Deep Source Holdings Limited Aktie
Deep Source Holdings Limited Übersicht
Momentumschwacher Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Momentum, Stabilität und Profitabilität liegen unter dem Marktmedian. Deep Source Holdings Limited ist dafür aber sehr günstig bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 14 Punkte gefallen – von C auf D.
Im Branchenvergleich (Stahl) liegt Deep Source Holdings Limited mit einem Score von 16 unter dem Branchenschnitt von 48. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+26 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-38 Punkte).
Deep Source Holdings Limited Chart
Deep Source Holdings Limited Analyse
Deep Source Holdings Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Stahl-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt. Im Stahl-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Stahl-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — Nucor, ArcelorMittal
| Kennzahl | Deep Source | Nucor | ArcelorMittal |
|---|---|---|---|
| KGV | 10,6 | 21,8 | 16,5 |
| KBV | 1,1 | 2,4 | 0,9 |
| KUV | 0,4 | 1,5 | 0,8 |
| KCV | 2,7 | 13,5 | 9,0 |
Deep Source Holdings Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Deep Source Holdings Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Deep Source Holdings Limited hat den Gewinn solide gesteigert, unter dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Nucor, ArcelorMittal
| Kennzahl | Deep Source | Nucor | ArcelorMittal |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 34,5% | 61,3% | 15,2% |
| 5 Jahre | 61,4% | 141,7% | 530,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | 7,9% | 49,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | 2,2% | 2,8% |
Deep Source Holdings Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Deep Source Holdings Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau.
Nettogewinnmarge
Nur 3 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — weit unter dem Markt. Für die Stahl-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. In der Stahl-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt. Für die Stahl-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Nucor, ArcelorMittal
| Kennzahl | Deep Source | Nucor | ArcelorMittal |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,2% | 6,5% | 3,0% |
| Nettogewinnmarge | 3,4% | 6,8% | 4,7% |
| Bruttomarge | 3,8% | 14,0% | 9,6% |
| Kapitalumschlag | 0,94 | 0,96 | 0,63 |
Deep Source Holdings Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Deep Source Holdings Limited hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Stahl-Branche hat sich Deep Source Holdings Limited deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Stahl-Branche zeigt einen positiven Trend — Deep Source Holdings Limited fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Nucor, ArcelorMittal
| Kennzahl | Deep Source | Nucor | ArcelorMittal |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -9,8% | 64,6% | 103,1% |
| 3-Monats-Performance | -35,3% | 27,1% | 17,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -4,6% | 31,0% | 22,1% |
Deep Source Holdings Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — deutlich über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Im Stahl-Branchenvergleich günstig.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Nucor, ArcelorMittal
| Kennzahl | Deep Source | Nucor | ArcelorMittal |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 37,7% | 20,1% | 13,6% |
| Gewinnvolatilität | 43,6% | 66,8% | 114,8% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 65,1% | 34,1% | 53,3% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 55,6% | 30,0% | 42,8% |
Deep Source Holdings Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Nucor, ArcelorMittal
| Kennzahl | Deep Source | Nucor | ArcelorMittal |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,0 Mrd. | $50,3 Mrd. | $48,3 Mrd. |
Deep Source Holdings Limited Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Deep Source Holdings Limited auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Deep Source Holdings Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Deep Source Holdings Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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