Derwent London Plc Aktie
Derwent London Plc Übersicht
Momentumschwacher Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – Momentum und Wachstum liegen unter dem Marktmedian. Derwent London Plc ist dafür aber attraktiv bewertet. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei C.
Derwent London Plc Chart
Derwent London Plc Analyse
Derwent London Plc: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Derwent London Plc ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weit unter dem Markt. Im REIT – Büro-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt weit über dem Markt. Über dem REIT – Büro-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Büro-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — BXP, Alexandria Real Estate Equities
| Kennzahl | Derwent London Plc | BXP | Alexandria Real Estate Equities |
|---|---|---|---|
| KGV | 11,9 | 30,0 | -8,6 |
| KBV | 0,5 | 1,8 | 0,6 |
| KUV | 4,8 | 2,7 | 2,8 |
| KCV | 8,4 | 8,0 | 6,3 |
Derwent London Plc: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Derwent London Plc ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt. Für die REIT – Büro-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als vervierfacht — weit über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem REIT – Büro-Branchenmedian.
Branchenvergleich — BXP, Alexandria Real Estate Equities
| Kennzahl | Derwent London Plc | BXP | Alexandria Real Estate Equities |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 45,6% | 25,9% | 56,9% |
| 5 Jahre | 307,6% | -68,3% | -285,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 10,2% | -8,4% | -114,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | -1,1% | 3,1% | 0,2% |
Derwent London Plc: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Derwent London Plc nutzt sein Vermögen wenig effizient — unter dem Markt. Im REIT – Büro-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 41 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die REIT – Büro-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt. Für die REIT – Büro-Branche ein typischer Wert.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der REIT – Büro-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — BXP, Alexandria Real Estate Equities
| Kennzahl | Derwent London Plc | BXP | Alexandria Real Estate Equities |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,0% | 1,3% | -3,0% |
| Nettogewinnmarge | 40,7% | 9,1% | -35,3% |
| Bruttomarge | 50,7% | 60,2% | 68,2% |
| Kapitalumschlag | 0,07 | 0,14 | 0,08 |
Derwent London Plc: Momentum
12-Monats-Performance
Derwent London Plc hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Derwent London Plc hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — BXP, Alexandria Real Estate Equities
| Kennzahl | Derwent London Plc | BXP | Alexandria Real Estate Equities |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -12,9% | -10,5% | -34,8% |
| 3-Monats-Performance | -5,4% | -1,2% | -14,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -3,7% | -15,3% | -22,2% |
Derwent London Plc: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau. Über dem REIT – Büro-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — BXP, Alexandria Real Estate Equities
| Kennzahl | Derwent London Plc | BXP | Alexandria Real Estate Equities |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 17,7% | 8,3% | 16,9% |
| Gewinnvolatilität | 507,1% | 71,7% | 512,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 34,5% | 28,4% | 44,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 25,2% | 28,6% | 42,8% |
Derwent London Plc: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — BXP, Alexandria Real Estate Equities
| Kennzahl | Derwent London Plc | BXP | Alexandria Real Estate Equities |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,6 Mrd. | $9,6 Mrd. | $8,1 Mrd. |
Derwent London Plc Prognose
Der Konsens-Score (60/100) liegt für Derwent London Plc deutlich über dem aktienscore (39/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Wachstum, Größe und Stabilität schneiden bei Derwent London Plc aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Derwent London Plc leicht gesenkt. Von 2.012,64 £ auf 1.994,57 £ (-0,9%). Der Buy-Anteil bleibt mit 47% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 14 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 1.492,00 £ bis 2.642,00 £ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Derwent London Plc
Aktuell beobachten 14 Analysten die Derwent London Plc Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 1.994,57 £ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +14,5%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,9% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 1.492,00 £ bis 2.642,00 £, eine Streuung von 57,7%. Auffällig: Der Konsens-Score (60/100) liegt deutlich über dem aktienscore (39/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Derwent London Plc für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Derwent London Plc (ISIN GB0002652740) liegt aktuell bei 1.994,57 £. Das entspricht einem Kurspotenzial von +14,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 1.703,00 £. Die Schätzungen reichen von 1.492,00 £ bis 2.642,00 £.
Wie viele Analysten empfehlen Derwent London Plc zum Kauf?
Aktuell beobachten 14 Analysten Derwent London Plc. Etwa 47% empfehlen die Aktie zum Kauf, 53% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Derwent London Plc um +0,9% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +0,3%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (60/100) liegt für Derwent London Plc deutlich über dem aktienscore (39/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Wachstum, Größe und Stabilität schneiden bei Derwent London Plc aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Derwent London Plc Unternehmen
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