Denka Company Limited Aktie
Denka Company Limited Übersicht
Momentumstarker Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – Denka Company Limited überzeugt mit starkem Kursmomentum und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum und Profitabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 4 Punkte gestiegen, bleibt aber bei B.
Im Branchenvergleich (Chemie) liegt Denka Company Limited mit einem Score von 55 über dem Branchenschnitt von 38. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+33 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-22 Punkte).
Denka Company Limited Chart
Denka Company Limited Analyse
Denka Company Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Fair bewertet — auf Marktniveau, im Chemie-Vergleich weit günstiger.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Chemie-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — BASF Se, Saudi Basic Industries
| Kennzahl | Denka | BASF Se | Saudi Basic Industries |
|---|---|---|---|
| KGV | 22,9 | 24,2 | -6,3 |
| KBV | 1,2 | 1,2 | 1,0 |
| KUV | 0,9 | 0,7 | 1,4 |
| KCV | k.A. | 7,2 | 7,6 |
Denka Company Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Chemie-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt. Für die Chemie-Branche ein typischer Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — BASF Se, Saudi Basic Industries
| Kennzahl | Denka | BASF Se | Saudi Basic Industries |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 8,4% | 0,9% | -0,4% |
| 5 Jahre | -31,1% | 214,2% | -38678,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 24,3% | 6,3% | 76,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,5% | 1,2% | 7,2% |
Denka Company Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Denka Company Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — unter dem Markt.
Nettogewinnmarge
Nur 4 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — deutlich unter dem Markt. Für die Chemie-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt. In der Chemie-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — BASF Se, Saudi Basic Industries
| Kennzahl | Denka | BASF Se | Saudi Basic Industries |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,3% | 2,1% | -10,3% |
| Nettogewinnmarge | 4,1% | 2,9% | -22,7% |
| Bruttomarge | 24,5% | 24,3% | 18,8% |
| Kapitalumschlag | 0,56 | 0,74 | 0,45 |
Denka Company Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Denka Company Limited — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Denka Company Limited hat über drei Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — BASF Se, Saudi Basic Industries
| Kennzahl | Denka | BASF Se | Saudi Basic Industries |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 119,7% | 12,9% | -6,1% |
| 3-Monats-Performance | 10,3% | -6,5% | -13,1% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 29,9% | 7,7% | 0,0% |
Denka Company Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Denka Company Limited sind sehr stabil — weit unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — BASF Se, Saudi Basic Industries
| Kennzahl | Denka | BASF Se | Saudi Basic Industries |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 4,3% | 15,3% | 17,7% |
| Gewinnvolatilität | 96,3% | 202,5% | 738,2% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 51,2% | 23,0% | 20,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 39,3% | 25,6% | 23,9% |
Denka Company Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — BASF Se, Saudi Basic Industries
| Kennzahl | Denka | BASF Se | Saudi Basic Industries |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,2 Mrd. | $48,3 Mrd. | $41,3 Mrd. |
Denka Company Limited Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Denka Company Limited nahe beieinander: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (55/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Denka Company Limited deutlich angehoben. Von 3.865,71 ¥ auf 4.531,25 ¥ (+17,2%). Der Buy-Anteil bleibt mit 75% praktisch stabil. Mit 8 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt Denka Company Limited an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 3.160,00 ¥ bis 5.300,00 ¥ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 3.865,71 ¥ | 3.803,00 ¥ | -8,0% | 7 |
| aktuell · 03.07.2026 | 4.531,25 ¥ | 4.184,00 ¥ | +14,7% | 8 |
Analystenmeinung zu Denka Company Limited
Aktuell beobachten 8 Analysten die Denka Company Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 4.531,25 ¥ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +14,7%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +17,2% angehoben. Die Schätzungen reichen von 3.160,00 ¥ bis 5.300,00 ¥, eine Streuung von 47,2%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Denka Company Limited überein (Aktienscore 55/100, Konsens-Score 75/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Denka Company Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Denka Company Limited (ISIN JP3549600009) liegt aktuell bei 4.531,25 ¥. Das entspricht einem Kurspotenzial von +14,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 4.184,00 ¥. Die Schätzungen reichen von 3.160,00 ¥ bis 5.300,00 ¥.
Wie viele Analysten empfehlen Denka Company Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 8 Analysten Denka Company Limited. Etwa 75% empfehlen die Aktie zum Kauf, 25% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Denka Company Limited um +17,2% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +17,2%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +4,9%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Denka Company Limited nahe beieinander: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (55/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Denka Company Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Denka Company Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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