Denka Company Limited Aktie
Denka Company Limited Übersicht
Wachstumsschwacher Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Wachstum und Profitabilität liegen unter dem Marktmedian. Denka Company Limited ist dafür aber attraktiv bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 9 Punkte gefallen – von B auf C.
Im Branchenvergleich (Chemie) bewegt sich Denka Company Limited mit einem Score von 38 etwa im Branchenschnitt (Ø 36). Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+26 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-24 Punkte).
Denka Company Limited Chart
Denka Company Limited Analyse
Denka Company Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Fair bewertet — auf Marktniveau, im Chemie-Vergleich weit günstiger.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Denka Company Limited ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Chemie-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Shin-Etsu Chemical, BASF Se
| Kennzahl | Denka | Shin-Etsu Chemical | BASF Se |
|---|---|---|---|
| KGV | 21,2 | 24,0 | 7,7 |
| KBV | 0,9 | 2,5 | 1,3 |
| KUV | 0,7 | 4,4 | 0,7 |
| KCV | k.A. | 15,3 | 9,6 |
Denka Company Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Chemie-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt.
Branchenvergleich — Shin-Etsu Chemical, BASF Se
| Kennzahl | Denka | Shin-Etsu Chemical | BASF Se |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 8,4% | 72,0% | 0,9% |
| 5 Jahre | -31,1% | 61,5% | 214,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 26,6% | 12,9% | 3,0% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,0% | 6,3% | 1,3% |
Denka Company Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Denka Company Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — deutlich unter dem Markt.
Nettogewinnmarge
Nur 3 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — weit unter dem Markt. Unter dem Chemie-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt. In der Chemie-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Shin-Etsu Chemical, BASF Se
| Kennzahl | Denka | Shin-Etsu Chemical | BASF Se |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,9% | 8,3% | 6,9% |
| Nettogewinnmarge | 3,5% | 18,4% | 9,4% |
| Bruttomarge | 26,6% | 33,9% | 24,0% |
| Kapitalumschlag | 0,55 | 0,45 | 0,73 |
Denka Company Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Denka Company Limited — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Denka Company Limited hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Shin-Etsu Chemical, BASF Se
| Kennzahl | Denka | Shin-Etsu Chemical | BASF Se |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 57,9% | 41,7% | 7,2% |
| 3-Monats-Performance | -13,8% | -10,3% | -1,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 14,9% | 12,4% | 1,7% |
Denka Company Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Denka Company Limited sind sehr stabil — weit unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — deutlich über dem Markt. Für die Chemie-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt über dem Markt.
Branchenvergleich — Shin-Etsu Chemical, BASF Se
| Kennzahl | Denka | Shin-Etsu Chemical | BASF Se |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 4,3% | 18,5% | 15,3% |
| Gewinnvolatilität | 96,3% | 24,0% | 202,5% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 57,1% | 48,3% | 21,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 44,2% | 39,6% | 24,4% |
Denka Company Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Shin-Etsu Chemical, BASF Se
| Kennzahl | Denka | Shin-Etsu Chemical | BASF Se |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,8 Mrd. | $71,4 Mrd. | $50,9 Mrd. |
Denka Company Limited Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Denka Company Limited deutlich über dem aktienscore (38/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Profitabilität und Größe schneiden bei Denka Company Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Denka Company Limited leicht gesenkt. Von 4.531,25 ¥ auf 4.502,50 ¥ (-0,6%). Der Buy-Anteil bleibt mit 75% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 8 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 3.160,00 ¥ bis 5.300,00 ¥ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 3.865,71 ¥ | 3.893,00 ¥ | -10,1% | 7 |
| aktuell · 19.08.2026 | 4.502,50 ¥ | 3.344,00 ¥ | +43,5% | 8 |
Analystenmeinung zu Denka Company Limited
Aktuell beobachten 8 Analysten die Denka Company Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 4.502,50 ¥ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +43,5%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,6% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 3.160,00 ¥ bis 5.300,00 ¥, eine Streuung von 47,5%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (38/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Denka Company Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Denka Company Limited (ISIN JP3549600009) liegt aktuell bei 4.502,50 ¥. Das entspricht einem Kurspotenzial von +43,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 3.344,00 ¥. Die Schätzungen reichen von 3.160,00 ¥ bis 5.300,00 ¥.
Wie viele Analysten empfehlen Denka Company Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 8 Analysten Denka Company Limited. Etwa 75% empfehlen die Aktie zum Kauf, 25% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Denka Company Limited um +0,6% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +16,5%. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +0,6%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Denka Company Limited deutlich über dem aktienscore (38/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Profitabilität und Größe schneiden bei Denka Company Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Denka Company Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Denka Company Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Chemie-Aktien
Denka Company Limited auf der Watchlist?
Setze Denka Company Limited auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.
Werde benachrichtigt, wenn sich das Rating ändert
Mit einem kostenlosen Konto liegt diese Aktie auf deiner Watchlist und du erhältst eine E-Mail, sobald sich ihr Rating verändert.
Mit der Anmeldung stimmst du der Datenschutzerklärung zu.