analyse
Dayforce Inc: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Dayforce Inc schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Für die Software – Anwendungen-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Über dem Software – Anwendungen-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — weit über dem Markt. Deutlich über dem Software – Anwendungen-Branchenmedian.
Branchenvergleich — SAP, Salesforce
| Kennzahl | Dayforce | SAP | Salesforce |
|---|---|---|---|
| KGV | -74,5 | 23,0 | 22,5 |
| KBV | 4,1 | 3,8 | 2,8 |
| KUV | 5,9 | 4,6 | 4,1 |
| KCV | 40,7 | 19,5 | 11,2 |
Dayforce Inc: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Für die Software – Anwendungen-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt. Für die Software – Anwendungen-Branche ein typischer Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — SAP, Salesforce
| Kennzahl | Dayforce | SAP | Salesforce |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 113,6% | 34,6% | 95,4% |
| 5 Jahre | -77,0% | 39,2% | 83,1% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 19,3% | 17,1% | 12,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 11,9% | 11,7% | 9,5% |
Dayforce Inc: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Dayforce Inc arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital.
Nettogewinnmarge
Dayforce Inc arbeitet am oder unter dem Breakeven.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt. Für die Software – Anwendungen-Branche ein typischer Wert.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt.
Branchenvergleich — SAP, Salesforce
| Kennzahl | Dayforce | SAP | Salesforce |
|---|---|---|---|
| ROA | -1,7% | 10,2% | 6,6% |
| Nettogewinnmarge | -7,9% | 20,0% | 18,0% |
| Bruttomarge | 52,9% | 73,2% | 77,7% |
| Kapitalumschlag | 0,22 | 0,51 | 0,37 |
Dayforce Inc: Momentum
12-Monats-Performance
Keine Daten verfügbar.
3-Monats-Performance
Dayforce Inc hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Software – Anwendungen-Branche liegt kurzfristig im Minus — Dayforce Inc behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Software – Anwendungen-Branche abwärts tendiert, hält Dayforce Inc den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — SAP, Salesforce
| Kennzahl | Dayforce | SAP | Salesforce |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | k.A. | -40,7% | -38,3% |
| 3-Monats-Performance | 1,6% | -13,3% | -2,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 8,1% | -24,0% | -18,1% |
Dayforce Inc: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — ein Vielfaches unter dem Markt. Sinkende kurzfristige Volatilität — Beruhigung.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau. Für die Software – Anwendungen-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — SAP, Salesforce
| Kennzahl | Dayforce | SAP | Salesforce |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 28,7% | 11,5% | 21,2% |
| Gewinnvolatilität | 29306,4% | 34,5% | 63,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 3,7% | 36,1% | 43,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 37,9% | 31,8% | 35,3% |
Dayforce Inc: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — SAP, Salesforce
| Kennzahl | Dayforce | SAP | Salesforce |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $11,2 Mrd. | $203,5 Mrd. | $170,5 Mrd. |
Dayforce Inc Prognose
Der Konsens-Score (52/100) liegt für Dayforce Inc deutlich über dem aktienscore (28/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Profitabilität und Stabilität schneiden bei Dayforce Inc aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Dayforce Inc ist mit 69,91 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 6% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 11 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 69,00 $ bis 70,00 $ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu Dayforce Inc
Aktuell beobachten 11 Analysten die Dayforce Inc Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 69,91 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +0,2%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 69,00 $ bis 70,00 $, eine Streuung von 1,4%. Auffällig: Der Konsens-Score (52/100) liegt deutlich über dem aktienscore (28/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Dayforce Inc für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Dayforce Inc (ISIN US15677J1088) liegt aktuell bei 69,91 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +0,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 69,86 $. Die Schätzungen reichen von 69,00 $ bis 70,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Dayforce Inc zum Kauf?
Aktuell beobachten 11 Analysten Dayforce Inc. Etwa 6% empfehlen die Aktie zum Kauf, 94% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Dayforce Inc um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (52/100) liegt für Dayforce Inc deutlich über dem aktienscore (28/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Profitabilität und Stabilität schneiden bei Dayforce Inc aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Dayforce Inc Unternehmen
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