Derwent London Plc Aktie
Derwent London Plc Übersicht
Wachstumsschwacher Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Derwent London Plc ist dafür aber attraktiv bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 11 Punkte gestiegen – von B auf B+.
Im Branchenvergleich (REIT – Büro) liegt Derwent London Plc mit einem Score von 60 über dem Branchenschnitt von 34. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+26 Punkte), am weitesten zurück liegt die Stabilität (-11 Punkte).
Derwent London Plc Chart
Derwent London Plc Analyse
Derwent London Plc: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Derwent London Plc ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weit unter dem Markt. Im REIT – Büro-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Über dem REIT – Büro-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt. Für die REIT – Büro-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — BXP, Alexandria Real Estate Equities
| Kennzahl | Derwent London Plc | BXP | Alexandria Real Estate Equities |
|---|---|---|---|
| KGV | 13,9 | 34,7 | -8,4 |
| KBV | 0,6 | 2,1 | 0,6 |
| KUV | 5,6 | 3,2 | 3,2 |
| KCV | 9,8 | 9,2 | 7,1 |
Derwent London Plc: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Derwent London Plc ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt. Im REIT – Büro-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als vervierfacht — weit über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem REIT – Büro-Branchenmedian.
Branchenvergleich — BXP, Alexandria Real Estate Equities
| Kennzahl | Derwent London Plc | BXP | Alexandria Real Estate Equities |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 45,6% | 25,9% | 56,9% |
| 5 Jahre | 307,6% | -68,3% | -285,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 9,2% | -9,8% | -110,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | -1,0% | 2,5% | -3,7% |
Derwent London Plc: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Derwent London Plc nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau. Für die REIT – Büro-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 41 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die REIT – Büro-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt. Für die REIT – Büro-Branche ein typischer Wert.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der REIT – Büro-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — BXP, Alexandria Real Estate Equities
| Kennzahl | Derwent London Plc | BXP | Alexandria Real Estate Equities |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,0% | 1,3% | -3,0% |
| Nettogewinnmarge | 40,7% | 9,1% | -35,3% |
| Bruttomarge | 50,7% | 60,2% | 68,2% |
| Kapitalumschlag | 0,07 | 0,14 | 0,08 |
Derwent London Plc: Momentum
12-Monats-Performance
Derwent London Plc hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der REIT – Büro-Branche hat sich Derwent London Plc deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Derwent London Plc hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Während die REIT – Büro-Branche abwärts tendiert, hält Derwent London Plc den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — BXP, Alexandria Real Estate Equities
| Kennzahl | Derwent London Plc | BXP | Alexandria Real Estate Equities |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -0,6% | 1,8% | -29,4% |
| 3-Monats-Performance | 26,6% | 35,9% | 21,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 2,3% | -4,3% | -11,4% |
Derwent London Plc: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau. Über dem REIT – Büro-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt. Für die REIT – Büro-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — BXP, Alexandria Real Estate Equities
| Kennzahl | Derwent London Plc | BXP | Alexandria Real Estate Equities |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 17,7% | 8,3% | 16,9% |
| Gewinnvolatilität | 507,1% | 71,7% | 512,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 26,3% | 25,3% | 49,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 25,2% | 28,4% | 44,7% |
Derwent London Plc: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — BXP, Alexandria Real Estate Equities
| Kennzahl | Derwent London Plc | BXP | Alexandria Real Estate Equities |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $3,0 Mrd. | $11,1 Mrd. | $9,2 Mrd. |
Derwent London Plc Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Derwent London Plc überein: Konsens-Score (60/100) und aktienscore (60/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Derwent London Plc ist mit 1.991,00 £ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 44% auf 47%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 14 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 1.492,00 £ bis 2.642,00 £ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 2.012,64 £ | 1.600,00 £ | +21,9% | 14 |
| aktuell · 03.07.2026 | 1.991,00 £ | 1.990,00 £ | -2,0% | 14 |
Analystenmeinung zu Derwent London Plc
Aktuell beobachten 14 Analysten die Derwent London Plc Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 1.991,00 £ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -2,0%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,3% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 1.492,00 £ bis 2.642,00 £, eine Streuung von 57,8%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Derwent London Plc überein (Aktienscore 60/100, Konsens-Score 60/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Derwent London Plc für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Derwent London Plc (ISIN GB0002652740) liegt aktuell bei 1.991,00 £. Das entspricht einem Kurspotenzial von -2,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 1.990,00 £. Die Schätzungen reichen von 1.492,00 £ bis 2.642,00 £.
Wie viele Analysten empfehlen Derwent London Plc zum Kauf?
Aktuell beobachten 14 Analysten Derwent London Plc. Etwa 47% empfehlen die Aktie zum Kauf, 53% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Derwent London Plc um +0,3% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -1,1%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Derwent London Plc überein: Konsens-Score (60/100) und aktienscore (60/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Derwent London Plc Unternehmen
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