DeLonghi S.p.A. Aktie
DeLonghi S.p.A. Übersicht
Profitabler Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – DeLonghi S.p.A. überzeugt mit solider Profitabilität und hoher Stabilität. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei A.
DeLonghi S.p.A. Chart
DeLonghi S.p.A. Analyse
DeLonghi S.p.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Einrichtung & Haushaltsgeräte-Vergleich auf typischem Niveau — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich unter dem Markt. Für die Einrichtung & Haushaltsgeräte-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Midea, Midea
| Kennzahl | DeLonghi S.p.A. | Midea | Midea |
|---|---|---|---|
| KGV | 13,8 | 14,0 | 13,6 |
| KBV | 2,6 | 2,7 | 2,6 |
| KUV | 1,1 | 1,3 | 1,3 |
| KCV | 12,3 | 9,8 | 10,5 |
DeLonghi S.p.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
DeLonghi S.p.A. ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau. Im Einrichtung & Haushaltsgeräte-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
DeLonghi S.p.A. hat den Gewinn solide gesteigert, unter dem Markt. Im Einrichtung & Haushaltsgeräte-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Midea, Midea
| Kennzahl | DeLonghi S.p.A. | Midea | Midea |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 61,8% | 61,3% | 60,5% |
| 5 Jahre | 58,0% | 61,4% | 61,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 7,0% | 8,9% | 8,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 5,6% | 7,0% | 6,9% |
DeLonghi S.p.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
DeLonghi S.p.A. arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Einrichtung & Haushaltsgeräte-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt auf Marktniveau.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Einrichtung & Haushaltsgeräte-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Midea, Midea
| Kennzahl | DeLonghi S.p.A. | Midea | Midea |
|---|---|---|---|
| ROA | 9,5% | 7,2% | 7,2% |
| Nettogewinnmarge | 8,3% | 9,6% | 9,6% |
| Bruttomarge | 30,2% | 26,5% | 26,7% |
| Kapitalumschlag | 1,14 | 0,75 | 0,75 |
DeLonghi S.p.A.: Momentum
12-Monats-Performance
DeLonghi S.p.A. hat über zwölf Monate zugelegt, über dem Markt. Die Einrichtung & Haushaltsgeräte-Branche liegt insgesamt im Minus — DeLonghi S.p.A. behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
DeLonghi S.p.A. hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Midea, Midea
| Kennzahl | DeLonghi S.p.A. | Midea | Midea |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 18,3% | 10,8% | 14,6% |
| 3-Monats-Performance | -8,5% | 1,4% | 1,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -0,8% | 1,6% | 1,0% |
DeLonghi S.p.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von DeLonghi S.p.A. sind sehr stabil — unter dem Markt. Für die Einrichtung & Haushaltsgeräte-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Midea, Midea
| Kennzahl | DeLonghi S.p.A. | Midea | Midea |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 14,0% | 14,9% | 14,7% |
| Gewinnvolatilität | 21,5% | 17,8% | 17,8% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 38,9% | 19,7% | 28,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 31,9% | 17,6% | 25,5% |
DeLonghi S.p.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Midea, Midea
| Kennzahl | DeLonghi S.p.A. | Midea | Midea |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $6,1 Mrd. | $91,1 Mrd. | $87,7 Mrd. |
DeLonghi S.p.A. Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für DeLonghi S.p.A. überein: Konsens-Score (78/100) und aktienscore (81/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für DeLonghi S.p.A. ist mit 43,21 € im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 89% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 9 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 40,00 € bis 49,10 € bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu DeLonghi S.p.A.
Aktuell beobachten 9 Analysten die DeLonghi S.p.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 43,21 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +19,3%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 40,00 € bis 49,10 €, eine Streuung von 21,1%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für DeLonghi S.p.A. überein (Aktienscore 81/100, Konsens-Score 78/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von DeLonghi S.p.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für DeLonghi S.p.A. (ISIN IT0003115950) liegt aktuell bei 43,21 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +19,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 35,22 €. Die Schätzungen reichen von 40,00 € bis 49,10 €.
Wie viele Analysten empfehlen DeLonghi S.p.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 9 Analysten DeLonghi S.p.A.. Etwa 89% empfehlen die Aktie zum Kauf, 11% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für DeLonghi S.p.A. um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für DeLonghi S.p.A. überein: Konsens-Score (78/100) und aktienscore (81/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
DeLonghi S.p.A. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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