Dermapharm Holding SE Aktie
Dermapharm Holding SE Übersicht
Stabiler Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Dermapharm Holding SE überzeugt mit hoher Stabilität, positivem Kursmomentum und solider Profitabilität. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 4 Punkte gefallen, bleibt aber bei B+.
Im Branchenvergleich (Pharma – Spezial & Generika) liegt Dermapharm Holding SE mit einem Score von 69 über dem Branchenschnitt von 49. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+31 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-17 Punkte).
Dermapharm Holding SE Chart
Dermapharm Holding SE Analyse
Dermapharm Holding SE: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter Markt und Branche — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | Dermapharm | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| KGV | 17,5 | 25,3 | 44,8 |
| KBV | 3,4 | 2,2 | 1,1 |
| KUV | 2,0 | 3,1 | 1,9 |
| KCV | 10,4 | 15,3 | 8,8 |
Dermapharm Holding SE: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Dermapharm Holding SE ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Dermapharm Holding SE hat den Gewinn solide gesteigert, unter dem Markt. Für die Pharma – Spezial & Generika-Branche ein typischer Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | Dermapharm | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 46,8% | 20,3% | 40,9% |
| 5 Jahre | 54,3% | 31,3% | -49,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 10,4% | 8,8% | 65,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,8% | 4,9% | 1,5% |
Dermapharm Holding SE: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Dermapharm Holding SE arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt. Für die Pharma – Spezial & Generika-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt. Für die Pharma – Spezial & Generika-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt. Für die Pharma – Spezial & Generika-Branche ein typischer Wert.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | Dermapharm | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| ROA | 6,3% | 4,8% | 1,2% |
| Nettogewinnmarge | 12,3% | 12,1% | 4,3% |
| Bruttomarge | 42,7% | 58,5% | 58,8% |
| Kapitalumschlag | 0,51 | 0,39 | 0,29 |
Dermapharm Holding SE: Momentum
12-Monats-Performance
Dermapharm Holding SE hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
Dermapharm Holding SE hat über drei Monate zugelegt, nur ein Bruchteil des Markts. Die Pharma – Spezial & Generika-Branche liegt kurzfristig im Minus — Dermapharm Holding SE behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Pharma – Spezial & Generika-Branche abwärts tendiert, hält Dermapharm Holding SE den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | Dermapharm | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 33,2% | 33,2% | 27,4% |
| 3-Monats-Performance | 1,1% | 34,2% | -7,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 19,3% | 6,4% | 2,7% |
Dermapharm Holding SE: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Dermapharm Holding SE sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | Dermapharm | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 13,3% | 7,3% | 12,4% |
| Gewinnvolatilität | 37,6% | 15,0% | 41,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 34,3% | 32,3% | 23,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 28,9% | 30,0% | 21,3% |
Dermapharm Holding SE: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | Dermapharm | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,7 Mrd. | $73,4 Mrd. | $53,5 Mrd. |
Dermapharm Holding SE Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Dermapharm Holding SE überein: Konsens-Score (67/100) und aktienscore (69/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Dermapharm Holding SE ist mit 50,38 € im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 50% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 4 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 44,00 € bis 60,00 € bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 43,50 € | 47,25 € | -2,6% | 4 |
| aktuell · 03.07.2026 | 50,38 € | 46,95 € | +3,8% | 4 |
Analystenmeinung zu Dermapharm Holding SE
Aktuell beobachten 4 Analysten die Dermapharm Holding SE Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 50,38 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +3,8%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 44,00 € bis 60,00 €, eine Streuung von 31,8%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Dermapharm Holding SE überein (Aktienscore 69/100, Konsens-Score 67/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Dermapharm Holding SE für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Dermapharm Holding SE (ISIN DE000A2GS5D8) liegt aktuell bei 50,38 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +3,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 46,95 €. Die Schätzungen reichen von 44,00 € bis 60,00 €.
Wie viele Analysten empfehlen Dermapharm Holding SE zum Kauf?
Aktuell beobachten 4 Analysten Dermapharm Holding SE. Etwa 50% empfehlen die Aktie zum Kauf, 50% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Dermapharm Holding SE um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +15,8%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Dermapharm Holding SE überein: Konsens-Score (67/100) und aktienscore (69/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Dermapharm Holding SE Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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