DENTSPLY SIRONA Inc. Aktie
DENTSPLY SIRONA Inc. Übersicht
Wachstumsschwacher Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Wachstum, Momentum und Profitabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei D.
DENTSPLY SIRONA Inc. Chart
DENTSPLY SIRONA Inc. Analyse
DENTSPLY SIRONA Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
DENTSPLY SIRONA Inc. schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt. Im Medizinische Instrumente & Zubehör-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt. Für die Medizinische Instrumente & Zubehör-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — EssilorLuxottica, HOYA
| Kennzahl | DENTSPLY SIRONA | EssilorLuxottica | HOYA |
|---|---|---|---|
| KGV | -3,1 | 34,9 | 35,6 |
| KBV | 1,5 | 2,1 | 8,8 |
| KUV | 0,5 | 2,8 | 9,5 |
| KCV | 7,3 | 15,3 | 32,4 |
DENTSPLY SIRONA Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Medizinische Instrumente & Zubehör-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — EssilorLuxottica, HOYA
| Kennzahl | DENTSPLY SIRONA | EssilorLuxottica | HOYA |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 10,2% | 97,5% | 73,0% |
| 5 Jahre | -719,2% | 2623,5% | 101,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 8,8% | 14,8% | 13,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 2,0% | 10,9% | 7,4% |
DENTSPLY SIRONA Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
DENTSPLY SIRONA Inc. arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital.
Nettogewinnmarge
DENTSPLY SIRONA Inc. arbeitet am oder unter dem Breakeven.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt. Für die Medizinische Instrumente & Zubehör-Branche ein typischer Wert.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt.
Branchenvergleich — EssilorLuxottica, HOYA
| Kennzahl | DENTSPLY SIRONA | EssilorLuxottica | HOYA |
|---|---|---|---|
| ROA | -12,0% | 3,6% | 19,5% |
| Nettogewinnmarge | -17,1% | 8,1% | 26,7% |
| Bruttomarge | 48,9% | 60,6% | 79,0% |
| Kapitalumschlag | 0,70 | 0,45 | 0,73 |
DENTSPLY SIRONA Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für DENTSPLY SIRONA Inc. — im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — EssilorLuxottica, HOYA
| Kennzahl | DENTSPLY SIRONA | EssilorLuxottica | HOYA |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -40,5% | -33,1% | 49,1% |
| 3-Monats-Performance | -21,1% | -32,6% | -4,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -5,8% | -24,2% | 15,8% |
DENTSPLY SIRONA Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von DENTSPLY SIRONA Inc. sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt über dem Markt.
Branchenvergleich — EssilorLuxottica, HOYA
| Kennzahl | DENTSPLY SIRONA | EssilorLuxottica | HOYA |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 7,2% | 20,4% | 17,4% |
| Gewinnvolatilität | 130,3% | 46,0% | 21,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 52,6% | 34,2% | 32,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 44,1% | 30,2% | 30,0% |
DENTSPLY SIRONA Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — EssilorLuxottica, HOYA
| Kennzahl | DENTSPLY SIRONA | EssilorLuxottica | HOYA |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,0 Mrd. | $93,9 Mrd. | $56,6 Mrd. |
DENTSPLY SIRONA Inc. Prognose
Der Konsens-Score (54/100) liegt für DENTSPLY SIRONA Inc. deutlich über dem aktienscore (6/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Momentum, Profitabilität, Größe und Stabilität schneiden bei DENTSPLY SIRONA Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für DENTSPLY SIRONA Inc. deutlich gesenkt. Von 14,39 $ auf 13,60 $ (-5,5%). Der Buy-Anteil bleibt mit 22% praktisch stabil. Mit 15 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt DENTSPLY SIRONA Inc. an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 10,50 $ bis 17,00 $ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu DENTSPLY SIRONA Inc.
Aktuell beobachten 15 Analysten die DENTSPLY SIRONA Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 13,60 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +32,4%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +5,5% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 10,50 $ bis 17,00 $, eine Streuung von 47,8%. Auffällig: Der Konsens-Score (54/100) liegt deutlich über dem aktienscore (6/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von DENTSPLY SIRONA Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für DENTSPLY SIRONA Inc. (ISIN US24906P1093) liegt aktuell bei 13,60 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +32,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 9,82 $. Die Schätzungen reichen von 10,50 $ bis 17,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen DENTSPLY SIRONA Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 15 Analysten DENTSPLY SIRONA Inc.. Etwa 22% empfehlen die Aktie zum Kauf, 78% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für DENTSPLY SIRONA Inc. um +5,5% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +0,5%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (54/100) liegt für DENTSPLY SIRONA Inc. deutlich über dem aktienscore (6/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Momentum, Profitabilität, Größe und Stabilität schneiden bei DENTSPLY SIRONA Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
DENTSPLY SIRONA Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen DENTSPLY SIRONA Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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